睿远港股通核心价值混合C(022701)基金净值_估值

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睿远港股通核心价值混合C(022701

)

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单位净值 (2026-10-30): 1.31751.45%; 近1月：-2.80%; 近1年：-9.34%

累计净值: 1.3175; 近3月：-5.56%; 近3年：--

: 近6月：-8.39%; 成立来：31.75%

类型：混合型-偏股	规模：16.69亿元（2026-09-30）	基金经理：张佳璐
成立日：2024-12-24	管理人：睿远基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
渣打集团	9.79%	--	股吧
腾讯控股	8.49%	--	股吧
香港交易所	7.97%	--	股吧
华润置地	7.45%	--	股吧
美的集团	7.38%	--	股吧
中国海洋石油	6.92%	--	股吧
宇通客车	6.89%	0.69%	股吧
康师傅控股	4.91%	--	股吧
长江基建集团	4.43%	--	股吧
嘉里建设	3.24%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.47%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 3.42% --
24国开 1.84% --
前二持仓占比合计：5.26%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	3.42%	--
24国开	1.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.3175	1.3175	1.45%
10-29	1.2987	1.2987	-0.67%
10-28	1.3074	1.3074	0.41%
10-27	1.3020	1.3020	-0.60%
10-26	1.3099	1.3099	0.64%
10-23	1.3016	1.3016	0.60%
10-22	1.2938	1.2938	-1.66%
10-21	1.3156	1.3156	-0.79%
10-20	1.3261	1.3261	-0.93%
10-19	1.3385	1.3385	0.07%
10-16	1.3375	1.3375	0.50%

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睿远港股通核心价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	-2.80%	-5.56%	-8.39%	-7.11%	-9.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.90%	-12.74%	-13.18%	-18.39%	-10.67%	-11.95%	17.38%	21.55%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	328 \| 4137	570 \| 4127	831 \| 4026	620 \| 3868	1138 \| 3662	1384 \| 3536	-- \| 3164	-- \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.39%	2.11%	-4.11%	-4.79%	13.31%	12.48%	18.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1547 \| 5603	3314 \| 5464	3559 \| 5130	3496 \| 5130	3710 \| 4970	266 \| 4802	147 \| 4624	-- \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.52%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1188 \| 5130	-- \| 4618	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-24~至今张佳璐 1年又310天 29.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	张佳璐	1年又310天	29.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	公告睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2026年第3	基金资讯	10-27 09:43
76	0	投资多问问自己，我是在看路，还是在看人群	渝爱花花	10-21 16:48
68	0	“这笔钱不能亏”	渝爱花花	10-21 10:30
76	0	为什么我们总觉得自己能选中好基金	渝爱花花	10-20 14:11
73	1	浮亏舍不得卖，浮盈急着赎回——这大概是同一种心理	渝爱花花	10-20 11:58
70	1	高收益背后，为什么总跟着高波动	饼饼什么猫猫	10-20 11:42
66	0	基金热聊时，正好重申自己的投资纪律	渝爱花花	10-19 13:45
64	1	别总盯着排行榜，看看自己的进度条	饼饼什么猫猫	10-18 11:43
81	1	买入成本不是基金价值的锚	饼饼什么猫猫	10-17 11:33
60	0	连着赚了几回，先别急着给自己发奖状	饼饼什么猫猫	10-16 14:28
74	0	所有基金都是一笔钱	渝爱花花	10-16 13:27
72	1	忘记你的买入净值	渝爱花花	10-16 12:36
74	0	只看支持自己的信息，别人买我也买，这是为什么	饼饼什么猫猫	10-16 10:27
76	0	找看多理由时，也翻翻看空理由	渝爱花花	10-15 14:28
66	1	承认预测不了，少做频繁交易	渝爱花花	10-15 14:14
124	0	复利的核心不是高收益，而是尽量不中断	清香味的竹子	10-05 11:43
74	0	焦虑也许只是提醒：用时间尺度丈量盈亏	清香味的竹子	10-03 09:00
69	0	耐心不是煎熬，是理解周期后的从容	饼饼什么猫猫	10-02 10:35
78	0	给追涨冲动设个“冷静期”	饼饼什么猫猫	10-01 16:32
82	0	总是想买在最低点、卖在最高点？	清香味的竹子	09-30 20:33

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