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单位净值 (2026-05-29)

1.1580-0.27%
近1月:0.05%
近1年:7.74%

累计净值

1.4971
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:3.02%
成立来:7.37%
类型:混合型-偏债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:吴冉劼
成 立 日:2024-12-24管 理 人南方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.1580 1.4971 -0.27%
    05-28 1.1611 1.5002 0.07%
    05-27 1.1603 1.4994 -0.11%
    05-26 1.1616 1.5007 0.09%
    05-25 1.1606 1.4997 0.06%
    05-22 1.1599 1.4990 0.14%
    05-21 1.1583 1.4974 -0.34%
    05-20 1.1622 1.5013 0.08%
    05-19 1.1613 1.5004 0.16%
    05-18 1.1594 1.4985 -0.05%
    05-15 1.1600 1.4991 0.00%
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    0.35%
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    2.36%
    7.74%
    --
    --
    同类平均
    -0.20%
    0.09%
    0.21%
    3.34%
    2.61%
    8.16%
    12.46%
    13.14%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    834 | 1352
    615 | 1348
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    558 | 1304
    537 | 1323
    523 | 1276
    -- | 1220
    -- | 1133
    四分位排名

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    2025-12-3150.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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