宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金净值_估值

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宝盈北证50成份指数发起式C(023396

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单位净值 (2026-09-15): 0.78300.62%; 近1月：-4.01%; 近1年：-33.37%

累计净值: 0.7830; 近3月：-16.96%; 近3年：--

: 近6月：-24.36%; 成立来：-21.70%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡丹等
成立日：2025-02-28	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.38%

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同力股份	3.22%	--	股吧
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安达科技	3.01%	--	股吧
连城数控	2.91%	--	股吧
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债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 1.45% --
前一持仓占比合计：1.45%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	1.45%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.7830	0.7830	0.62%
09-14	0.7782	0.7782	-0.18%
09-11	0.7796	0.7796	-1.58%
09-10	0.7921	0.7921	-2.44%
09-09	0.8119	0.8119	-0.69%
09-08	0.8175	0.8175	-0.68%
09-07	0.8231	0.8231	1.09%
09-04	0.8142	0.8142	-0.21%
09-03	0.8159	0.8159	-1.45%
09-02	0.8279	0.8279	2.35%
09-01	0.8089	0.8089	1.20%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.22%	-4.01%	-16.96%	-24.36%	-26.31%	-33.37%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-5.32%	-5.43%	-18.62%	-26.36%	-28.60%	-36.00%	69.50%	26.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4901 \| 5462	2139 \| 5421	4487 \| 5209	4661 \| 4920	4640 \| 4773	4260 \| 4366	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.33%	-12.42%	-5.13%	4.64%	12.95%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3190 \| 5312	4504 \| 4961	3517 \| 4813	3665 \| 4524	74 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 273.02%
2025-12-31 286.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	273.02%
2025-12-31	286.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-25~至今蔡丹阳之璇 325天 -27.92%
2025-02-28~2025-10-24 蔡丹 238天 7.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-25~至今	蔡丹阳之璇	325天	-27.92%
2025-02-28~2025-10-24	蔡丹	238天	7.97%

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53	最近的市场行情，基金的走向应该都是差不多的，都很难	狼境圈钱	09-15 11:08
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61	上周那个死样子，今天能不能好好整一下	狼境圈钱	09-14 12:31
63	主力是不是就盯着我这三瓜两枣的，，要老命了	蜜密理财	09-14 11:27
60	真不忍心看到你这个样子，北证真不应该这样的	四季独角心	09-11 21:40
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60	上周不是还好转了吗？怎么又开始往下倒腾	山也听风吖	09-10 11:13
70	中小企业“十五五”规划还是有点用，这个政策出来之后	珊瑚小海螺	09-09 21:51
48	北证起没起来我不知道，但这个基好像要起来了	秋意浓浓	09-09 11:07
71	这可都是北交所的龙头啊，怎么就是不涨呢	虎味椰子球	09-08 21:01
42	相信就是力量、坚定不移的看多北交所	悠然自赏	09-08 10:52
70	北证等来了属于自己的时刻，怎么下来的就给我怎么爬回	基民02M0368G61	09-07 21:14
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85	所有的事情都是有周期的，投资也是这样，没有耐心是玩	四季独角心	09-04 11:15
88	北证成立5周年没啥动静，只能等开市交易5周年了	狼境圈钱	09-03 21:06

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