宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金净值_估值

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宝盈北证50成份指数发起式C(023396

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单位净值 (2026-09-17): 0.7812-1.30%; 近1月：-5.92%; 近1年：-33.52%

累计净值: 0.7812; 近3月：-18.16%; 近3年：--

: 近6月：-22.92%; 成立来：-21.88%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡丹等
成立日：2025-02-28	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.38%

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贝特瑞	5.98%	--	股吧
锦波生物	4.08%	--	股吧
吉林碳谷	3.67%	--	股吧
曙光数创	3.63%	--	股吧
同力股份	3.22%	--	股吧
星图测控	3.02%	--	股吧
安达科技	3.01%	--	股吧
连城数控	2.91%	--	股吧
民士达	2.86%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 1.45% --
前一持仓占比合计：1.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	1.45%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.7812	0.7812	-1.30%
09-16	0.7915	0.7915	1.09%
09-15	0.7830	0.7830	0.62%
09-14	0.7782	0.7782	-0.18%
09-11	0.7796	0.7796	-1.58%
09-10	0.7921	0.7921	-2.44%
09-09	0.8119	0.8119	-0.69%
09-08	0.8175	0.8175	-0.68%
09-07	0.8231	0.8231	1.09%
09-04	0.8142	0.8142	-0.21%
09-03	0.8159	0.8159	-1.45%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	-5.92%	-18.16%	-22.92%	-26.48%	-33.52%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.22%	-5.85%	-7.37%	-2.44%	0.26%	1.33%	64.39%	36.05%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	2.04%	-8.22%	-17.45%	-24.07%	-27.50%	-34.37%	73.70%	27.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2453 \| 5467	2700 \| 5421	4571 \| 5238	4651 \| 4931	4638 \| 4773	4274 \| 4400	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.33%	-12.42%	-5.13%	4.64%	12.95%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3190 \| 5312	4504 \| 4961	3517 \| 4813	3665 \| 4524	74 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 273.02%
2025-12-31 286.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	273.02%
2025-12-31	286.64%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-25~至今蔡丹阳之璇 328天 -27.65%
2025-02-28~2025-10-24 蔡丹 238天 7.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-25~至今	蔡丹阳之璇	328天	-27.65%
2025-02-28~2025-10-24	蔡丹	238天	7.97%

点击	标题	作者	最新更新时间
41	你小子不讲武德，别涨这么两天就结束了可以不，回调的	蜜密理财	09-18 11:03
41	等的都没脾气了，啥时候能硬气一把呢	狼境圈钱	09-18 10:54
60	这周不会又白玩吧，好不容易涨两天的，市场又来砸场子	屏海临风	09-17 21:28
46	能捞一点是一点，总比干瞪眼强	知足常乐就美	09-17 10:46
56	这点量啥也干不了，老奶奶拉磨累死个人的	山也听风吖	09-17 10:43
48	你让我觉得陌生，之前差点扛不住了	连连看2号	09-16 20:38
46	能涨一天也是好的，总比之前天天看的生气	狼境圈钱	09-16 10:33
43	北证的心思你别猜，猜也猜不透，继续躺平就完了	蜜密理财	09-16 10:33
55	就这样企稳横盘震荡也好的，千万别再往下了	珊瑚小海螺	09-15 21:10
62	最近的市场行情，基金的走向应该都是差不多的，都很难	狼境圈钱	09-15 11:08
63	好气哦，北证现在怎么学会跳水这一套了	XXXOOOXXX	09-14 20:37
63	上周那个死样子，今天能不能好好整一下	狼境圈钱	09-14 12:31
64	主力是不是就盯着我这三瓜两枣的，，要老命了	蜜密理财	09-14 11:27
65	真不忍心看到你这个样子，北证真不应该这样的	四季独角心	09-11 21:40
50	票都在地板趴着，按理说空间挺大，可就是不涨	蜜密理财	09-11 10:41
56	感觉主力又去防御板块抱团了，留下我在这风中凌乱	狼境圈钱	09-11 10:27
69	咱A子今天又是普调，指数没有一个能红的，北证也不能	秋意浓浓	09-10 21:18
55	现在最大的问题就是持续性不行，留不住进来的资金，国	知足常乐就美	09-10 11:15
63	上周不是还好转了吗？怎么又开始往下倒腾	山也听风吖	09-10 11:13
73	中小企业“十五五”规划还是有点用，这个政策出来之后	珊瑚小海螺	09-09 21:51

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