中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427)基金净值_估值

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427

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单位净值 (2026-06-23): 0.7951-2.39%; 近1月：-15.53%; 近1年：-13.97%

累计净值: 0.7951; 近3月：-14.86%; 近3年：--

: 近6月：-18.06%; 成立来：-20.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.18亿元（2026-03-31）	基金经理：宋巍巍
成立日：2025-03-18	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生A股汽?指数 \| 年化跟踪误差：1.38%

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比亚迪	7.91%	-2.96%	股吧
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小鹏集团-W	5.57%	--	股吧
理想汽车-W	5.00%	--	股吧
江淮汽车	4.85%	-4.43%	股吧
赛力斯	4.41%	-3.52%	股吧
宇通客车	2.95%	-3.06%	股吧
长安汽车	2.88%	-1.22%	股吧
福耀玻璃	2.11%	-1.60%	股吧

前十持仓占比合计：51.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.32% --
前一持仓占比合计：5.32%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	0.7951	0.7951	-2.39%
06-22	0.8146	0.8146	-1.69%
06-18	0.8286	0.8286	-0.93%
06-17	0.8364	0.8364	-1.32%
06-16	0.8476	0.8476	-1.32%
06-15	0.8589	0.8589	1.51%
06-12	0.8461	0.8461	1.58%
06-11	0.8329	0.8329	-1.68%
06-10	0.8471	0.8471	-2.43%
06-09	0.8682	0.8682	-0.02%
06-08	0.8684	0.8684	-1.39%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.19%	-15.53%	-14.86%	-18.06%	-20.49%	-13.97%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	-0.82%	11.13%	9.09%	8.01%	35.92%	59.72%	39.45%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：恒生A股汽?指数	-6.43%	-16.53%	-16.62%	-19.30%	-21.61%	-16.25%	8.42%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5086 \| 5187	5115 \| 5140	4836 \| 4967	4435 \| 4742	4632 \| 4790	3819 \| 3984	-- \| 2819	-- \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.62%	-9.41%	18.85%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生A股汽?指数	-4.90%	-10.41%	18.69%	-4.68%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3896 \| 4960	4049 \| 4812	2237 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 71.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	71.52%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-18~至今宋巍巍 1年又98天 -20.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-18~至今	宋巍巍	1年又98天	-20.49%

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62	0	怂尾尾，你好久出来？	成功3	06-16 21:02
57	0	这怂尾尾今天不好意思见人了吗？	成功3	06-16 21:00
68	0	公告中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金基金产	基金资讯	05-20 09:06
79	0	公告中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:37
113	0	公告中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金202	基金资讯	03-31 11:12
204	0	公告中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:58
220	0	公告中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金202	基金资讯	10-23 09:08
156	0	真够背的天天暴涨要是开奔驰E进去都赚几万了	穷批游戏	09-17 20:47
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165	0	该赎回了，失望	股友0885NH2206	08-19 15:02
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208	0	公告中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金202	基金资讯	07-19 09:10
260	1	怎么三个月了，还未打开可赎回的？什么时候才打开赎回	整洁地小猫	07-16 01:28
249	1	我当你们都是什么专业毕业的呢？学的知识都到哪里去了	奋斗奋斗加油冲冲	07-11 07:23
173	0	三个月跌了6.8%了，得对得起基民啊！	哪壶不开就提哪壶	07-10 12:12
152	0	经理：该公布持仓，其他涨单你跌，不正常。	基民615C791q13	07-10 11:17
148	0	这个差劲货，不赔它完了，清仓离场	刺猬理财小菜胰	06-26 14:06
158	0	要一路绿了	股友059OK17168	06-18 11:32

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