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单位净值 (2026-06-01)

0.97221.28%
近1月:-3.21%
近1年:5.13%

累计净值

1.0729
近3月:-7.12%
近3年:--

近6月:-1.53%
成立来:7.04%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:2.88亿元(2026-03-31)基金经理:张学明
成 立 日:2025-04-08管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 0.9722 1.0729 1.28%
    05-29 0.9599 1.0606 1.17%
    05-28 0.9488 1.0495 -0.94%
    05-27 0.9578 1.0585 -1.03%
    05-26 0.9678 1.0685 0.03%
    05-25 0.9675 1.0682 -0.03%
    05-22 0.9678 1.0685 -0.27%
    05-21 0.9704 1.0711 -1.17%
    05-20 0.9819 1.0826 -0.38%
    05-19 0.9856 1.0863 0.62%
    05-18 0.9795 1.0802 -0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    -3.21%
    -7.12%
    -1.53%
    -1.66%
    5.13%
    --
    --
    同类平均
    -3.63%
    0.41%
    1.70%
    12.82%
    10.28%
    42.08%
    55.13%
    35.31%
    沪深300
    -1.57%
    0.77%
    2.84%
    5.85%
    4.63%
    26.14%
    35.32%
    27.25%
    同类排名
    519 | 5220
    3510 | 5227
    3719 | 5151
    3758 | 4942
    3709 | 5023
    3839 | 4512
    -- | 4090
    -- | 3538
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31206.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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