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单位净值 (2026-08-11)

0.9748-0.60%
近1月:5.53%
近1年:0.89%

累计净值

1.0755
近3月:-3.26%
近3年:--

近6月:-6.01%
成立来:7.33%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:3.45亿元(2026-06-30)基金经理:张学明
成 立 日:2025-04-08管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-11 0.9748 1.0755 -0.60%
    08-10 0.9807 1.0814 0.90%
    08-07 0.9720 1.0727 -0.54%
    08-06 0.9773 1.0780 -0.11%
    08-05 0.9784 1.0791 -0.36%
    08-04 0.9819 1.0826 -1.49%
    08-03 0.9968 1.0975 0.34%
    07-31 0.9934 1.0941 -0.37%
    07-30 0.9971 1.0978 1.26%
    07-29 0.9847 1.0854 1.74%
    07-28 0.9679 1.0686 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.72%
    5.53%
    -3.26%
    -6.01%
    -1.40%
    0.89%
    --
    --
    同类平均
    4.15%
    -3.99%
    -5.87%
    0.62%
    7.64%
    22.56%
    64.84%
    35.72%
    沪深300
    1.37%
    -2.45%
    -5.82%
    -1.06%
    0.73%
    13.13%
    39.99%
    20.07%
    同类排名
    5252 | 5357
    981 | 5358
    1750 | 5276
    3135 | 5115
    3323 | 4998
    3535 | 4652
    -- | 4173
    -- | 3600
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31206.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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