国泰A股电网设备ETF联接C(023639)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-06): 1.7492-0.59%; 近1月：-11.28%; 近1年：53.25%

累计净值: 1.7492; 近3月：-13.94%; 近3年：--

: 近6月：-2.74%; 成立来：74.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：29.84亿元（2026-06-30）	基金经理：朱碧莹
成立日：2025-03-24	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生A股电网设备指数 \| 年化跟踪误差：4.17%

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25国债19 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.7492	1.7492	-0.59%
08-05	1.7596	1.7596	2.00%
08-04	1.7251	1.7251	1.83%
08-03	1.6941	1.6941	1.70%
07-31	1.6658	1.6658	1.64%
07-30	1.6389	1.6389	-2.31%
07-29	1.6777	1.6777	1.63%
07-28	1.6508	1.6508	-3.92%
07-27	1.7181	1.7181	3.13%
07-24	1.6660	1.6660	-3.46%
07-23	1.7257	1.7257	4.31%

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国泰A股电网设备ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.73%	-11.28%	-13.94%	-2.74%	9.26%	53.25%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.35%	-4.26%	-5.24%	-0.38%	3.35%	17.98%	60.54%	29.89%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：恒生A股电网设备指数	7.26%	-12.11%	-15.55%	-2.56%	12.00%	65.09%	122.07%	110.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1760 \| 5345	4326 \| 5303	4510 \| 5081	2845 \| 4869	1020 \| 4779	464 \| 4173	-- \| 2896	-- \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.56%	15.92%	9.55%	41.49%	5.38%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生A股电网设备指数	14.83%	20.27%	9.70%	49.36%	5.66%	-0.49%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1797 \| 5312	41 \| 4961	191 \| 4813	728 \| 4524	603 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 80.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	80.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-24~至今朱碧莹 1年又136天 74.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-24~至今	朱碧莹	1年又136天	74.92%

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55	0	云厂商持续加码算力投入，单台设备PCB价值翻倍，直	财富里的轻小灵	08-06 21:28
53	0	柔性输电和电力数字化设备的需求一直在涨，我这会儿就	柔情似水的肖兰芳	08-06 21:16
54	0	国网最近挺活跃的，设备招标也多了，这个位置我觉得还	认真的袁昭	08-06 20:42
52	0	感觉该涨了，跟着方向走，准备持续买进！	股友W36005Y753	08-06 20:33
42	0	十五五电力规划都出来了，特高压这块方向感挺强的。反	秀丽的李菡	08-06 14:26
56	0	躺平不动了，国网最近招标没停过，设备需求挺猛。就算	江南nazxx	08-06 13:49
47	0	都跌成这熊样了还割啥，电网投资这块政策还在加码，订	海星生财星生	08-06 13:17
101	1	【国泰早安】盘前资讯速递（2026.08.06 星	国泰基金	08-06 10:21
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58	1	这基估值在哪里看？	基民WmzyAS	08-05 14:34
80	1	为啥这么点，被偷吃了吗，别人都那么多	股友85X3777I10	08-05 14:34
42	0	朱经理此基看不到指数行情不知涨跌幅不好操作。就应该	基民WmzyAS	08-05 14:33
45	0	储能那边动静不小，电网设备还能闲着？磨呗，反正我是	怪咖555	08-05 14:18
46	0	估值都到这位置了还能把我咋地？风光大基地都建好了，	认真的袁昭	08-05 13:45
5260	25	2026.8.4午评：科技回暖，快接近尾声了？（	小涵妹妹	08-05 13:44
39	0	再拿拿看呗，AI那边用电跟喝水似的，电网这块我就赌	江南nazxx	08-05 13:12
75	1	【国泰早安】盘前资讯速递（2026.08.05 星	国泰基金	08-05 09:21
55	0	十五五规划落地了，特高压这波规模挺大的，现在这价格	理性的文莉萍	08-04 21:12
54	0	电网这波总算是憋出头了，政策推了这么久，可算硬气一	江南nazxx	08-04 20:43
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