中欧价值领航混合(024427)基金净值_估值

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中欧价值领航混合(024427

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单位净值 (2026-10-23): 0.86371.28%; 近1月：-6.22%; 近1年：-13.63%

累计净值: 0.8637; 近3月：-9.12%; 近3年：--

: 近6月：-12.06%; 成立来：-13.63%

类型：混合型-偏股	规模：11.49亿元（2026-06-30）	基金经理：蓝小康
成立日：2025-10-20	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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恒力石化	4.11%	1.58%	股吧
中国重汽	4.07%	3.16%	股吧
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新华保险	3.46%	--	股吧
徐工机械	3.26%	3.18%	股吧
信义玻璃	3.08%	--	股吧
紫金矿业	2.83%	3.41%	股吧
中国平安	2.82%	1.61%	股吧
平安银行	2.45%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：35.17%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.8637	0.8637	1.28%
10-22	0.8528	0.8528	-1.84%
10-21	0.8688	0.8688	-0.71%
10-20	0.8750	0.8750	-1.53%
10-19	0.8886	0.8886	0.41%
10-16	0.8850	0.8850	0.55%
10-15	0.8802	0.8802	-1.36%
10-14	0.8923	0.8923	-0.75%
10-13	0.8990	0.8990	-0.28%
10-12	0.9015	0.9015	-0.47%
10-09	0.9058	0.9058	0.97%

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中欧价值领航混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.41%	-6.22%	-9.12%	-12.06%	-15.01%	-13.63%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.75%	-13.34%	-12.15%	-14.57%	-7.29%	-4.86%	20.98%	30.05%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3470 \| 5603	1412 \| 5582	2105 \| 5438	2043 \| 5226	3484 \| 4989	3359 \| 4798	-- \| 4253	-- \| 3716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	6.24%	-13.93%	-2.41%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	747 \| 5603	4832 \| 5464	2970 \| 5130	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 33.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	33.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-20~至今蓝小康 1年又4天 -13.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-20~至今	蓝小康	1年又4天	-13.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	…	熙熙5512	10-22 22:27
558	3	优秀价投经理蓝小康的三季度新想法	大白快跑	10-21 10:24
93	0	这蓝小康水平有点烂	基民r5ZlC7	09-29 10:04
146	0	公告中欧价值领航混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:24
206	1	没有最低，只有更低，远离垃圾基！	添增利	08-17 10:43
115	0	这个基是高位发售，建仓成本高吧。一直停售，保护基民	股友31868hW330	08-07 10:28
1030	1	价投蓝小康的大回血与大挑战	大白快跑	08-06 11:05
251	1	拿了260天，割肉离场，	每天钓鱼	07-22 23:29
225	0	公告中欧价值领航混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-15 09:05
170	0	公告中欧价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-10 09:05
140	0	太坑人了	fa_8fa8	07-06 10:18
157	0	垃圾！！！	添增利	06-26 19:44
177	0	超级无语…这个基金让我亏了不少。没试过这样的，能跑	基民KQi4eW	06-25 23:03
505	0	今年新发的基金，建仓一大推垃圾股，完美错过科技底部	韭菜椰子	06-25 20:02
183	0	$中欧价值领航混合$近2个月这种跌法，不知当天发行	基民87069gt858	06-25 17:39
182	0	$中欧价值领航混合$你太牛了天天跌	基民r5ZlC7	06-24 23:47
767	1	致基金经理，现在的行情就不能调仓换股吗？还整两个中	新新拳手6042	06-24 21:57
167	0	FW一个幸好买的少草！	富有满斗的吕布	06-23 20:24
230	0	$中欧价值领航混合$蓝小康，你要改名：绿大坑！	堆金斗金的墨子	06-19 19:05
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