中欧价值领航混合(024427)基金净值_估值

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中欧价值领航混合(024427

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单位净值 (2026-06-08): 0.9054-0.37%; 近1月：-8.21%; 近1年：--

累计净值: 0.9054; 近3月：-14.02%; 近3年：--

: 近6月：-10.49%; 成立来：-9.46%

类型：混合型-偏股	规模：17.95亿元（2026-03-31）	基金经理：蓝小康
成立日：2025-10-20	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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宁波银行	2.41%	1.47%	股吧
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安徽合力	2.24%	-0.88%	股吧
中联重科	2.23%	2.26%	股吧
中国平安	2.15%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：29.15%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	0.9054	0.9054	-0.37%
06-05	0.9088	0.9088	-0.19%
06-04	0.9105	0.9105	-0.97%
06-03	0.9194	0.9194	-0.42%
06-02	0.9233	0.9233	0.15%
06-01	0.9219	0.9219	0.58%
05-29	0.9166	0.9166	1.24%
05-28	0.9054	0.9054	-1.10%
05-27	0.9155	0.9155	-0.84%
05-26	0.9233	0.9233	0.37%
05-25	0.9199	0.9199	0.20%

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中欧价值领航混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	-8.21%	-14.02%	-10.49%	-10.90%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.45%	-4.55%	1.97%	8.87%	7.57%	35.97%	52.22%	33.35%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1859 \| 5234	3603 \| 5238	4621 \| 5155	4245 \| 4957	4323 \| 5023	-- \| 4525	-- \| 4106	-- \| 3545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2970 \| 5130	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 33.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	33.56%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-20~至今蓝小康 232天 -9.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-20~至今	蓝小康	232天	-9.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	垃圾	基民rwY812	05-29 20:31
200	1	每天打开全是绿的，还能相信吗	懒羊羊当村霸	05-29 03:48
70	0	时代逻辑变了，积重难返。	花锦画	05-25 20:36
55	0	，一直创新低	倔强的牛市	05-25 14:12
117	0	太了，还金牛奖买的吧	做啥都顺顺	05-23 11:10
133	3	蓝小康在做什么？	吃梨的小金库	05-23 11:08
63	0	$中欧价值领航混合$一支独绿，我买的都是红的，除了	股友133A965O51	05-22 21:30
71	0	九连跌	懒羊羊当村霸	05-22 19:46
107	2	中欧的基金真的还会有这么多的人买？	光彩的颜尤星1	05-22 16:00
55	0	价值害死人，中国根本没有价值一说，谁信谁吃刀！	讨厌的许小蝶4	05-22 15:01
142	2	经理在做什么，连跌了那么多天，没有一点起色。银行介	基民wj3QQS	05-20 20:55
64	0	$中欧价值领航混合$今天还在跌	基民r5ZlC7	05-20 19:26
57	0	公告中欧价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-20 09:06
68	0	大盘都涨了，他依旧还在跌，绝了	懒羊羊当村霸	05-19 20:41
96	1	$中欧价值领航混合$蓝小坑的价值是赔钱？你买的酒还	股友85u0692h68	05-19 19:48
89	1	……	HX9558094363470090	05-19 19:37
77	0	$中欧价值领航混合$什么止跌啊	基民r5ZlC7	05-18 19:27
131	1	真无语了，牛市跌成这个熊样子	愿汝轻声	05-18 18:08
67	0	蓝小康害人不浅	fa_8fa8	05-18 18:06
74	0	$中欧价值领航混合$天天跌	基民r5ZlC7	05-14 19:24

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