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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772
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单位净值 (2026-07-15)

0.98630.60%
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累计净值

1.0083
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成立来:0.68%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:1.35亿元(2026-03-31)基金经理:胡迪
成 立 日:2025-09-23管 理 人摩根基金(中国)基金评级
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跟踪标的:标普港股通低波红利指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 0.9863 1.0083 0.60%
    07-14 0.9804 1.0024 0.84%
    07-13 0.9722 0.9942 0.50%
    07-10 0.9674 0.9894 0.85%
    07-09 0.9592 0.9812 -0.78%
    07-08 0.9667 0.9887 1.41%
    07-07 0.9533 0.9753 -0.15%
    07-06 0.9547 0.9767 0.20%
    07-03 0.9528 0.9748 1.64%
    07-02 0.9374 0.9594 0.44%
    07-01 0.9333 0.9553 -0.09%
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    阶段涨幅
    2.03%
    -3.70%
    -7.95%
    -6.50%
    -4.46%
    --
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    同类平均
    -0.54%
    -1.99%
    1.20%
    -0.79%
    5.14%
    25.42%
    58.92%
    34.50%
    沪深300
    0.66%
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    2.17%
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    19.10%
    37.70%
    22.77%
    跟踪标的
    1.98%
    -4.10%
    -9.09%
    -7.42%
    -5.18%
    -0.39%
    24.30%
    32.25%
    同类排名
    991 | 5273
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    3397 | 4783
    -- | 4059
    -- | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

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