永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775)基金净值_估值

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永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775

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单位净值 (2026-09-03): 1.1369-0.24%; 近1月：0.63%; 近1年：-2.20%

累计净值: 1.1369; 近3月：-14.74%; 近3年：--

: 近6月：-8.28%; 成立来：13.69%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.24亿元（2026-06-30）	基金经理：张璐
成立日：2025-08-12	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板人工智能指数 \| 年化跟踪误差：2.65%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯原股份	13.46%	-1.18%	股吧
海光信息	11.01%	-0.41%	股吧
澜起科技	10.68%	-1.60%	股吧
寒武纪	9.90%	-0.72%	股吧
金山办公	5.63%	0.27%	股吧
晶晨股份	4.97%	-0.10%	股吧
龙芯中科	3.53%	-0.11%	股吧
聚辰股份	3.08%	1.55%	股吧
复旦微电	3.07%	1.59%	股吧
奥比中光-W	2.99%	0.81%	股吧

前十持仓占比合计：68.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.1369	1.1369	-0.24%
09-02	1.1396	1.1396	-1.77%
09-01	1.1601	1.1601	-1.49%
08-31	1.1777	1.1777	3.47%
08-28	1.1382	1.1382	-1.18%
08-27	1.1518	1.1518	4.15%
08-26	1.1059	1.1059	0.64%
08-25	1.0989	1.0989	1.45%
08-24	1.0832	1.0832	-4.19%
08-21	1.1306	1.1306	-0.15%
08-20	1.1323	1.1323	-1.31%

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永赢上证科创板人工智能指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	0.63%	-14.74%	-8.28%	-0.21%	-2.20%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.60%	1.44%	-5.20%	-4.10%	2.12%	6.25%	63.67%	36.03%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	-1.40%	0.51%	-15.90%	-9.06%	-0.71%	-3.06%	144.71%	80.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2058 \| 5434	3282 \| 5384	4477 \| 5192	3674 \| 4905	2967 \| 4776	3273 \| 4328	-- \| 2942	-- \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	39.31%	-5.79%	-10.17%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	42.92%	-6.22%	-10.82%	51.00%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	820 \| 5312	3945 \| 4961	4142 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 223.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	223.04%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-12~至今张璐 1年又22天 13.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-12~至今	张璐	1年又22天	13.96%

点击	标题	作者	最新更新时间
50	有待努力多守护下去	山高路远些	09-03 17:35
49	行情起起落落的，看不懂了，还是以不变应万变吧	独角兽财富树	09-03 15:30
45	就当是黎明前的黑暗吧，赶紧涨起来。	一只沉淀的价值鸵鸟	09-03 11:08
67	先不说能不能赚到，前提是得拿住啊	牛天交际_探索版	09-03 08:39
65	耐心持基，感觉行情也快回暖了吧	期待好转哦	09-03 08:00
50	调整出来的机会不要错过就行，加把劲好好干！	山高路远些	09-02 17:25
46	市场还是在磨底状态，现在我们所能做的就是耐心等待反	独角兽财富树	09-02 16:12
51	不急着下结论，再给市场一小段时间，看看能不能缓过来	月若曦	09-02 11:31
50	先不操作不折腾，安静拿着就好	蜜糖未来式	09-02 08:46
57	行情震荡，现在就守着看看后续再说	鸥雨雨	09-02 07:59
53	加把劲冲一波就好啦	山高路远些	09-01 20:45
61	全球市场波动放大，控制情绪守住纪律	独角兽财富树	09-01 12:30
45	没有只跌不涨的，也没有只涨不跌的，平常心。	月若曦	09-01 11:04
58	心态不好就先不看了，快快回暖吧	牛天交际_探索版	09-01 09:02
83	现在的市场环境，行情再等等看了	奔腾小马	09-01 08:06
62	持续发力多守护下去就行	山高路远些	08-31 19:56
46	市场的脸就像龙卷风，来得快走得快，我们能做的就是有	独角兽财富树	08-31 13:54
60	最近起伏比较多，心里要有预期，不追涨杀跌。	月若曦	08-31 13:31
50	公告永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金20	基金资讯	08-31 10:39
57	有待努力多守护下去	山高路远些	08-28 20:27

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