鑫元产业机遇混合A(024790)基金净值_估值

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鑫元产业机遇混合A(024790

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单位净值 (2026-04-29): 0.94110.68%; 近1月：3.76%; 近1年：--

累计净值: 0.9411; 近3月：-13.28%; 近3年：--

: 近6月：-6.26%; 成立来：-5.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2026-03-31）	基金经理：陈立
成立日：2025-09-22	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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航天智装	5.56%	4.66%	股吧
上海瀚讯	5.43%	13.81%	股吧
迈为股份	5.27%	7.91%	股吧
佳缘科技	5.22%	1.83%	股吧
航宇微	5.04%	6.74%	股吧
福斯特	5.03%	0.27%	股吧
航天电子	4.46%	3.90%	股吧
钧达股份	4.40%	4.93%	股吧
高华科技	4.00%	3.09%	股吧

前十持仓占比合计：50.07%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 7.31% --
前一持仓占比合计：7.31%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	7.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	0.9411	0.9411	0.68%
04-28	0.9347	0.9347	-1.83%
04-27	0.9521	0.9521	-0.72%
04-24	0.9590	0.9590	-2.77%
04-23	0.9863	0.9863	-2.97%
04-22	1.0165	1.0165	-0.67%
04-21	1.0234	1.0234	0.43%
04-20	1.0190	1.0190	4.02%
04-17	0.9796	0.9796	1.03%
04-16	0.9696	0.9696	0.94%
04-15	0.9606	0.9606	2.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.42%	3.76%	-13.28%	-6.26%	-8.13%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	8.86%	1.16%	7.90%	9.47%	43.33%	51.89%	29.51%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5131 \| 5151	3733 \| 5163	4872 \| 5100	4250 \| 4846	4820 \| 5029	-- \| 4489	-- \| 4053	-- \| 3488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.21%	2.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4656 \| 5130	1133 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 50.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	50.13%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-22~至今陈立 220天 -5.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-22~至今	陈立	220天	-5.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	偷吃厉害	基民hUaRgs	04-29 21:33
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135	1	$鑫元产业机遇混合A$囤了什么股票，跌得那么厉害	基民prjWq5	12-23 20:34
213	1	我想问问基金经理布局的啥？大盘跌你狠跌，大盘涨，你	基民7kagnu	11-10 23:41
106	0	太垃圾	十个娃娃6042	11-06 20:50
112	0	表现太差劲了	股友632663r9E1	10-29 19:47
311	0	行情这么好居然赔钱	基民327O3d8158	10-22 21:41
241	0	公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元产业机遇混合型证券投资	基金资讯	10-20 07:21
130	0	啥时候开放	股友632663r9E1	10-17 19:28
331	2	$鑫元产业机遇混合A$表现差劲	勤奋的光心语16	10-13 21:19
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