嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金净值_估值

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嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875

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净值估算(26-01-13 15:00)

近1月：16.94%

近1年：--

单位净值 (2026-01-13): 1.0844-2.86%; 近3月：8.81%; 近3年：--

累计净值: 1.0844; 近6月：--; 成立来：8.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.11亿元（2025-09-09）	基金经理：尚可
成立日：2025-09-09	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板人工智能指数 \| 年化跟踪误差：--

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0844	1.0844	-2.86%
01-12	1.1163	1.1163	6.45%
01-09	1.0487	1.0487	3.60%
01-08	1.0123	1.0123	1.07%
01-07	1.0016	1.0016	-0.26%
01-06	1.0042	1.0042	1.69%
01-05	0.9875	0.9875	4.51%
12-31	0.9449	0.9449	-0.01%
12-30	0.9450	0.9450	1.10%
12-29	0.9347	0.9347	0.64%
12-26	0.9288	0.9288	0.40%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.99%	16.94%	8.81%	--	14.76%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.85%	7.19%	5.97%	26.47%	5.62%	42.92%	58.14%	32.47%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	8.13%	17.59%	7.07%	58.95%	15.30%	80.51%	159.18%	152.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 4732	248 \| 4713	1006 \| 4506	-- \| 4081	159 \| 4759	-- \| 3408	-- \| 2509	-- \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板人工智能指数	-10.82%	51.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3814 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-09~至今尚可 126天 11.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	尚可	126天	11.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	起飞	股友1E5989R512	01-12 21:25
39	1	$嘉实上证科创板人工智能指数发起式C$今天发力啦！	国色天香的孙全	01-12 11:24
24	0	四个月了最近涨势不错，加油涨到1.1	我欠你钱	01-09 10:23
18	0	能不能争气啊	基民7n720M1739	12-25 13:35
27	0	这基金怎么这么拖垮	基民7n720M1739	12-25 13:33
40	0	基金经理能力太差了	基民昌哥	12-09 21:52
36	0	买了你的指数基金可亏大了，不在买了，今天退了。	奋力拼搏之公子羽	12-03 10:16
41	0	跌的时候一点不留情面！	靴子落地的声音是绿色的	11-26 10:59
137	0	【AI速看】碳酸锂价格狂飙，稀有金属机会来了？	直播AI速看小助理	11-25 21:05
55	0	别家人工怎么都5%点多了，你怎么这么点那？	奋力拼搏之公子羽	11-25 10:39
46	0	看看的基金这操性	奋力拼搏之公子羽	11-24 09:54
51	0	的就是个混吃混喝的	奋力拼搏之公子羽	11-24 09:54
47	0	什么玩意大盘涨你下跌，就是个。	奋力拼搏之公子羽	11-13 13:47
44	0	你就是个。	奋力拼搏之公子羽	11-13 10:40
70	0	天天跌基金经理能力太差了	基民昌哥	11-11 12:17
73	0	确实是个太烂，太烂的基金。	奋力拼搏之公子羽	11-10 17:48
116	1	$嘉实上证科创板人工智能指数发起式C$确实垃圾，计	基民ChHKqo	11-10 16:41
75	0	买了几只基金一只红的没有，玩意	奋力拼搏之公子羽	11-05 13:36
69	0	拉圾玩意，太拉圾了	奋力拼搏之公子羽	11-04 13:08
64	0	这个基金为啥不显示重仓股?	股友1E5989R512	10-29 15:27

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