易方达价值回报混合(025057)基金净值_估值

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易方达价值回报混合(025057

)

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单位净值 (2026-05-13): 1.01750.20%; 近1月：0.78%; 近1年：--

累计净值: 1.0175; 近3月：-3.58%; 近3年：--

: 近6月：-0.75%; 成立来：1.75%

类型：混合型-偏股	规模：11.91亿元（2026-03-31）	基金经理：唐博伦
成立日：2025-08-15	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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中国石化	1.97%	-0.58%	股吧
玖龙纸业	1.97%	--	股吧
新钢股份	1.96%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：21.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.0175	1.0175	0.20%
05-12	1.0155	1.0155	-0.76%
05-11	1.0233	1.0233	0.27%
05-08	1.0205	1.0205	0.23%
05-07	1.0182	1.0182	0.19%
05-06	1.0163	1.0163	0.44%
04-30	1.0118	1.0118	-0.80%
04-29	1.0200	1.0200	1.65%
04-28	1.0034	1.0034	-0.32%
04-27	1.0066	1.0066	-0.24%
04-24	1.0090	1.0090	-0.19%

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易方达价值回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.78%	-3.58%	-0.75%	3.07%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.27%	10.19%	8.57%	14.99%	15.46%	47.42%	57.99%	41.99%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3784 \| 5183	4355 \| 5187	4308 \| 5149	3835 \| 4894	3805 \| 5027	-- \| 4493	-- \| 4062	-- \| 3513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.30%	-1.86%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1987 \| 5130	2606 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 72.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	72.68%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-15~至今唐博伦 272天 1.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-15~至今	唐博伦	272天	1.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	1	唐经理，近一年是白忙活了，原来基金经理也有你这么差	股友90198i203N	04-27 21:12
106	0	公告易方达价值回报混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 00:09
74	0	完全没逻辑的选股！！！只要招行强烈推荐，基本都是一	基民AD3wpo	04-14 13:43
61	0	公告易方达价值回报混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
106	0	公告关于易方达价值回报混合型证券投资基金2026年因港	基金资讯	03-27 07:53
131	1	白干了	股友90198i203N	03-21 08:38
156	0	公告易方达价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	02-12 08:08
186	2	什么时候可以销售？	基民JILHiF	02-03 19:57
146	1	收益挺稳定	气宇轩昂的董齐涛	01-28 16:42
200	2	史	平静的朱昆	01-24 21:55
133	0	公告易方达价值回报混合型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 00:06
295	5	我都无力吐槽你了，到底买的什么垃圾啊，只要跌就有你	股友G370A33863	01-19 23:29
100	0	看看今天能不能涨过指数？还是一如既往的怂，期待吧！	基民JILHiF	01-12 14:37
246	1	所谓的价值回报就是没有价值，只能为买错而买单	老陈老诚	01-10 13:05
169	1	没有一天涨幅能超过指数	基民JILHiF	01-09 22:59
403	2	基金经理能否给个解释，同类基金涨10%，为什么这只	基民JILHiF	12-31 08:40
254	3	涨的时候属你最少，跌的时候属你最多。干啥啥不行，跌	基民JILHiF	12-29 19:59
216	2	$易方达价值回报混合$没有价值，没有回报，是出来混	股友90198i203N	12-29 19:55
486	8	$易方达价值回报混合$大家都涨20%，至少涨个8%	专心致志的吕燕3	12-29 06:58
479	2	封闭三个月，至今负收益！	基民JILHiF	12-05 22:05

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