中信建投价值增长混合A(025231)基金净值_估值

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中信建投价值增长混合A(025231

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单位净值 (2026-08-24): 1.2353-0.84%; 近1月：3.59%; 近1年：--

累计净值: 1.2353; 近3月：-4.11%; 近3年：--

: 近6月：-1.92%; 成立来：6.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.35亿元（2026-06-30）	基金经理：冷文鹏
成立日：2025-09-22	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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瀚蓝环境	6.21%	1.16%	股吧
紫金矿业	4.80%	-0.58%	股吧
特锐德	4.70%	-0.03%	股吧
中航西飞	4.44%	1.91%	股吧
招商银行	4.07%	1.75%	股吧
方盛制药	3.87%	-2.32%	股吧
山高环能	3.56%	-0.94%	股吧
立讯精密	3.03%	-1.70%	股吧
道通科技	3.01%	-1.96%	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.2353	1.2353	-0.84%
08-21	1.2458	1.2458	0.02%
08-20	1.2455	1.2455	1.30%
08-19	1.2295	1.2295	-2.95%
08-18	1.2669	1.2669	-0.07%
08-17	1.2678	1.2678	1.64%
08-14	1.2473	1.2473	0.31%
08-13	1.2435	1.2435	-0.76%
08-12	1.2530	1.2530	0.64%
08-11	1.2450	1.2450	-1.43%
08-10	1.2630	1.2630	0.65%

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中信建投价值增长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.56%	3.59%	-4.11%	-1.92%	4.62%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.74%	2.08%	-6.28%	-1.25%	5.87%	13.08%	64.90%	38.32%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1607 \| 5368	1669 \| 5371	2060 \| 5294	2233 \| 5113	2193 \| 4990	-- \| 4678	-- \| 4182	-- \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.65%	3.60%	0.88%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3827 \| 5464	993 \| 5130	1632 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-22~至今冷文鹏 337天 6.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-22~至今	冷文鹏	337天	6.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	中信建投厉害，两天涨还不够一天跌的	基民623G363l61	08-21 12:22
51	0	自从购物以来6年了一直负，没有一天正过，亏损率达4	基民06W72220W2	08-12 10:27
91	0	中信建设太差了	基民623G363l61	08-06 20:48
85	0	0·01？怎么好意思拿出来的	基民623G363l61	08-06 20:46
93	0	今天持仓显示红净值为啥只有0.2中途偷吃了。	基民06W72220W2	08-03 20:31
106	0	这个基金经理选股能力怎么这么差呢，什么时候都掉队，	基民9901Ez6060	07-21 22:04
143	0	公告中信建投价值增长混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 08:45
132	0	我去，这脑袋是怎么长的，看看你是什么业绩	卧薪尝胆de巨蟹座	07-09 23:26
105	0	换经理	基民o7127R7051	07-09 21:39
113	0	建议换经理！	基民o7127R7051	07-09 21:38
106	0	天那，中信建投今天（7月9号）竞然绿了？太肆无忌惮	基民623G363l61	07-09 21:06
167	1	每天最晚公布净值的基金	基民0xUtVn	07-03 20:41
126	0	烂基收管理费最高，跌跌最惨重，本人死在你手上不得翻	基民06W72220W2	07-01 23:20
182	1	中信养的都是，一只亏40%，另一只亏46%终究经理	基民06W72220W2	07-01 22:33
105	0	中信养的都是什么玩意	卧薪尝胆de巨蟹座	06-30 20:30
200	2	这个基金是真正垃基！	股友XCTcqA4422	06-29 22:45
189	1	割肉了，将列入黑名D	股友XCTcqA4422	06-29 21:06
129	0	涨涨0点几，跌跌3点做人也要有数点，既然选择这工作	基民06W72220W2	06-26 21:06
190	1	你对得起你这张脸吗？	卧薪尝胆de巨蟹座	06-26 20:58
116	0	能不能为基民考虑一下如何损失减到最少，6年来还要亏	基民06W72220W2	06-25 20:21

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