东财鑫享30天滚动持有中短债A(026008)基金净值_估值

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东财鑫享30天滚动持有中短债A(026008

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单位净值 (2026-06-05): 1.14850.00%; 近1月：0.25%; 近1年：1.59%

累计净值: 1.1485; 近3月：0.59%; 近3年：7.22%

: 近6月：0.97%; 成立来：14.45%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.85亿元（2026-03-31）	基金经理：宝音等
成立日：2025-12-08	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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22农业 2.25% --
24浙商 2.20% --
21交通 2.20% --
24农发 2.18% --
前五持仓占比合计：11.71%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.1485	1.1485	0.00%
06-04	1.1485	1.1485	0.00%
06-03	1.1485	1.1485	0.01%
06-02	1.1484	1.1484	0.01%
06-01	1.1483	1.1483	0.02%
05-29	1.1481	1.1481	0.01%
05-28	1.1480	1.1480	0.02%
05-27	1.1478	1.1478	0.02%
05-26	1.1476	1.1476	0.02%
05-25	1.1474	1.1474	0.03%
05-22	1.1471	1.1471	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.25%	0.59%	0.97%	0.90%	1.59%	3.58%	7.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.25%	0.66%	1.20%	1.05%	1.92%	4.26%	7.76%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 1002	317 \| 1002	483 \| 999	666 \| 988	559 \| 999	636 \| 959	627 \| 881	368 \| 757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.47%	0.26%	0.33%	0.48%	0.37%	0.66%	0.36%	0.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	598 \| 979	921 \| 984	134 \| 979	811 \| 963	79 \| 923	794 \| 914	176 \| 884	611 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.43%	2.58%	4.39%	3.65%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	512 \| 984	647 \| 914	79 \| 838	17 \| 735	-- \| 493	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2026-02-06~至今	宝音楚芸应洁茜郑铮	121天	0.75%
2025-12-18~2026-02-05	宝音楚芸	49天	0.20%
2025-12-08~2025-12-17	宝音	9天	13.37%

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38	0	股基可以落袋为安了，切到双季鑫半年近4个点！比较靠	芝麻呢	06-04 13:45
69	0	相当平稳	严肃复利活泼吃息	06-01 08:49
34	0	每天最开心的事就是打开账户看看这基，一直在连涨，收	东东西西哦	05-29 09:44
44	0	昨天再收4个蛋，$平安惠利纯债E$是真优秀啊，	不知道啊呢	05-28 13:40
64	0	这个很平稳	严肃复利活泼吃息	05-25 13:28
124	0	这个时候的行情最是考验耐心的，不过只要坚持，机会肯	不知道啊呢	05-22 15:59
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103	0	东财鑫享30天滚动持有中短债A2026年度第一季度	东财基金应洁茜	04-22 20:00
99	0	公告东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金20	基金资讯	04-21 13:57
196	0	致老友：我们换新家了，别迷路	东财基金应洁茜	04-16 17:17

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