宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207)基金净值_估值

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宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207

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单位净值 (2026-09-30): 0.7692-0.01%; 近1月：-8.26%; 近1年：--

累计净值: 0.7692; 近3月：-5.74%; 近3年：--

: 近6月：-10.47%; 成立来：-23.08%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.14亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡丹等
成立日：2026-01-16	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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美团-W	7.05%	--	股吧
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阿里巴巴-W	6.24%	--	股吧
华虹宏力	4.88%	--	股吧
百度集团-	4.70%	--	股吧
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前十持仓占比合计：66.93%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
25国债19 0.48%
前一持仓占比合计：0.48%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
25国债19	0.48%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.7692	0.7692	-0.01%
09-29	0.7693	0.7693	-1.00%
09-28	0.7771	0.7771	-1.57%
09-24	0.7895	0.7895	-0.35%
09-23	0.7923	0.7923	-1.21%
09-22	0.8020	0.8020	0.26%
09-21	0.7999	0.7999	0.33%
09-18	0.7973	0.7973	1.97%
09-17	0.7819	0.7819	-0.41%
09-16	0.7851	0.7851	0.68%
09-15	0.7798	0.7798	-0.64%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.92%	-8.26%	-5.74%	-10.47%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-2.01%	2.61%	6.70%	1.19%	-3.17%	21.31%	47.13%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-0.62%	-7.59%	-7.01%	-9.75%	-23.44%	-34.68%	-11.13%	11.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	133 \| 154	112 \| 153	115 \| 153	93 \| 149	-- \| 147	-- \| 145	-- \| 119	-- \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.74%	-5.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	3.98%	-5.16%	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.88%	-3.82%	-15.70%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	115 \| 154	207 \| 366	-- \| 360	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-16~至今蔡丹侯嘉敏 263天 -23.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-16~至今	蔡丹侯嘉敏	263天	-23.08%

点击	标题	作者	最新更新时间
90	再回调也调不到哪去，往上倒是敞亮得很，这买卖拿着划	平等的蒋佑超1	09-30 21:57
86	国庆节保留自有仓位即可，不建议加仓搏一搏国庆后会不	基民02M0368G61	09-30 11:40
72	这时候不是应该越跌越买吗，除非贪心要买在最低点	彩虹再现	09-30 10:38
91	净值都已经趴在地上了，还不拉拉，这是要干啥	珊瑚国庆长假	09-29 21:31
68	昨天大A那么弱的指数抗住了，今天别的板块修复你怎么	紫依儿	09-29 10:40
67	太难了，恒生科技这是咋啦？为啥不跟着大A修复？	知足常乐就美	09-29 10:26
84	这种节前的时间点胆大的加仓，胆小的躺平，各人有各人	基民0197G51h21	09-28 21:33
55	恒生科技这是在下什么一盘大棋，我是越来越看不懂了	虾奶聚宝瓶	09-28 10:33
74	没有点AI硬件，怎么跟得上科技时代，把美团京东移出	连连看2号	09-28 10:32
52	恒科，	猎豹快思慢投	09-28 10:01
93	我是想抄底，不是想抄家，悠着点来	申岁储粮使	09-24 20:52
686	云栖大会催化下，港股科技后市如何看？	宝盈基金	09-24 13:14
75	按兵不动，这过节就是一道坎儿，熬过去了就好了	喜气洋洋的汤艳	09-24 10:39
64	恒生科技这是被美联储按住了？我看美股科技挺好的，这	股友2976976Z7I	09-24 10:35
101	我都服了这帮人，在这瞎卖什么，主力还没开始砸盘你们	虾奶聚宝瓶	09-23 20:42
80	继续格局，继续熬，轮动的风总会吹过来的	珊瑚国庆长假	09-23 12:12
88	好好拿着吧，恒生科技这边有企稳的迹象，现在改追别的	夏梦之瑶	09-23 10:59
78	好了这么多天，我现在就是求求别被情绪带下去了，让我	申岁储粮使	09-22 20:53
81	对你要求不多了，来个过节红包开心一下	幸福得小乖乖	09-22 11:37
78	啥时候碾压那些看空的啊，感觉这个位置就是反弹的点位	夏梦之瑶	09-22 10:58

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