易方达中证电池主题ETF联接发起式C(027495)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-08): 0.74980.05%; 近1月：-3.71%; 近1年：--

累计净值: 0.7498; 近3月：-15.98%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-25.02%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.64亿元（2026-06-16）	基金经理：李栩
成立日：2026-06-16	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	0.7498	0.7498	0.05%
09-30	0.7494	0.7494	0.73%
09-29	0.7440	0.7440	1.28%
09-28	0.7346	0.7346	-2.70%
09-24	0.7550	0.7550	-2.08%
09-23	0.7710	0.7710	-0.41%
09-22	0.7742	0.7742	0.13%
09-21	0.7732	0.7732	-0.59%
09-18	0.7778	0.7778	2.03%
09-17	0.7623	0.7623	-0.39%
09-16	0.7653	0.7653	0.42%

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易方达中证电池主题ETF联接发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-3.71%	-15.98%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.81%	-5.42%	-8.40%	-5.22%	-3.17%	-4.08%	16.37%	31.87%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	0.12%	-4.22%	-18.25%	-21.59%	-23.07%	-25.56%	6.41%	18.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	756 \| 5554	1307 \| 5487	4037 \| 5315	-- \| 4982	-- \| 4767	-- \| 4458	-- \| 2995	-- \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-24.95%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-27.62%	7.26%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4403 \| 5605	-- \| 5312	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-06-16~至今李栩 115天 -25.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-16~至今	李栩	115天	-25.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
117	1	这简直就是个水货	股友P6261C1281	09-01 18:29
104	0	嘛，其他都在涨，就你在跌，操作的人是嘛？	股友P6261C1281	08-31 21:58
154	1	……	股友268P0821w6	07-15 20:06
141	0	这是什么水平的经理？太差了吧。买六天跌六天！	睿智英明的寒酥6	07-13 22:22
98	0	真是个垃圾	股友8358m2a236	07-08 13:17
104	0	原来是个垃圾	基民mioWjg	07-08 12:05
300	2	为什么指数跟踪指数涨四个多点，它才涨一个点呢？	股友o2Ufkh5927	06-23 17:47
172	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	06-23 08:05
578	1	今天看行情，显示涨了，不知道有没有收益$易方达中证	十三月凉	06-22 23:47
254	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	06-22 00:06
198	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	06-17 00:06
325	0	6.12操作：科技板块冲高回落，有色金属强势上涨！	拇指晓勇168	06-12 12:49
206	1	为什么东财买不了	听凉东风寒	06-10 15:43
220	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	05-16 08:00
208	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	05-16 06:34
251	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	05-15 13:33
121	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	05-15 00:00
136	0	公告易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	05-15 00:00

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