华安日日鑫货币B(040039)行情走势

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华安日日鑫货币B(040039

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每万份收益 (04-26): 0.6119

7日年化 (04-26): 2.1270%

14日年化: 2.13%

28日年化: 2.11%

近1月：0.18%

近1年：2.06%

近3月：0.53%

近3年：6.34%

近6月：1.06%

成立来：42.85%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：6.24亿元（2024-03-31）	基金经理：李邦长等
成立日：2012-11-26	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	每万份收益	7日年化
2024-04-26	0.6119	2.1270%
2024-04-25	0.5582	2.0930%
2024-04-24	0.6248	2.0960%
2024-04-23	0.5576	2.0880%
2024-04-22	0.5917	2.1360%
2024-04-21	1.0923	2.1270%
2024-04-19	0.5489	2.1340%
2024-04-18	0.5638	2.1400%
2024-04-17	0.6092	2.1330%
2024-04-16	0.6476	2.1010%
2024-04-15	0.5743	2.0520%

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.53%	1.06%	0.70%	2.06%	3.99%	6.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.16%	0.54%	1.14%	0.73%	2.13%	3.74%	6.49%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 876	53 \| 869	194 \| 861	283 \| 841	170 \| 853	274 \| 784	238 \| 697	214 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.54%	0.46%	0.52%	0.52%	0.50%	0.38%	0.49%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 877	484 \| 855	285 \| 836	267 \| 801	345 \| 781	420 \| 766	191 \| 748	129 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.01%	1.93%	2.35%	2.28%	2.74%	3.87%	4.14%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 855	211 \| 766	202 \| 682	126 \| 670	133 \| 653	141 \| 646	82 \| 662	70 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化2.03%

七日年化2.39%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	李邦长孙丽娜	3年又50天	6.68%
2020-10-26~2021-03-07	李邦长苏卿云朱才敏	132天	0.91%
2019-07-01~2020-10-25	李邦长苏卿云孙丽娜朱才敏	1年又117天	3.18%
2018-05-31~2019-06-30	李邦长苏卿云孙丽娜	1年又30天	3.44%
2017-07-24~2018-05-30	李邦长苏卿云	310天	3.69%

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