科创创业人工智能ETF华泰柏瑞(159139)基金净值_估值

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科创创业人工智能ETF华泰柏瑞(159139

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单位净值 (2026-08-06): 1.3095-0.27%; 近1月：-11.85%; 近1年：--

累计净值: 1.3095; 近3月：-2.12%; 近3年：--

: 近6月：20.75%; 成立来：30.95%

类型：指数型-股票	规模：2.20亿元（2026-06-30）	基金经理：尤家妤
成立日：2025-12-10	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证科创创业人工智能指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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海光信息	11.37%	0.76%	股吧
澜起科技	11.02%	-1.72%	股吧
寒武纪	10.26%	2.75%	股吧
新易盛	9.37%	-0.57%	股吧
中际旭创	8.76%	0.77%	股吧
芯原股份	6.36%	0.93%	股吧
协创数据	4.75%	-0.69%	股吧
北京君正	3.92%	0.71%	股吧
润泽科技	2.77%	-1.60%	股吧
金山办公	2.01%	-4.32%	股吧

前十持仓占比合计：70.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.3095	1.3095	-0.27%
08-05	1.3131	1.3131	1.81%
08-04	1.2898	1.2898	7.04%
08-03	1.2050	1.2050	-2.99%
07-31	1.2422	1.2422	6.50%
07-30	1.1664	1.1664	-5.87%
07-29	1.2391	1.2391	0.16%
07-28	1.2371	1.2371	-7.61%
07-27	1.3390	1.3390	2.19%
07-24	1.3103	1.3103	-2.05%
07-23	1.3377	1.3377	-2.80%

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科创创业人工智能ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.27%	-11.85%	-2.12%	20.75%	25.89%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.35%	-4.26%	-5.24%	-0.38%	3.35%	17.98%	60.54%	29.89%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业人工智能指数	12.44%	-12.59%	-3.23%	18.62%	24.02%	94.71%	275.73%	196.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 5345	4423 \| 5303	1346 \| 5081	308 \| 4869	249 \| 4779	-- \| 4173	-- \| 2896	-- \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	63.11%	-3.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业人工智能指数	62.08%	-2.98%	5.34%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	364 \| 5312	3032 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-10~至今尤家妤 240天 30.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-10~至今	尤家妤	240天	30.95%

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26	0	没资金看好	股友fF06870673	08-03 22:13
24	0	今天进的全都s	明天就去销户	07-31 11:15
15	0	怎么没人	股友IWcVl3	07-31 10:06
50	1	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	07-27 17:46
47	0	公告华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投	基金资讯	07-20 18:58
124	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	07-03 16:49
196	0	我的持仓在此，请高手点评	十字的爱	07-02 09:35
112	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动	基金资讯	06-28 17:19
72	0	这只ETF，好像很软，没什么厉害的持仓	为何如此容易	06-24 16:31
3209	1	这次调仓后，沪深300指数的“含科量”又高了	华泰柏瑞基金	06-12 14:14
150	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	06-12 00:08
6361	2	AI投资进入“中场休息”阶段了吗？	华泰柏瑞基金	06-11 15:37
144	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基	基金资讯	06-11 11:51
198	0	我持有这些标的，你怎么看？	只买ETF的国货	06-09 09:43
122	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	只买ETF的国货	06-09 09:42
143	0	我的持仓在此，请高手点评	只买ETF的国货	06-08 20:34
112	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	只买ETF的国货	06-08 20:29
86	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	只买ETF的国货	06-08 20:28
81	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	只买ETF的国货	06-08 20:28
191	0	银行ETF华泰柏瑞今日上市！	华泰柏瑞基金	06-08 09:27

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