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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-10 0.8297 0.8297 1.79% 07-09 0.8151 0.8151 -0.32% 07-08 0.8177 0.8177 -2.27% 07-07 0.8367 0.8367 -1.29% 07-06 0.8476 0.8476 3.18% 07-03 0.8215 0.8215 -0.32% 07-02 0.8241 0.8241 0.70% 07-01 0.8184 0.8184 4.99% 06-30 0.7795 0.7795 -1.68% 06-29 0.7928 0.7928 3.05% 06-26 0.7693 0.7693 0.42%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.00%0.70%-16.05%----------同类平均-1.48%2.39%3.80%1.72%6.69%28.49%63.42%38.13%沪深300-1.27%0.68%3.11%0.46%3.26%19.22%39.42%24.36%跟踪标的0.94%0.32%-16.64%-20.59%-19.53%-16.45%-6.59%-23.61%同类排名961 | 53162749 | 52154804 | 5010-- | 4797-- | 4786-- | 4050-- | 2854-- | 2171四分位排名
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一般
不佳
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