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单位净值 (2026-03-31)

0.9850-1.27%
近1月:-5.71%
近1年:--

累计净值

0.9970
近3月:0.48%
近3年:--

近6月:2.03%
成立来:-0.34%
类型:指数型-股票规模:3.50亿元(2025-12-31)基金经理:贺雨轩
成 立 日:2025-08-20管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 0.9850 0.9970 -1.27%
    03-30 0.9977 1.0097 -0.72%
    03-27 1.0049 1.0169 0.11%
    03-26 1.0038 1.0158 -1.08%
    03-25 1.0148 1.0268 0.82%
    03-24 1.0065 1.0185 1.41%
    03-23 0.9925 1.0045 -2.26%
    03-20 1.0154 1.0274 -0.46%
    03-19 1.0201 1.0321 -0.80%
    03-18 1.0283 1.0403 0.20%
    03-17 1.0262 1.0382 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.14%
    -5.71%
    0.48%
    2.03%
    0.48%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.48%
    -7.89%
    -1.57%
    -2.50%
    -1.57%
    23.10%
    43.23%
    21.95%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
    跟踪标的
    -2.45%
    -5.50%
    2.75%
    5.46%
    2.75%
    19.91%
    55.15%
    46.10%
    同类排名
    4055 | 4943
    1829 | 4921
    1530 | 4800
    1477 | 4491
    1530 | 4800
    -- | 3658
    -- | 2634
    -- | 2062
    四分位排名

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    良好

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