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单位净值 (2026-03-11)

1.03531.17%
近1月:0.24%
近1年:--

累计净值

1.0473
近3月:4.30%
近3年:--

近6月:3.51%
成立来:4.75%
类型:指数型-股票规模:3.50亿元(2025-12-31)基金经理:贺雨轩
成 立 日:2025-08-20管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-11 1.0353 1.0473 1.17%
    03-10 1.0233 1.0353 -0.38%
    03-09 1.0302 1.0392 -1.10%
    03-06 1.0417 1.0507 1.11%
    03-05 1.0303 1.0393 0.09%
    03-04 1.0294 1.0384 -1.91%
    03-03 1.0494 1.0584 0.08%
    03-02 1.0486 1.0576 0.09%
    02-27 1.0477 1.0567 0.54%
    02-26 1.0421 1.0511 -0.94%
    02-25 1.0520 1.0610 0.13%
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    0.87%
    0.24%
    4.30%
    3.51%
    5.61%
    --
    --
    --
    同类平均
    2.56%
    -0.26%
    7.96%
    7.77%
    5.43%
    28.30%
    50.34%
    33.47%
    沪深300
    2.21%
    -0.20%
    3.35%
    3.44%
    1.61%
    19.36%
    31.07%
    18.59%
    跟踪标的
    1.46%
    1.14%
    7.83%
    6.60%
    8.28%
    25.78%
    60.03%
    56.64%
    同类排名
    4240 | 4916
    2276 | 4912
    3064 | 4727
    3092 | 4391
    2049 | 4808
    -- | 3577
    -- | 2585
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

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    一般

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    良好

    --

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    --

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