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单位净值 (2026-06-05)

0.9686-0.26%
近1月:-3.98%
近1年:--

累计净值

0.9866
近3月:-5.15%
近3年:--

近6月:-5.21%
成立来:-1.41%
类型:指数型-股票规模:4.02亿元(2026-03-31)基金经理:贺雨轩
成 立 日:2025-08-20管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 0.9686 0.9866 -0.26%
    06-04 0.9711 0.9891 -0.64%
    06-03 0.9774 0.9954 -0.47%
    06-02 0.9820 1.0000 0.48%
    06-01 0.9773 0.9953 1.19%
    05-29 0.9658 0.9838 0.89%
    05-28 0.9573 0.9753 -1.38%
    05-27 0.9707 0.9887 -1.22%
    05-26 0.9827 1.0007 -0.12%
    05-25 0.9839 1.0019 -0.06%
    05-22 0.9845 1.0025 0.15%
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    近3月
    近6月
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    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    -3.98%
    -5.15%
    -5.21%
    -0.60%
    --
    --
    --
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -0.17%
    -4.26%
    -4.63%
    -1.65%
    2.24%
    12.68%
    34.35%
    44.17%
    同类排名
    621 | 5181
    3652 | 5089
    3538 | 4920
    3758 | 4695
    3273 | 4790
    -- | 3938
    -- | 2785
    -- | 2143
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

    --

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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