港股通创新药ETF鹏华(159286)基金净值_估值

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港股通创新药ETF鹏华(159286

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单位净值 (2026-07-24): 0.7401-1.11%; 近1月：15.68%; 近1年：--

累计净值: 0.7401; 近3月：-10.83%; 近3年：--

: 近6月：-14.24%; 成立来：-25.99%

类型：指数型-股票	规模：5.18亿元（2026-06-30）	基金经理：张羽翔等
成立日：2025-08-20	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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信达生物	10.48%	--	股吧
百济神州	10.08%	--	股吧
石药集团	9.48%	--	股吧
康方生物	9.21%	--	股吧
中国生物制药	8.55%	--	股吧
翰森制药	7.05%	--	股吧
三生制药	6.29%	--	股吧
科伦博泰生物	5.74%	--	股吧
再鼎医药	3.17%	--	股吧
康诺亚-B	3.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.10%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.7401	0.7401	-1.11%
07-23	0.7484	0.7484	-0.31%
07-22	0.7507	0.7507	1.19%
07-21	0.7419	0.7419	-0.07%
07-20	0.7424	0.7424	4.17%
07-17	0.7127	0.7127	-6.40%
07-16	0.7614	0.7614	-0.08%
07-15	0.7620	0.7620	4.08%
07-14	0.7321	0.7321	-0.08%
07-13	0.7327	0.7327	-0.10%
07-10	0.7334	0.7334	3.22%

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港股通创新药ETF鹏华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.84%	15.68%	-10.83%	-14.24%	-8.00%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	3.81%	16.11%	-9.86%	-11.26%	-4.04%	-19.62%	89.63%	46.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	568 \| 5347	3 \| 5276	3745 \| 5056	3623 \| 4824	3599 \| 4781	-- \| 4111	-- \| 2885	-- \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.94%	0.40%	-20.48%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-17.60%	2.81%	-19.82%	27.58%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4831 \| 5312	1555 \| 4961	4487 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
2025-12-31 106.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	106.66%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-20~至今张羽翔林嵩 340天 -25.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-20~至今	张羽翔林嵩	340天	-25.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	时间会证明港股创新药的	股友99081E0R91	07-24 18:12
564	40	开攻这个，日内T+0赚菜金	长大了就进	07-24 15:11
37	0	明天加油	彻底服了服了	07-24 13:14
47	1	动一动啊	抓金奇男子	07-23 13:33
51	1	0.704抄了，买定离手	升华23456784409	07-22 09:40
3943	18	康方生物(09926)康方今天涨了5个多点，现在9	牛熊摆渡人0	07-20 17:21
67	0	$港股新药(SZ159286)$	股友13Pn606099	07-20 11:14
45	0	公告鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	07-19 17:20
6948	14	我重仓的出海股，为什么营收涨、利润却绿了？	iGeek异行妄想	07-17 15:01
113	0	观察了一个月昨天最高点终于买进，到现直接-10%，	再抄底就销户	07-17 13:07
33	0	买什么跌什么	躺赚万金	07-17 11:13
9990	35	中午公告后14秒涨停！救市信号来了？该怎么做？	雨泽天下	07-17 10:49
32094	26	中报业绩浪来袭！聚焦三大高景气赛道	禅股匠	07-17 09:52
7164	25	阿狸7.15	阿狸复盘	07-17 08:23
66	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	小飞必胜	07-16 21:29
47	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	小飞必胜	07-16 21:29
77	1	跟风晒一下我的ETF操作	股友239u366H03	07-16 16:47
71	0	成长资金下一站？创新药板块或许值得关注	鹏哥炒港美股	07-16 09:31
61	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	轻快的魏莉	07-16 09:05
3674	17	信达生物(01801)今天这根放量长阳有点东西。收	基弦共振云22	07-15 19:54

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