恒生医疗ETF大成(159303)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-09): 1.6660-0.98%; 近1月：4.46%; 近1年：42.44%

累计净值: 1.6660; 近3月：-8.67%; 近3年：--

: 近6月：-17.04%; 成立来：66.60%

类型：指数型-海外股票	规模：0.85亿元（2025-12-31）	基金经理：冉凌浩
成立日：2024-06-18	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生医疗保健指数 \| 年化跟踪误差：2.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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信达生物	8.63%	--	股吧
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康方生物	6.12%	--	股吧
石药集团	5.02%	--	股吧
中国生物制药	4.69%	--	股吧
京东健康	4.58%	--	股吧
翰森制药	3.99%	--	股吧
三生制药	3.47%	--	股吧
药明康德	3.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.95%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.6660	1.6660	-0.98%
04-08	1.6825	1.6825	-0.90%
04-07	1.6978	1.6978	-0.11%
04-03	1.6996	1.6996	0.07%
04-02	1.6984	1.6984	0.54%
04-01	1.6893	1.6893	6.03%
03-31	1.5933	1.5933	-0.28%
03-30	1.5978	1.5978	-0.22%
03-27	1.6014	1.6014	4.78%
03-26	1.5284	1.5284	-1.72%
03-25	1.5551	1.5551	0.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.91%	4.46%	-8.67%	-17.04%	1.89%	42.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.53%	-0.54%	-5.23%	-7.47%	-2.68%	20.49%	32.95%	41.32%
沪深300	1.95%	-1.07%	-4.05%	-3.04%	-1.38%	23.85%	29.23%	10.74%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	-1.65%	6.00%	-5.50%	-12.85%	6.21%	53.89%	72.56%	8.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 152	30 \| 152	86 \| 150	87 \| 148	45 \| 150	30 \| 140	-- \| 108	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.56%	-20.08%	31.13%	18.22%	23.87%	-11.47%	30.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	0.73%	-19.55%	31.92%	18.09%	25.23%	-14.73%	31.32%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	112 \| 361	346 \| 359	13 \| 355	18 \| 349	22 \| 341	311 \| 330	29 \| 319	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.47%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 358.04%
2024-12-31 150.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	358.04%
2024-12-31	150.67%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-18~至今冉凌浩 1年又296天 66.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	冉凌浩	1年又296天	66.60%

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20	1	大家今天什么心情	锦绣家风	04-09 15:15
33	2	还好昨天基本上清仓了	凸币兰博旺	04-09 10:39
77	5	追高了，1.8买的	凯哥668	04-08 18:57
22	0	让你昨天基b乱炒，该！昨天香港不开盘你小子拉涨停，	股友1923o99c55	04-08 18:50
30	1	节奏不对，亏麻了	不能不可以做韭菜	04-08 13:39
23	0	3e发出来装S，还是头一次。	n14136381428872a	04-08 13:37
30	1	昨天尾盘梭哈了今天亏麻了	股民7stbes	04-08 12:22
85	3	大家说说，这个庄家专业自杀自己跑不掉了吧。	n14136381428872a	04-08 11:40
24	0	昨天吃肉的今天抄底吗	股友9i0U285693	04-08 11:36
21	0	织布机行情了进入	来财来财来8	04-08 10:57
20	0	帅气	股友18Wv033831	04-08 10:52
28	1	这个能t+0吗	十月来的新韭菜	04-08 10:29
47	1	什么原因大跌？？	投资人的自我修养	04-08 10:22
54	1	没锚定对象你拉涨停的意义在哪里？能出货？还是什么	韭菜培育大师	04-08 08:12
104	4	今天能不能来个涨停	股友9i0U285693	04-08 01:15
56	1	都没交易你怎么来的涨停啊	古有股权转让	04-07 20:19
47	0	公告大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QD	基金资讯	04-07 17:19
77	1	港股不开，没有锚定对象，就自己跟自己玩吧，明天就把	伤心的孙紫君4	04-07 17:03
65	0	etf都涨停了你可是成分股	nob犹怜草木青	04-07 16:48
19	0	盘子小随便拉呗？	站岗大队长	04-07 16:29

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