港股红利低波ETF景顺(159569)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-13): 1.3863-0.34%; 近1月：-2.32%; 近1年：-2.71%

累计净值: 1.4698; 近3月：0.86%; 近3年：--

: 近6月：-4.55%; 成立来：47.76%

类型：指数型-股票	规模：6.07亿元（2026-09-30）	基金经理：龚丽丽
成立日：2024-08-14	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通红利低波动率指数 \| 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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海丰国际	4.47%	--	股吧
粤海投资	4.23%	--	股吧
中国石油化	3.91%	--	股吧
中信银行	3.85%	--	股吧
工商银行	3.82%	--	股吧
中国神华	3.72%	--	股吧
招商局港口	3.63%	--	股吧
农业银行	3.47%	--	股吧
汇丰控股	3.43%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.89%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.3863	1.4698	-0.34%
11-12	1.3910	1.4745	-0.76%
11-11	1.4016	1.4851	-0.32%
11-10	1.4061	1.4896	-0.33%
11-09	1.4108	1.4943	-0.11%
11-06	1.4124	1.4959	-0.17%
11-05	1.4148	1.4983	0.33%
11-04	1.4101	1.4936	0.92%
11-03	1.3972	1.4807	0.26%
11-02	1.3936	1.4771	-0.24%
10-30	1.3969	1.4804	2.57%

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港股红利低波ETF景顺成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-06-24 每10份派现金0.1660元
2025-12-23 每10份派现金0.2790元
2025-06-23 每10份派现金0.3900元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.85%	-2.32%	0.86%	-4.55%	5.16%	-2.71%	37.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.42%	-6.67%	-14.23%	-20.23%	-10.49%	-11.45%	7.92%	23.20%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通红利低波动率指数	-1.75%	-2.31%	-0.08%	-5.44%	7.31%	-0.08%	38.64%	70.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3671 \| 5692	1127 \| 5613	409 \| 5401	564 \| 5075	273 \| 4755	750 \| 4576	207 \| 3090	-- \| 2334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	13.19%	-14.09%	9.49%	3.83%	4.62%	11.34%	1.60%	5.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通红利低波动率指数	12.65%	-13.59%	11.95%	4.88%	2.83%	9.76%	2.14%	2.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 5605	4547 \| 5312	84 \| 4961	613 \| 4813	3670 \| 4524	190 \| 4076	1586 \| 3635	580 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.88%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1930 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 103.25%
2025-12-31 122.39%
2024-12-31 130.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	103.25%
2025-12-31	122.39%
2024-12-31	130.01%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-24~至今	龚丽丽	84天	-4.39%
2025-08-15~2026-08-23	龚丽丽汪洋	1年又8天	9.94%
2025-08-13~2025-08-14	张晓南龚丽丽汪洋	1天	-0.78%
2024-08-29~2025-08-12	张晓南龚丽丽	348天	39.92%
2024-08-19~2024-08-28	张晓南	9天	1.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
8	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	桃腮的巢兰	11-16 06:58
26	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	桃腮的巢兰	11-11 06:59
33	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	桃腮的巢兰	11-10 21:13
31	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	桃腮的巢兰	11-09 08:21
40	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	桃腮的巢兰	11-04 08:28
27	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	桃腮的巢兰	11-03 07:42
38	0	我持有这些标的，你怎么看？	桃腮的巢兰	11-02 08:32
41	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	桃腮的巢兰	11-01 11:54
30	0	狂欢吧	股友WrW5D1	10-30 18:28
32	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	桃腮的巢兰	10-30 10:50
29	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	桃腮的巢兰	10-28 18:26
39	0	公告景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券	基金资讯	10-26 19:21
36	2	跌惨了	追红涨一生	10-22 10:48
57	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	桃腮的巢兰	10-21 11:22
66	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	桃腮的巢兰	10-20 15:39
38	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	桃腮的巢兰	10-19 10:08
35	0	下周能不能好起来	追红涨一生	10-17 15:22
59	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	桃腮的巢兰	10-14 08:26
54	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	桃腮的巢兰	10-13 07:08
60	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	桃腮的巢兰	10-12 09:24

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近1月收益	728,600.00

2026-06-24	每10份派现金0.1660元
2025-12-23	每10份派现金0.2790元
2025-06-23	每10份派现金0.3900元

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