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单位净值 (2026-07-23)

1.39471.54%
近1月:7.51%
近1年:5.70%

累计净值

1.4782
近3月:-4.55%
近3年:--

近6月:5.03%
成立来:48.65%
类型:指数型-股票规模:4.18亿元(2026-06-30)基金经理:龚丽丽
成 立 日:2024-08-14管 理 人景顺长城基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证港股通红利低波动率指数 | 年化跟踪误差:1.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.3947 1.4782 1.54%
    07-22 1.3736 1.4571 0.64%
    07-21 1.3649 1.4484 -0.56%
    07-20 1.3726 1.4561 2.42%
    07-17 1.3402 1.4237 0.49%
    07-16 1.3337 1.4172 0.57%
    07-15 1.3262 1.4097 0.57%
    07-14 1.3187 1.4022 1.45%
    07-13 1.2998 1.3833 0.63%
    07-10 1.2916 1.3751 0.26%
    07-09 1.2883 1.3718 -1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.57%
    7.51%
    -4.55%
    5.03%
    5.80%
    5.70%
    --
    --
    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    4.69%
    7.40%
    -4.70%
    7.49%
    8.85%
    7.57%
    44.16%
    65.22%
    同类排名
    314 | 5312
    403 | 5261
    2899 | 5050
    889 | 4824
    1450 | 4781
    2817 | 4108
    -- | 2882
    -- | 2182
    四分位排名

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    优秀

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    一般

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    2024-12-31130.01%
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