软件ETF汇添富(159590)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-15): 0.8228-1.32%; 近1月：-3.25%; 近1年：-31.95%

累计净值: 0.8228; 近3月：-4.53%; 近3年：--

: 近6月：-21.07%; 成立来：-17.72%

类型：指数型-股票	规模：5.53亿元（2026-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-10-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.49%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	10.05%	-0.03%	股吧
同花顺	9.29%	1.13%	股吧
金山办公	6.32%	1.41%	股吧
拓维信息	4.52%	-3.08%	股吧
指南针	4.28%	2.15%	股吧
恒生电子	4.11%	0.15%	股吧
润和软件	3.93%	-2.01%	股吧
三六零	3.90%	-2.39%	股吧
深信服	3.19%	-3.32%	股吧
中科创达	2.92%	-3.05%	股吧

前十持仓占比合计：52.51%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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公司观点

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龙头年化收入引争议！科技高景气能否...
地缘风险溢价持续抬升，油轮运费创六...
市场风险偏好回落，红利资产或成避风港

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.8228	0.8228	-1.32%
10-14	0.8338	0.8338	-1.28%
10-13	0.8446	0.8446	0.24%
10-12	0.8426	0.8426	-0.38%
10-09	0.8458	0.8458	3.73%
10-08	0.8154	0.8154	-2.27%
09-30	0.8343	0.8343	-0.95%
09-29	0.8423	0.8423	0.77%
09-28	0.8359	0.8359	-2.19%
09-24	0.8546	0.8546	-2.07%
09-23	0.8727	0.8727	-1.69%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	-3.25%	-4.53%	-21.07%	-27.55%	-31.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	0.89%	-3.39%	-5.19%	-22.28%	-28.71%	-33.02%	-12.78%	-24.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 1349	404 \| 1345	318 \| 1305	1046 \| 1251	1138 \| 1210	1107 \| 1165	-- \| 905	-- \| 717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.43%	-11.69%	-12.04%	-8.93%	15.19%	0.59%	7.22%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-6.18%	-12.45%	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1739 \| 5605	4324 \| 5312	4481 \| 4961	3976 \| 4813	2836 \| 4524	2606 \| 4076	509 \| 3635	-- \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2658 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 124.16%
2025-12-31 181.75%
2024-12-31 116.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	124.16%
2025-12-31	181.75%
2024-12-31	116.79%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今乐无穹 1年又352天 -16.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	乐无穹	1年又352天	-16.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	0	公告汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	10-15 19:05
17	0	公告汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金更新	基金资讯	10-15 19:05
45	1	果冷么？大几个小时都不吭声，我来吧，你们恐惧我贪婪	股友57c36z7635	10-15 13:16
23	0	我已经挂在墙上两周年了	回本路之双殺道长	10-14 21:14
29	0	硬件快两年了，也该软件硬一下了吧	慢即快r快即慢	10-13 17:51
22	0	嘻嘻，没人玩了！跌成这样	轩昂的廉晟	10-13 14:15
22	1	现在没人说话了	敬畏市场如履薄冰	10-13 13:10
33	1	还有比这更垃圾的吗，一直大跌，用不反弹，又新低了	股友69885e6v60	10-08 15:07
61	3	抄底申购此基即可！	投资需要哲学思想	09-30 10:03
39	0	要跌一年吗这是？为什么如此垃圾，哎	股友99q86O2362	09-29 09:35
38	0	垃圾天天跌，天天删评论，成交量都没了，作死	股友69885e6v60	09-24 09:44
53	0	套牢太严重了，即使涨也不会大涨。	紫气东来1982	09-18 18:46
389	0	AI应用提速，商业化与安全性如何平衡？	汇添富基金	09-18 17:15
42	0	今年跌25%，牛啊	紫气东来1982	09-17 14:56
70	6	真踏马服了，这板块怎么能烂成这样啊，永远都在跌	股友69885e6v60	09-17 14:56
46	1	史上最烂板块	紫气东来1982	09-17 13:12
46	0	把科大踢出去，一直不涨	勤奋的影爱光0	09-17 12:04
69	0	今年涨61.06%，主线产品真有力度	缪瑞_罗斯巴德	09-16 17:07
51	0	真恶心，跌的时候跌的最多，普反了连指数都涨不过？？	股友69885e6v60	09-16 13:03
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