汇添富中证全指软件ETF(159590)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-16): 1.11020.08%; 近1月：-7.57%; 近1年：-6.96%

累计净值: 1.1102; 近3月：2.82%; 近3年：--

: 近6月：-10.44%; 成立来：11.02%

类型：指数型-股票	规模：3.17亿元（2025-12-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-10-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.28%

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交易状态：场内交易

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金山办公	7.12%	-3.74%	股吧
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拓维信息	4.17%	1.14%	股吧
润和软件	3.94%	0.65%	股吧
三六零	3.91%	1.00%	股吧
深信服	2.91%	-1.30%	股吧
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前十持仓占比合计：52.61%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-16	1.1102	1.1102	0.08%
03-13	1.1093	1.1093	-2.83%
03-12	1.1416	1.1416	-0.60%
03-11	1.1485	1.1485	-0.67%
03-10	1.1562	1.1562	0.84%
03-09	1.1466	1.1466	1.40%
03-06	1.1308	1.1308	2.01%
03-05	1.1085	1.1085	0.64%
03-04	1.1014	1.1014	-1.26%
03-03	1.1155	1.1155	-3.56%
03-02	1.1567	1.1567	-2.98%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	-7.57%	2.82%	-10.44%	-2.25%	-6.96%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	-0.88%	8.12%	6.09%	4.12%	25.55%	48.44%	33.29%
沪深300	1.22%	0.24%	3.87%	3.28%	0.90%	16.60%	30.86%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-3.18%	-7.57%	2.99%	-10.32%	-2.14%	-6.82%	23.83%	-9.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4568 \| 4917	4618 \| 4921	3669 \| 4732	3945 \| 4427	4191 \| 4806	3491 \| 3592	-- \| 2600	-- \| 2037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.93%	15.19%	0.59%	7.22%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3975 \| 4812	2836 \| 4523	2606 \| 4076	508 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2657 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 116.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	116.79%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今乐无穹 1年又140天 11.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	乐无穹	1年又140天	11.02%

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23	0	你干脆改名叫科大讯飞指数算了	爆涨的豹	03-16 10:19
11	0	亏得一塌糊涂	菜鸟0031	03-16 09:49
14	0	买了它天天新低，天天跌，什么鬼东西，etf跌的比谁	股友69885e6v60	03-16 09:37
31	1	跌成这个鬼样子，还在叫狗托不停发，管理基金的吃大份	股友69885e6v60	03-16 09:36
31	2	托没有了这应该就是底部了刚好做了个双底希望开始一路	爆涨的豹	03-13 14:21
22	0	好烦这，前几天以为反转加仓了，现在又跌，亏了20个	股友598026M7t1	03-13 09:44
175	0	OpenClaw引爆AI信创！把握高“存储”含量的	汇添富基金	03-10 17:10
28	0	有了量化，这种好不起来	清江安澜	03-10 10:29
18	0	垃圾，次次高开低走，等一下就变绿是吧	股友598026M7t1	03-10 10:06
69	2	狗拖咋不出来了，忙什么呢	股友99q86O2362	03-06 16:24
26	0	大盘都跑不赢的垃圾	国色天香的黎莉萍	03-05 10:33
22	0	垃圾	股友307w50c122	03-05 09:48
27	0	压抑太久了，反弹快了	国色天香的黎莉萍	03-04 13:32
26	0	真是垃圾啊！	国色天香的黎莉萍	03-03 14:20
41	1	AI应用回调不少了，低吸跟上试试	天天都是艳阳天	03-03 14:06
24	0	白酒都起来了！！！垃圾还无动于衷！	国色天香的黎莉萍	03-03 13:12
20	0	美国都反弹了，这东西还在趴	国色天香的黎莉萍	03-03 10:38
15	0	纯垃圾	股友598026M7t1	03-03 09:38
23	0	垃圾	股友598026M7t1	03-03 09:25
23	0	垃圾	股友598026M7t1	03-03 09:25

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