软件ETF汇添富(159590)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-03): 0.9774-1.10%; 近1月：-12.38%; 近1年：-8.26%

累计净值: 0.9774; 近3月：-13.94%; 近3年：--

: 近6月：-21.62%; 成立来：-2.26%

类型：指数型-股票	规模：3.17亿元（2025-12-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-10-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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金山办公	7.12%	-1.33%	股吧
同花顺	6.94%	-1.78%	股吧
指南针	4.70%	-3.27%	股吧
恒生电子	4.57%	-0.63%	股吧
拓维信息	4.17%	0.39%	股吧
润和软件	3.94%	-2.11%	股吧
三六零	3.91%	-2.19%	股吧
深信服	2.91%	-2.24%	股吧
用友网络	2.72%	-2.30%	股吧

前十持仓占比合计：52.61%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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业绩飘红投资专注
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.9774	0.9774	-1.10%
04-02	0.9883	0.9883	-3.13%
04-01	1.0202	1.0202	2.12%
03-31	0.9990	0.9990	-1.15%
03-30	1.0106	1.0106	-0.16%
03-27	1.0122	1.0122	1.08%
03-26	1.0014	1.0014	-3.23%
03-25	1.0348	1.0348	1.33%
03-24	1.0212	1.0212	1.35%
03-23	1.0076	1.0076	-4.90%
03-20	1.0595	1.0595	-3.72%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.44%	-12.38%	-13.94%	-21.62%	-13.94%	-8.26%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-5.39%	-1.90%	-2.83%	-1.90%	23.29%	41.46%	20.17%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-3.46%	-12.44%	-13.93%	-21.57%	-13.93%	-8.12%	17.94%	-36.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4262 \| 5000	4682 \| 4929	4591 \| 4800	4377 \| 4491	4591 \| 4800	3575 \| 3679	-- \| 2643	-- \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.04%	-8.93%	15.19%	0.59%	7.22%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4480 \| 4960	3975 \| 4812	2836 \| 4523	2606 \| 4076	508 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2657 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 181.75%
2024-12-31 116.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	181.75%
2024-12-31	116.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今乐无穹 1年又161天 -2.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	乐无穹	1年又161天	-2.26%

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18	0	有了AI以后，软件可能没有人用了，没有主力关注他了	股海沉浮自有苦乐	04-02 22:25
21	1	跌回一年半前了	紫气东来1982	04-02 18:23
19	2	真服了，牛，只要涨个一个多点，第二天必要砸出新低	股友69885e6v60	04-02 14:50
32	2	又是崩盘最快的，一点风吹草动，指数没动，你个垃圾跪	股友69885e6v60	04-02 10:36
27	0	涨的时候最少，跌的时候最多	股友598026M7t1	04-02 10:31
15	0	涨几个是真的难但跌几个点也太简单了吧	爆涨的豹	04-02 10:06
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22	0	乐无穷经理能请我吃快餐吗？买了这个饭都吃不起了	一只小狼	04-01 10:13
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15	0	跌就4、5个点的跌，涨就0.几的涨，买了真是甜蜜到	股友598026M7t1	03-31 10:24
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25	0	科大讯飞这种的公司，还持仓第一名！这破公司未来只会	紫气东来1982	03-31 07:58
25	0	公告汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-30 21:21
26	1	基金经理你乐无穷了，什么时候轮到我乐无穷啊。	一只小狼	03-30 14:38
19	1	不是受科大讯飞拖累，现在净值至少1.3了	水涨船高7777	03-30 10:54
15	0	大跳水了，垃圾	股友307w50c122	03-30 09:54
62	7	买了这个恶心的东西，一个多月重仓亏了几十个点，死了	股友69885e6v60	03-27 13:24
24	0	强烈建议剔除科大讯飞，严重拖累净值	水涨船高7777	03-27 11:12
19	1	这个基金经理叫乐无穷还是个女的。	一只小狼	03-27 10:57
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