软件ETF汇添富(159590)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-15): 1.0455-1.32%; 近1月：0.30%; 近1年：1.82%

累计净值: 1.0455; 近3月：-12.95%; 近3年：--

: 近6月：-7.48%; 成立来：4.55%

类型：指数型-股票	规模：4.96亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-10-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	12.11%	-1.13%	股吧
同花顺	7.28%	-2.34%	股吧
金山办公	6.13%	-1.70%	股吧
拓维信息	4.88%	-1.01%	股吧
恒生电子	4.39%	-2.39%	股吧
三六零	4.25%	-0.81%	股吧
指南针	3.96%	-2.21%	股吧
润和软件	3.50%	1.31%	股吧
深信服	2.91%	-1.21%	股吧
中科星图	2.80%	-3.55%	股吧

前十持仓占比合计：52.21%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.0455	1.0455	-1.32%
05-14	1.0595	1.0595	-3.94%
05-13	1.1030	1.1030	0.92%
05-12	1.0929	1.0929	-2.18%
05-11	1.1173	1.1173	0.68%
05-08	1.1097	1.1097	0.49%
05-07	1.1043	1.1043	1.70%
05-06	1.0858	1.0858	3.97%
04-30	1.0443	1.0443	0.85%
04-29	1.0355	1.0355	0.35%
04-28	1.0319	1.0319	-2.45%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.79%	0.30%	-12.95%	-7.48%	-7.94%	1.82%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-5.94%	0.05%	-13.33%	-7.77%	-8.23%	1.51%	33.11%	-18.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4942 \| 5109	3512 \| 5034	4759 \| 4919	3898 \| 4619	4457 \| 4796	3351 \| 3845	-- \| 2741	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.04%	-8.93%	15.19%	0.59%	7.22%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4480 \| 4960	3975 \| 4812	2836 \| 4523	2606 \| 4076	508 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2657 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 181.75%
2024-12-31 116.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	181.75%
2024-12-31	116.79%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今乐无穹 1年又201天 4.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	乐无穹	1年又201天	4.55%

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37	1	北美软件三天涨了5%	紫气东来1982	05-16 15:21
19	1	你怎么就这么废呢一直起不来	爆涨的豹	05-15 14:54
19	1	牛啊，又是吃满了跌幅，涨是毛都没吃到，磨磨唧唧20	股友69885e6v60	05-15 14:34
30	2	到极点，今年还绿7个点，看看今年三大指数涨了多少个	股友69885e6v60	05-15 11:29
26	1	IGV涨了2.3%	紫气东来1982	05-15 10:08
16	0	跳水冠军	股友307w50c122	05-15 09:53
25	1	从红一个点下来，跌了四个点。真恶心	周杰伦的小媳妇er	05-14 15:23
18	0	你	股友307w50c122	05-14 11:00
31	1	真的是垃圾，不知道每天在跌什么，之前跟着美股软件暴	股友69885e6v60	05-14 10:08
19	0	垃圾阿，别人涨了回调，你涨了吗？	周杰伦的小媳妇er	05-14 09:54
34	2	明天起飞	周杰伦的小媳妇er	05-14 09:52
27	1	垃圾，永远吃不上大涨，大跌次次吃满	股友69885e6v60	05-13 13:23
21	0	扶摇一上九万里。	不睿智的席逸凡	05-13 09:19
22	0	外围大跌，明天不会埋人吧，你可是还没有涨过呢	逃命小韭菜	05-13 00:24
22	1	这市场真垃圾	股友6696Cv1507	05-12 14:13
41	2	拿好别急，硬切软是早晚的事，对于具有操作性精度的软	道友请留步Zzz	05-12 13:53
42	1	AI应用是真的一点红利没吃上科大讯飞更是跌跌不休	爆涨的豹	05-12 11:46
21	0	科大讯飞	一只小狼	05-12 10:38
17	0	只硬不软，必不长久	道友请留步Zzz	05-12 09:49
16	0	大草原	股友307w50c122	05-12 09:48

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