软件ETF汇添富(159590)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-24): 1.0557-0.51%; 近1月：3.38%; 近1年：6.35%

累计净值: 1.0557; 近3月：-18.50%; 近3年：--

: 近6月：-10.90%; 成立来：5.57%

类型：指数型-股票	规模：4.96亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-10-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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同花顺	7.28%	-3.17%	股吧
金山办公	6.13%	-0.94%	股吧
拓维信息	4.88%	3.30%	股吧
恒生电子	4.39%	-0.98%	股吧
三六零	4.25%	0.55%	股吧
指南针	3.96%	-2.15%	股吧
润和软件	3.50%	9.48%	股吧
深信服	2.91%	3.30%	股吧
中科星图	2.80%	-3.61%	股吧

前十持仓占比合计：52.21%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0557	1.0557	-0.51%
04-23	1.0611	1.0611	-1.34%
04-22	1.0755	1.0755	1.79%
04-21	1.0566	1.0566	-1.41%
04-20	1.0717	1.0717	0.99%
04-17	1.0612	1.0612	-0.12%
04-16	1.0625	1.0625	1.93%
04-15	1.0424	1.0424	-1.48%
04-14	1.0581	1.0581	1.93%
04-13	1.0381	1.0381	0.24%
04-10	1.0356	1.0356	1.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	3.38%	-18.50%	-10.90%	-7.04%	6.35%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	6.88%	-1.37%	5.68%	5.70%	36.78%	55.68%	33.15%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-0.56%	3.18%	-18.71%	-11.00%	-7.18%	6.33%	32.21%	-21.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3798 \| 5046	3598 \| 4980	4766 \| 4839	4236 \| 4518	4480 \| 4796	3250 \| 3745	-- \| 2699	-- \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.04%	-8.93%	15.19%	0.59%	7.22%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4480 \| 4960	3975 \| 4812	2836 \| 4523	2606 \| 4076	508 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2657 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 181.75%
2024-12-31 116.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	181.75%
2024-12-31	116.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今乐无穹 1年又181天 5.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	乐无穹	1年又181天	5.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7	0	为什么都在骂	股友2cc0072350	04-27 09:54
1	0	科大垃圾股	紫气东来1982	04-27 09:47
4	0	反弹又没反弹个屁，又连跌三天了	股友69885e6v60	04-27 09:45
28	1	垃圾，永远都是被动上涨，跌的时候就自个砸的最欢	股友69885e6v60	04-27 09:42
8	0	标准的垃圾	股友307w50c122	04-27 09:42
27	0	还能活吧	仪态万千的栖迟5	04-24 13:01
19	0	垃圾的不要不要了	股友99q86O2362	04-24 09:37
17	0	垃圾	股友307w50c122	04-23 11:39
25	0	要点脸吧，跌的时候最猛，一路暴跌，大家都反弹反包上	股友69885e6v60	04-23 09:56
55	3	这回你们不比比把科大讯飞剃除了，记住未来几年全指科	北风往南	04-22 12:56
29	0	公告汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-21 17:20
78	3	要点脸吧，大部分都反包上个月了，你还在这里原地踏步	股友69885e6v60	04-21 14:17
40	1	剔除科大讯飞这个害群之马	水涨船高7777	04-17 09:57
26	0	美股软件已经涨了，大A还没跟上，可能是交易量还没起	道友请留步Zzz	04-17 09:51
23	0	这是为什么呢？跌下去这么快，涨一点又退回去	股友307w50c122	04-16 14:06
29	0	061.062一会一个打压单，一会一个。就是不让过	乱拳打si老师傅	04-16 11:43
38	0	基金经理，赶紧把科大讯飞清仓换股吧，随便换个那净值	水涨船高7777	04-13 21:53
30	0	强烈踢出科大讯飞	往上冲冲冲冲鸭	04-13 14:31
28	0	科大讯飞这拉基还重仓，乐无穷妹妹	一只小狼	04-13 09:45
22	0	没有大单操作，都是咱们散户在动吗	逃命小韭菜	04-10 11:08

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