软件ETF汇添富(159590)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-20): 0.88220.15%; 近1月：2.69%; 近1年：-28.29%

累计净值: 0.8822; 近3月：-16.60%; 近3年：--

: 近6月：-26.55%; 成立来：-11.78%

类型：指数型-股票	规模：5.53亿元（2026-06-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-10-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.49%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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同花顺	9.29%	-1.25%	股吧
金山办公	6.32%	-2.22%	股吧
拓维信息	4.52%	0.04%	股吧
指南针	4.28%	0.06%	股吧
恒生电子	4.11%	1.24%	股吧
润和软件	3.93%	-0.03%	股吧
三六零	3.90%	-0.34%	股吧
深信服	3.19%	3.51%	股吧
中科创达	2.92%	1.36%	股吧

前十持仓占比合计：52.51%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	0.8822	0.8822	0.15%
08-19	0.8809	0.8809	-4.14%
08-18	0.9189	0.9189	-0.49%
08-17	0.9234	0.9234	0.25%
08-14	0.9211	0.9211	0.17%
08-13	0.9195	0.9195	-1.36%
08-12	0.9322	0.9322	-0.36%
08-11	0.9356	0.9356	-0.17%
08-10	0.9372	0.9372	-0.38%
08-07	0.9408	0.9408	-1.28%
08-06	0.9530	0.9530	-1.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.06%	2.69%	-16.60%	-26.55%	-22.32%	-28.29%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.03%	3.68%	-5.83%	-1.66%	3.29%	12.31%	63.00%	37.74%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-4.24%	2.16%	-17.49%	-27.67%	-23.42%	-29.24%	35.97%	-24.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5090 \| 5393	2623 \| 5345	4578 \| 5126	4706 \| 4902	4591 \| 4779	4130 \| 4237	-- \| 2912	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.69%	-12.04%	-8.93%	15.19%	0.59%	7.22%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.45%	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4324 \| 5312	4481 \| 4961	3976 \| 4813	2836 \| 4524	2606 \| 4076	509 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.15%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2658 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 181.75%
2024-12-31 116.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	181.75%
2024-12-31	116.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今乐无穹 1年又297天 -11.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	乐无穹	1年又297天	-11.78%

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10	0	了∞用力！	紫气东来1982	08-21 14:20
21	1	这是我见过最垃圾的板块	股友8y861086N3	08-21 13:51
25	1	美国软件都没跌	紫气东来1982	08-21 13:34
61	0	看红圈，这基金经理神操作，有做过市场研究吗？涨的加	hanyc88	08-21 11:56
20	0	芯片涨价扩散，半导体景气有支撑	缪瑞_罗斯巴德	08-21 11:02
254	0	软件股局部回暖，国产操作系统将迎曙光？麒麟信安逆市	界面新闻	08-19 13:47
242	1	软件股局部回暖，国产操作系统将迎曙光？麒麟信安逆市	有连云	08-19 13:34
22	1	真是绝了，不跟张只跟跌的	股友9n961O6092	08-19 10:25
10	0	真垃圾	股友93d0635g96	08-19 09:52
28	0	今天你们干做T嘛软件里面有资金在异动	挑战场内	08-18 16:44
149	0	国产操作系统突发爆拉，中国软件涨停！软件ETF汇添	界面新闻	08-18 16:08
127	0	国产操作系统突发爆拉，中国软件涨停！软件ETF汇添	有连云	08-18 15:57
33	1	恶心吐了，用脚选，也选不出这50个天天跌的，跌了几	股友69885e6v60	08-18 13:05
26	0	垃圾股	股友307w50c122	08-18 11:06
27	0	我们的股市和其他的国家比是非常非常非常不错。	dsl牛牛	08-18 10:55
28	0	带了个科大讯飞这种垃圾！	大发富贵得雪舞	08-18 10:26
12	0	烂	股友307w50c122	08-18 09:46
27	0	怎么回事？？？软件怎么了到底	交易度余生	08-18 09:24
72	3	我发现这个etf走势和科大讯飞一模一样，科大讯飞走	会炒股的草履虫	08-17 16:54
24	0	出生还要大盘怎么涨才带的动你	股友69885e6v60	08-17 16:49

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