中概互联ETF广发(159605)基金净值_估值

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中概互联ETF广发(159605

)

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单位净值 (2026-10-29): 0.6936-1.51%; 近1月：-5.85%; 近1年：-43.00%

累计净值: 0.6936; 近3月：-18.99%; 近3年：-6.26%

: 近6月：-21.27%; 成立来：-30.64%

类型：指数型-海外股票	规模：32.45亿元（2026-09-30）	基金经理：夏浩洋
成立日：2021-11-24	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证海外中国互联网30人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	0.6936	0.6936	-1.51%
10-28	0.7042	0.7042	-0.07%
10-27	0.7047	0.7047	-1.47%
10-26	0.7152	0.7152	0.32%
10-23	0.7129	0.7129	1.18%
10-22	0.7046	0.7046	-3.49%
10-21	0.7301	0.7301	-2.01%
10-20	0.7451	0.7451	-0.89%
10-19	0.7518	0.7518	0.04%
10-16	0.7515	0.7515	0.37%
10-15	0.7487	0.7487	-0.82%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.56%	-5.85%	-18.99%	-21.27%	-36.08%	-43.00%	-28.38%	-6.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.31%	-4.18%	-4.35%	-4.39%	-3.79%	-7.79%	15.09%	43.72%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网30人民币指数	-1.21%	-5.05%	-17.90%	-19.68%	-35.46%	-42.54%	-26.46%	-8.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	350 \| 363	227 \| 363	288 \| 362	283 \| 358	341 \| 354	338 \| 351	310 \| 317	207 \| 257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.94%	-15.79%	-19.77%	-15.31%	21.21%	-3.80%	21.96%	-9.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网30人民币指数	1.11%	-16.39%	-19.59%	-15.78%	21.92%	-5.15%	21.20%	-7.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 363	352 \| 366	352 \| 360	296 \| 358	58 \| 354	313 \| 348	35 \| 340	274 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.43%	20.66%	-7.32%	-10.89%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 358	108 \| 329	121 \| 275	45 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 60.86%
2025-12-31 78.01%
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 64.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	60.86%
2025-12-31	78.01%
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	64.34%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-24~至今夏浩洋 4年又342天 -30.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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56	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	lzhfight	10-30 23:32
17	1	最后的逃跑寄回，下周打回原型再创新低	股友K5933f1999	10-30 22:29
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20	0	跌吧，为什么要装笔？	股友K5933f1999	10-30 10:20
20	0	超跌反弹	飞天赌侠	10-30 09:38
17	0	涨停了，触底反弹，大A买什么跌什么不如ETF基金	韭神汪傲天	10-30 09:38
13	0	跌不动了	chold	10-30 09:35
57	3	套牢的太多了，估计1-3年修复	今年紫腚红	10-29 16:28
45	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	lzhfight	10-29 15:29
50	3	互联网是个垃圾行业，迭代太快不稳定	股友K5933f1999	10-29 12:59
23	1	妈得b昨天平今天又下跌	财运的红太阳	10-29 10:37
21	0	又磨了一天	股友1176Gf5061	10-28 14:57
18	0	快点跌，让我捡回来	聪明的许枫	10-28 13:14
20	0	跌3个点，涨0.5个点，下午就翻绿，可怜的股东们	股友K5933f1999	10-28 11:45
24	1	不急不急，今晚外盘涨3%，你再涨	聪明的许枫	10-28 11:43
16	0	159742，涨2％，你可以涨停了因为我买了，现在	韭神汪傲天	10-28 10:48
17	0	跌了一年，牛市跌，熊市跌，寒人心	股友1176Gf5061	10-28 10:44
18	0	阿里不退市这东西好不了	股友K5933f1999	10-28 10:03
21	0	马上翻绿	股友K5933f1999	10-28 10:02
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