港股通互联网ETF富国(159792)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-25): 0.6436-0.08%; 近1月：-7.44%; 近1年：-24.07%

累计净值: 0.6436; 近3月：-19.50%; 近3年：7.79%

: 近6月：-29.62%; 成立来：-35.64%

类型：指数型-股票	规模：620.29亿元（2026-03-31）	基金经理：蔡卡尔等
成立日：2021-09-15	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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哔哩哔哩-W	3.58%	--	股吧
快手-W	3.27%	--	股吧
金蝶国际	2.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：77.64%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	0.6436	0.6436	-0.08%
05-22	0.6441	0.6441	0.30%
05-21	0.6422	0.6422	-2.92%
05-20	0.6615	0.6615	-1.59%
05-19	0.6722	0.6722	0.37%
05-18	0.6697	0.6697	-1.36%
05-15	0.6789	0.6789	-3.14%
05-14	0.7009	0.7009	0.19%
05-13	0.6996	0.6996	0.52%
05-12	0.6960	0.6960	-1.22%
05-11	0.7046	0.7046	-1.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.90%	-7.44%	-19.50%	-29.62%	-24.50%	-24.07%	6.93%	7.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	1.95%	3.69%	14.80%	8.91%	36.79%	53.19%	38.52%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-5.07%	-8.62%	-21.52%	-23.02%	-21.87%	-19.42%	7.35%	6.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4988 \| 5079	4886 \| 5051	4863 \| 4904	4650 \| 4651	4778 \| 4780	3860 \| 3865	2457 \| 2749	1780 \| 2124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-20.27%	-20.07%	21.54%	2.81%	22.98%	-4.63%	30.48%	6.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.33%	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4795 \| 4960	4476 \| 4812	1777 \| 4523	1335 \| 4076	36 \| 3635	2485 \| 3464	133 \| 3130	186 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.82%	25.74%	-22.54%	-15.73%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1934 \| 4812	245 \| 3464	1931 \| 2655	428 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 96.44%
2025-06-30 103.29%
2024-12-31 83.49%
2024-06-30 79.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	96.44%
2025-06-30	103.29%
2024-12-31	83.49%
2024-06-30	79.66%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	蔡卡尔田希蒙	3年又115天	-13.95%
2022-06-30~2023-01-30	蔡卡尔	214天	-2.74%
2022-02-28~2022-06-29	蔡卡尔牛志冬	121天	4.08%
2021-09-15~2022-02-27	蔡卡尔	165天	-26.06%

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47	3	有多少是听了马大嘴的富婆进来的	股友fE0N3p7181	05-25 18:26
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24	0	明天敢不敢来个涨停，一扫阴霾	鑫多多本多	05-25 15:32
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80	3	真是牛逼，港股不开盘都可以跌这么多！	基民56x6f92518	05-25 14:51
15	0	明天下跌再进！	无效上班	05-25 14:42
24	0	上周五跑出去的资金。尾盘都会回来的	八方发财地小燕子	05-25 14:41
118	9	今天外面通通不开盘，想怎么做就怎么做，听自己的就好	林之洋	05-25 14:40
34	1	比亚迪明天有高开的溢价	八方发财地小燕子	05-25 14:36
18	0	抢筹半导体	基民mzWfhe	05-25 14:36
76	9	加仓	林之洋	05-25 14:35
27	0	怎么这个也绿	婀娜妩媚的千屿	05-25 14:27
81	3	我是马红漫，请叫我牛逼	沉毅果决的唐翼扬	05-25 14:04
14	0	神经病的互联网	悠海豚富	05-25 13:58
45	2	持仓这个基成了今年亏损的主要原因	股友ddspfg	05-25 13:51
14	0	这是个什么东西	基民8mN5611232	05-25 13:42
20	0	十分离谱	共襄大业	05-25 13:36

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