净值估算(24-09-20 15:00)
单位净值 (2024-09-20)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 17.75% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 17.25% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 16.65% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.7976 | 0.7976 | 0.30% |
09-19 | 0.7952 | 0.7952 | 2.20% |
09-18 | 0.7781 | 0.7781 | 0.74% |
09-13 | 0.7724 | 0.7724 | -0.36% |
09-12 | 0.7752 | 0.7752 | -0.23% |
09-11 | 0.7770 | 0.7770 | 0.53% |
09-10 | 0.7729 | 0.7729 | -0.45% |
09-09 | 0.7764 | 0.7764 | -1.42% |
09-06 | 0.7876 | 0.7876 | -1.01% |
09-05 | 0.7956 | 0.7956 | -0.11% |
09-04 | 0.7965 | 0.7965 | -1.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.26% | -2.04% | -11.43% | -12.78% | -8.99% | -16.42% | -27.49% | -45.65% |
同类平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
沪深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟踪标的 | 3.30% | -2.12% | -12.16% | -14.60% | -10.72% | -18.14% | -29.64% | -47.97% |
同类排名 | 289 | 3101 | 1092 | 3053 | 2096 | 2944 | 1269 | 2728 | 1019 | 2592 | 1185 | 2410 | 1349 | 1946 | 1130 | 1470 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 88.17% |
2023-12-31 | 232.21% |
2023-06-30 | 221.03% |
2022-12-31 | 62.26% |
日涨幅3.40%
日涨幅3.07%
日涨幅3.00%
日涨幅3.00%
日涨幅2.89%
日涨幅2.88%
日涨幅2.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 1535人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1965人 |
易方达消费行业股票 | 1723人 |
招商中证白酒指数(LO | 2548人 |
诺安成长混合 | 1796人 |
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