净值估算(25-07-09 15:00)
单位净值 (2025-07-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 1.5955 | 1.5955 | -0.16% |
07-08 | 1.5981 | 1.5981 | 0.45% |
07-07 | 1.5910 | 1.5910 | 0.21% |
07-04 | 1.5877 | 1.5877 | 0.05% |
07-03 | 1.5869 | 1.5869 | 0.02% |
07-02 | 1.5866 | 1.5866 | 0.28% |
07-01 | 1.5822 | 1.5822 | 0.22% |
06-30 | 1.5788 | 1.5788 | 0.59% |
06-27 | 1.5696 | 1.5696 | -0.14% |
06-26 | 1.5718 | 1.5718 | -0.13% |
06-25 | 1.5739 | 1.5739 | 0.95% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.56% | 2.09% | 4.05% | 3.77% | -2.24% | 5.46% | 6.86% | 21.98% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
跟踪标的 | 0.54% | 1.50% | 3.16% | 2.56% | -3.41% | 1.66% | -0.01% | 10.72% |
同类排名 | 2968 | 4019 | 2703 | 3979 | 3335 | 3741 | 2900 | 3435 | 3180 | 3426 | 2741 | 2906 | 1043 | 2223 | 246 | 1798 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 114.86% |
2024-06-30 | 106.37% |
2023-12-31 | 170.25% |
2023-06-30 | 133.91% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
日涨幅3.25%
日涨幅1.65%
日涨幅1.57%
日涨幅1.53%
日涨幅1.53%
日涨幅1.50%
日涨幅1.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 1366人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1750人 |
易方达消费行业股票 | 1475人 |
招商中证白酒指数(LO | 1842人 |
诺安成长混合 | 1538人 |
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