宝盈核心优势混合A(213006)基金净值_估值

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宝盈核心优势混合A(213006

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单位净值 (2026-09-04): 0.71330.14%; 近1月：0.59%; 近1年：-11.80%

累计净值: 2.5793; 近3月：-8.77%; 近3年：-17.88%

: 近6月：-19.46%; 成立来：210.50%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.86亿元（2026-06-30）	基金经理：吕功绩
成立日：2009-03-17	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛特新材	9.52%	-1.29%	股吧
极米科技	7.69%	-0.91%	股吧
农业银行	5.39%	1.02%	股吧
招商蛇口	4.89%	2.05%	股吧
新城控股	4.16%	0.16%	股吧
中国海油	4.13%	-0.06%	股吧
中际旭创	3.86%	0.12%	股吧
中国平安	3.77%	0.41%	股吧
XD药明康	3.61%	-1.47%	股吧
北方华创	3.07%	-2.69%	股吧

前十持仓占比合计：50.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 8.93% --
25国债19 6.92% --
25国债13 0.51% --
前三持仓占比合计：16.36%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	8.93%	--
25国债19	6.92%	--
25国债13	0.51%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.7133	2.5793	0.14%
09-03	0.7123	2.5783	0.82%
09-02	0.7065	2.5725	-0.35%
09-01	0.7090	2.5750	-0.13%
08-31	0.7099	2.5759	-0.35%
08-28	0.7124	2.5784	0.07%
08-27	0.7119	2.5779	0.20%
08-26	0.7105	2.5765	-0.06%
08-25	0.7109	2.5769	-0.10%
08-24	0.7116	2.5776	-0.10%
08-21	0.7123	2.5783	0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.59%	-8.77%	-19.46%	-12.99%	-11.80%	8.26%	-17.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	1.44%	-5.33%	1.16%	5.37%	13.48%	52.83%	30.49%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	300 \| 2335	1177 \| 2326	1501 \| 2316	2178 \| 2314	2102 \| 2306	2088 \| 2286	1965 \| 2196	2002 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.63%	-2.61%	-1.26%	7.36%	0.87%	11.72%	-2.18%	4.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2144 \| 2331	1618 \| 2333	1559 \| 2338	1739 \| 2344	1341 \| 2347	147 \| 2326	1374 \| 2331	1641 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.45%	-12.67%	-10.94%	-31.30%	14.85%	57.72%	70.35%	-23.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1235 \| 2338	2109 \| 2331	1253 \| 2323	1959 \| 2294	520 \| 2202	551 \| 2082	69 \| 1973	1264 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 401.82%
2025-12-31 319.49%
2025-06-30 530.84%
2024-12-31 430.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：2014年收益80.06%在灵活混合型基金排名1，2015年业绩一般。

报告期	基金换手率
2026-06-30	401.82%
2025-12-31	319.49%
2025-06-30	530.84%
2024-12-31	430.94%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-15~至今	吕功绩	1年又325天	1.38%
2024-06-25~2024-10-14	赵国进吕功绩	111天	2.97%
2021-12-17~2024-06-24	赵国进	2年又190天	-47.96%
2021-12-03~2021-12-16	李健伟赵国进	13天	0.18%
2017-07-29~2021-12-02	李健伟	4年又127天	161.28%

点击	标题	作者	最新更新时间
86	挺给面子了已经，高端制造最近也不好过的	秋意浓浓	09-04 22:14
49	红了就行，这行情能红已经阿弥陀佛了	屏海临风	09-04 21:45
73	尊嘟假嘟，这基还能红，经理给力	四季独角心	09-04 11:10
57	近期都在靠这种小涨慢慢磨，也不知道什么时候能起来	基民2171G13t92	09-04 10:54
44	市场环境摆在这，换谁管估计都差不多	理财界的熊猫	09-04 10:52
100	地产板块出新规了，销售制度、信贷管理、资本市场融资	大脚板15	09-03 21:12
105	面吃腻了，现在换汤了？	山也听风吖	09-03 21:10
74	这次准备磨到什么时候，也该掉头向上了吧	蜜密理财	09-03 12:53
65	这市场上温吞吞的基怎么都被你挑中了	股友2976976Z7I	09-03 10:59
69	都快和地平线一样了，你这是要往哪儿去	喜气洋洋的汤艳	09-03 10:47
80	抓紧反弹我就谢天谢地，要求真的不高	珊瑚国庆长假	09-02 21:29
83	当初不信邪，现在信了，我真是手欠	秋意浓浓	09-02 21:12
71	就没见你大涨过，能不能来一次看看	虾奶聚宝瓶	09-02 11:40
67	习惯这走势是一回事儿，看到还是难受的	林家铺子银	09-02 10:56
63	之前涨的少好歹涨点，现在都不涨是啥意思	基民2171G13t92	09-02 10:53
90	近期的行情都不太稳定，也不用太盯着了	基民0197G51h21	09-01 21:48
84	在这儿你急也没用，就当买了个债基吧，慢慢攒	紫依儿	09-01 21:35
73	干脆跟着科技走也好啊，走成这样我都不知道咋办	山也听风吖	09-01 11:01
83	就希望下次可以跟上行情，大家都涨的时候咱也涨涨	蝶梦成真	09-01 11:01
75	这基拿着真的只剩信仰了，信仰不强拿不住	大脚板15	09-01 11:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-07-06	每10份派现金0.2000元
2022-06-28	每10份派现金0.1000元
2022-04-07	每10份派现金0.1000元
2022-03-28	每10份派现金0.1000元
2022-03-18	每10份派现金0.1000元
2022-03-10	每10份派现金0.1000元
2022-03-02	每10份派现金0.1000元
2022-02-22	每10份派现金0.1000元
2022-02-14	每10份派现金0.1000元
2022-01-28	每10份派现金0.1000元
2022-01-20	每10份派现金0.2000元

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