泰信优质生活混合(290004)基金净值_估值

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泰信优质生活混合(290004

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单位净值 (2026-09-17): 0.48380.00%; 近1月：-7.57%; 近1年：-36.98%

累计净值: 1.5227; 近3月：-10.27%; 近3年：-20.51%

: 近6月：-26.37%; 成立来：3.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.17亿元（2026-06-30）	基金经理：陈颖
成立日：2006-12-15	管理人：泰信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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三环集团	6.49%	-1.44%	股吧
国瓷材料	5.60%	-3.16%	股吧
三七互娱	5.58%	-0.29%	股吧
风华高科	5.18%	-3.29%	股吧
恺英网络	4.83%	-1.61%	股吧
完美世界	4.31%	0.00%	股吧
锦江酒店	4.12%	-1.50%	股吧
首旅酒店	4.10%	-0.44%	股吧
安克创新	4.09%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：51.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.4838	1.5227	0.00%
09-16	0.4838	1.5227	1.66%
09-15	0.4759	1.5148	-0.40%
09-14	0.4778	1.5167	2.42%
09-11	0.4665	1.5054	-0.62%
09-10	0.4694	1.5083	-0.72%
09-09	0.4728	1.5117	-0.69%
09-08	0.4761	1.5150	0.78%
09-07	0.4724	1.5113	1.05%
09-04	0.4675	1.5064	-1.20%
09-03	0.4732	1.5121	0.68%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.07%	-7.57%	-10.27%	-26.37%	-31.96%	-36.98%	-7.00%	-20.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.55%	-5.69%	-8.69%	1.91%	4.82%	5.54%	67.59%	37.51%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 5421	3783 \| 5424	2873 \| 5380	5019 \| 5140	4922 \| 4981	4701 \| 4741	4137 \| 4207	3490 \| 3662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.48%	-13.30%	-6.16%	25.03%	-2.54%	-3.91%	8.45%	2.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4585 \| 5464	4863 \| 5130	3819 \| 5130	2205 \| 4970	4033 \| 4802	4403 \| 4624	349 \| 4618	4136 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.87%	6.90%	-10.94%	-36.87%	3.86%	60.42%	40.79%	-29.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3984 \| 5130	1459 \| 4618	1200 \| 4216	2620 \| 3578	832 \| 2717	428 \| 1596	396 \| 926	422 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 560.13%
2025-12-31 785.33%
2025-06-30 838.30%
2024-12-31 895.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：主题投资于提供优质生活的大消费类和服务业公司，采用核心-卫星策略进行行业配置。

报告期	基金换手率
2026-06-30	560.13%
2025-12-31	785.33%
2025-06-30	838.30%
2024-12-31	895.18%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-12~至今	陈颖	280天	-32.52%
2025-11-24~2025-12-11	吴秉韬陈颖	17天	6.25%
2021-10-12~2025-11-23	吴秉韬	4年又43天	-37.30%
2016-12-01~2021-10-11	刘杰	4年又315天	30.34%
2014-06-21~2016-11-30	戴宇虹	2年又163天	54.77%

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100	0	公告泰信优质生活混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:26
152	1	这是什么基金？有违天伦	干劲冲天de夏兰	08-25 09:00
111	0	公告泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-21 17:05
121	0	调整之后，科技产品更该比什么	yjw永远好运666	08-19 15:51
112	0	今天这么多只红的，收益这么少？	基民hXgrAC	08-10 20:39
126	0	农银工业4.0科技股赚大发了太信优质生活来接盘了，	基民079wF73306	08-05 21:41
313	1	成立20年唯一累计收益为零甚至负数的基金	john1967	08-05 08:41
129	0	也比它做得好！	前路不孤单	08-04 07:03
133	0	也比它做得好！	前路不孤单	08-04 07:03
197	1	，你非得把这基金亏完才算吗，赶快把基金经理换掉，	n139973616118b8e	07-31 08:43
137	0	12386证监会投诉举报电话。大家想要保住血汗钱，	john1967	07-30 22:38
182	0	上任以来单边下跌，像样的小反弹都没有。把二十年前面	john1967	07-29 22:11
142	0	今天持仓股票大涨，日收益却大跌百分之4.3	基民Y9Gs2Z	07-29 21:10
208	1	基金经理早该回家卖红薯了	股友72w7629x16	07-28 20:52
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-01	每10份派现金2.2520元
2016-01-06	每10份派现金2.1370元
2010-12-06	每10份派现金0.7000元
2010-10-25	每10份派现金0.3000元
2007-08-14	每10份派现金2.1000元
2007-05-11	每10份派现金2.0000元
2007-02-01	每10份派现金0.3000元
2007-01-16	每10份派现金0.6000元

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