华安日日鑫货币H(511600)行情走势

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华安日日鑫货币H(511600

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每百份收益 (05-21): 0.4585

7日年化 (05-21): 1.7120%

14日年化: 1.73%

28日年化: 1.78%

近1月：0.15%

近1年：1.81%

近3月：0.45%

近3年：5.64%

近6月：0.93%

成立来：20.63%

类型：货币型-普通货币	规模：0.19亿元（2024-03-31）	基金经理：李邦长等
成立日：2016-09-09	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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华安基金财富号

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日期	每百份收益	7日年化
2024-05-21	0.4585	1.7120%
2024-05-20	0.4618	1.7250%
2024-05-19	0.9198	1.7310%
2024-05-17	0.4701	1.7430%
2024-05-16	0.4646	1.7440%
2024-05-15	0.4803	1.7500%
2024-05-14	0.4839	1.7480%
2024-05-13	0.4720	1.7440%
2024-05-12	0.9431	1.7460%
2024-05-10	0.4721	1.7540%
2024-05-09	0.4759	1.7580%

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截止至2024-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.45%	0.93%	0.74%	1.81%	3.48%	5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.13%	0.48%	1.11%	0.83%	2.08%	3.72%	6.39%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 877	256 \| 872	522 \| 859	658 \| 844	543 \| 849	621 \| 785	569 \| 704	507 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.40%	0.46%	0.46%	0.44%	0.32%	0.42%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 877	741 \| 855	615 \| 836	580 \| 801	613 \| 781	644 \| 766	479 \| 748	405 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.77%	1.68%	2.25%	1.94%	2.44%	3.59%	3.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 855	523 \| 766	311 \| 682	497 \| 670	449 \| 653	342 \| 646	258 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.96%

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	李邦长孙丽娜	3年又75天	6.14%
2020-10-26~2021-03-07	李邦长苏卿云朱才敏	132天	0.82%
2019-07-01~2020-10-25	李邦长苏卿云孙丽娜朱才敏	1年又117天	2.73%
2018-05-31~2019-06-30	李邦长苏卿云孙丽娜	1年又30天	3.13%
2017-07-24~2018-05-30	李邦长苏卿云	310天	3.47%

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