酒ETF鹏华(512690)基金净值_估值_行情走势

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酒ETF鹏华(512690

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单位净值 (2026-10-12): 0.41860.14%; 近1月：1.80%; 近1年：-28.16%

累计净值: 1.5372; 近3月：5.52%; 近3年：-45.45%

: 近6月：-14.75%; 成立来：14.34%

类型：指数型-股票	规模：135.10亿元（2026-06-30）	基金经理：张羽翔
成立日：2019-04-04	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证酒指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	15.15%	1.98%	股吧
五粮液	14.88%	0.71%	股吧
泸州老窖	12.68%	0.60%	股吧
山西汾酒	11.86%	0.49%	股吧
洋河股份	5.11%	0.59%	股吧
青岛啤酒	4.58%	0.68%	股吧
今世缘	4.38%	1.27%	股吧
燕京啤酒	3.53%	1.23%	股吧
古井贡酒	3.23%	-0.81%	股吧
重庆啤酒	2.47%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：77.87%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	0.4186	1.5372	0.14%
10-09	0.4180	1.5360	0.43%
10-08	0.4162	1.5324	0.02%
09-30	0.4161	1.5322	2.66%
09-29	0.4053	1.5106	-0.44%
09-28	0.4071	1.5142	-0.27%
09-24	0.4082	1.5164	-1.71%
09-23	0.4153	1.5306	-0.02%
09-22	0.4154	1.5308	-0.10%
09-21	0.4158	1.5316	1.22%
09-18	0.4108	1.5216	0.71%

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酒ETF鹏华成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2021-12-31 每10份派现金3.5000元
2021-05-14 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.80%	5.52%	-14.75%	-21.90%	-28.16%	-33.70%	-45.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.54%	-4.09%	-9.91%	-6.49%	-3.89%	-3.95%	27.83%	30.15%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	0.64%	1.91%	3.42%	-17.51%	-24.50%	-31.00%	-38.03%	-50.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	877 \| 5570	441 \| 5505	682 \| 5317	4111 \| 4989	4375 \| 4765	4219 \| 4460	3003 \| 3005	2291 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	6.09%	-20.28%	-8.21%	-9.09%	6.18%	-9.63%	-0.21%	-10.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	3.93%	-21.27%	-8.30%	-9.70%	5.55%	-11.06%	-0.63%	-10.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	945 \| 5605	4873 \| 5312	4263 \| 4961	4007 \| 4813	3546 \| 4524	3618 \| 4076	2106 \| 3635	2996 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.96%	-11.10%	-18.70%	-10.98%	-2.60%	125.32%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3399 \| 4813	2351 \| 3463	1824 \| 2656	225 \| 2207	861 \| 1822	8 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 125.63%
2025-12-31 124.33%
2025-06-30 113.99%
2024-12-31 87.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	125.63%
2025-12-31	124.33%
2025-06-30	113.99%
2024-12-31	87.01%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-04~至今张羽翔 7年又194天 14.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-04~至今	张羽翔	7年又194天	14.34%

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13	1	版块涨了，为什么这个反而跌了，有人知道这是为什么吗	刻苦耐劳之桂圆	10-13 11:02
9	0	领涨都能绿。草。一坨垃圾	蝼蚁何须挣扎	10-13 10:56
30	3	一大早看到那几个没脑子的吹机会来了就知道今天要无了	瓦懟库骑鸡呐	10-13 10:48
14	0	这个是假白酒吗，版块在涨，这个还在跌？	刻苦耐劳之桂圆	10-13 10:48
13	0	哟西，机会来临	天天割肉天天吃肉	10-13 10:45
16	0	创新低。好补仓	基民157N9Q2270	10-13 10:34
14	0	够精彩的，科技大跌也涨不了，四大权重全部大跌	股友77i80G5170	10-13 10:31
10	0	什么垃圾白酒，东西	恒心的雷皓轩	10-13 10:29
19	0	417破了，一个字：跑	秋刀鱼不放盐	10-13 10:28
19	0	？？？这板块也是没救了	清香白	10-13 10:26
12	0	417再吃一嘴419挂出	天天割肉天天吃肉	10-13 10:24
16	2	造捏呀，怎么成这样了	黄金时代逆行者	10-13 10:23
10	1	可能要大涨	天天割肉天天吃肉	10-13 10:22
9	0	绿油油，我一点也不烧心了	阎良第一游资	10-13 10:17
7	0	银行落了！一鲸落，万物生！起来！从中秋之后就开始织	小白白1234567	10-13 10:17
8	0	好、很好、非常好	基民5kNyfv	10-13 10:16
13	0	哟西，机会来临	天天割肉天天吃肉	10-13 10:11
22	1	这个是不是没人要了	股友9h1g771176	10-13 10:09
16	2	跌了几年了，还是0.6%管理费，要啊	股友570880e0t9	10-13 10:08
26	1	也不知道你跟踪个什么玩应，昨天茅台等权重股涨你跌，	RINBOU	10-13 09:59

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2021-12-31	每10份派现金3.5000元
2021-05-14	每份基金份额分拆2.0000份

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