酒ETF鹏华(512690)基金净值_估值_行情走势

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酒ETF鹏华(512690

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单位净值 (2026-11-06): 0.4494-0.64%; 近1月：8.00%; 近1年：-22.32%

累计净值: 1.5988; 近3月：3.72%; 近3年：-41.76%

: 近6月：-5.81%; 成立来：22.75%

类型：指数型-股票	规模：132.26亿元（2026-09-30）	基金经理：张羽翔
成立日：2019-04-04	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证酒指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	16.19%	0.07%	股吧
山西汾酒	12.24%	1.29%	股吧
泸州老窖	11.60%	0.09%	股吧
五粮液	11.09%	-0.63%	股吧
今世缘	5.08%	-2.17%	股吧
洋河股份	4.90%	-1.64%	股吧
青岛啤酒	4.32%	0.15%	股吧
燕京啤酒	3.77%	0.09%	股吧
古井贡酒	3.69%	-0.18%	股吧
百润股份	2.47%	-2.06%	股吧

前十持仓占比合计：75.35%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.4494	1.5988	-0.64%
11-05	0.4523	1.6046	1.41%
11-04	0.4460	1.5920	-1.76%
11-03	0.4540	1.6080	1.66%
11-02	0.4466	1.5932	3.28%
10-30	0.4324	1.5648	4.90%
10-29	0.4122	1.5244	1.13%
10-28	0.4076	1.5152	-1.88%
10-27	0.4154	1.5308	-1.40%
10-26	0.4213	1.5426	1.59%
10-23	0.4147	1.5294	2.55%

更多净值信息>

酒ETF鹏华成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2021-12-31 每10份派现金3.5000元
2021-05-14 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.93%	8.00%	3.72%	-5.81%	-16.16%	-22.32%	-30.16%	-41.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	3.93%	8.13%	3.16%	-8.80%	-18.88%	-25.37%	-34.83%	-47.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2510 \| 5678	18 \| 5598	344 \| 5390	777 \| 5061	3638 \| 4759	3918 \| 4557	3001 \| 3050	2312 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	6.09%	-20.28%	-8.21%	-9.09%	6.18%	-9.63%	-0.21%	-10.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	3.93%	-21.27%	-8.30%	-9.70%	5.55%	-11.06%	-0.63%	-10.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	945 \| 5605	4873 \| 5312	4263 \| 4961	4007 \| 4813	3546 \| 4524	3618 \| 4076	2106 \| 3635	2996 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.96%	-11.10%	-18.70%	-10.98%	-2.60%	125.32%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3399 \| 4813	2351 \| 3463	1824 \| 2656	225 \| 2207	861 \| 1822	8 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 125.63%
2025-12-31 124.33%
2025-06-30 113.99%
2024-12-31 87.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	125.63%
2025-12-31	124.33%
2025-06-30	113.99%
2024-12-31	87.01%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-04~至今张羽翔 7年又219天 22.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-04~至今	张羽翔	7年又219天	22.75%

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34	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	平常心123789	11-07 00:18
18	0	酒，关注	研股修心	11-06 22:16
25	0	$酒ETF鹏华(SH512690)$$泸州老窖(S	海浪的汤晔	11-06 22:02
84	3	赔钱的原因不在白酒	股友汪水	11-06 21:33
16	0	卧槽这个位置还跑	核酸小王子	11-06 19:25
132	2	只要哥在这一天，永远别想涨。	割是个传说	11-06 19:10
165	3	$酒ETF鹏华(SH512690)$	割是个传说	11-06 18:56
119	0	大家请放心，有哥在是涨不起来的。	割是个传说	11-06 17:56
127	3	爷跑了，朱莉可以放心拉了哈……	天天玩啊	11-06 17:24
97	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	弗弗西斯	11-06 17:04
18	0	这么压里面的做市商真该死啊	还能上岸吗	11-06 15:25
44	0	我持有这些标的，你怎么看？	huangsir19	11-06 15:24
17	0	散尸真多，不拉了，拉不动	顿顿都是大肉排	11-06 15:07
15	0	这个涨那是众望所归啦	股友5buCby	11-06 15:03
12	0	控盘真稳	诚恳的司马涛	11-06 14:41
125	6	怎么感觉要大涨了	价值投资知易行难	11-06 14:35
21	0	白酒可以进场抄底了吗，今天买2万打个底，准备接下来	阳子的老板	11-06 14:31
27	1	绝对不会涨，散户太多了绝对不会涨，你们不跑不会拉的	顿顿都是大肉排	11-06 14:31
22	0	北向资金抄底了茅台酒拭目以待启动了底部支撑底部支撑	大道段永升	11-06 14:30
17	0	主力疯狂抄底洗盘子！	大道段永升	11-06 14:30

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2021-12-31	每10份派现金3.5000元
2021-05-14	每份基金份额分拆2.0000份

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