鹏华中证酒ETF(512690)基金净值_估值_行情走势

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鹏华中证酒ETF(512690

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单位净值 (2026-02-24): 0.5288-1.16%; 近1月：0.32%; 近1年：-11.23%

累计净值: 1.7576; 近3月：-9.05%; 近3年：-42.55%

: 近6月：-12.94%; 成立来：44.44%

类型：指数型-股票	规模：188.77亿元（2025-12-31）	基金经理：张羽翔
成立日：2019-04-04	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证酒指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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五粮液	14.41%	-0.85%	股吧
泸州老窖	12.11%	-3.23%	股吧
山西汾酒	11.85%	-1.36%	股吧
洋河股份	5.17%	-0.28%	股吧
今世缘	4.73%	-1.17%	股吧
青岛啤酒	3.95%	0.18%	股吧
古井贡酒	3.94%	-4.11%	股吧
燕京啤酒	2.88%	0.81%	股吧
舍得酒业	2.38%	-0.67%	股吧

前十持仓占比合计：76.41%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	0.5288	1.7576	-1.16%
02-13	0.5350	1.7700	-0.09%
02-12	0.5355	1.7710	-1.60%
02-11	0.5442	1.7884	-0.20%
02-10	0.5453	1.7906	-1.55%
02-09	0.5539	1.8078	0.04%
02-06	0.5537	1.8074	-2.10%
02-05	0.5656	1.8312	0.53%
02-04	0.5626	1.8252	2.07%
02-03	0.5512	1.8024	0.40%
02-02	0.5490	1.7980	1.72%

更多净值信息>

鹏华中证酒ETF成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2021-12-31 每份派现金0.3500元
2021-05-14 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.16%	0.32%	-9.05%	-12.94%	-1.34%	-11.23%	-21.17%	-42.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	-1.30%	10.85%	12.55%	5.77%	28.48%	57.04%	31.18%
沪深300	1.01%	0.11%	5.83%	7.53%	1.68%	18.59%	34.90%	15.92%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	-1.16%	0.21%	-9.80%	-13.51%	-1.41%	-13.65%	-25.76%	-47.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4515 \| 4893	1139 \| 4846	4639 \| 4661	4197 \| 4276	4432 \| 4807	3498 \| 3514	2560 \| 2562	2002 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.09%	6.18%	-9.63%	-0.21%	-10.61%	16.78%	-14.58%	-0.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证酒指数	-9.70%	5.55%	-11.06%	-0.63%	-10.77%	15.16%	-15.69%	-0.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4006 \| 4812	3545 \| 4523	3618 \| 4076	2106 \| 3635	2997 \| 3464	1349 \| 3130	2671 \| 3014	1096 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.96%	-11.10%	-18.70%	-10.98%	-2.60%	125.32%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3398 \| 4812	2352 \| 3464	1823 \| 2655	224 \| 2208	862 \| 1822	6 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 113.99%
2024-12-31 87.01%
2024-06-30 71.15%
2023-12-31 91.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	113.99%
2024-12-31	87.01%
2024-06-30	71.15%
2023-12-31	91.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-04~至今张羽翔 6年又329天 44.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-04~至今	张羽翔	6年又329天	44.44%

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28	0	这轮行情的通信板块已经在高位了，之后再高我也不眼红	股友1Xxmg76714	02-25 03:10
37	0	稳定下跌	厚朴收割机A型	02-25 00:42
115	0	美股涨不停你却最不行	事事顺六六六	02-25 00:22
1200	14	今天来抄底了！每跌十个点加仓一倍	价值投资威保罗	02-24 23:48
96	4	白酒不涨主要散户太多	严谨的果酒1	02-24 22:38
188	0	交易日志811：补仓旅游ETF，继续持有证券ETF	投资这回事	02-24 22:35
44	1	年前所有低位的板块都批量涨婷过！现在看来主力把白酒	边等待大底边打野	02-24 22:19
467	2	美酒飘香天天醉	神哥很低调	02-24 22:04
35	1	白酒股就是个笑话，大A所有股票都不会这么走法，这样	股友7p7363E798	02-24 21:52
394	2	兄弟们，你们都还在吗。	拖鞋坏了呀	02-24 21:41
30	1	被埋了0.541进去的	文静秀雅的舒翼扬	02-24 21:12
317	0	茅台带动春节白酒价格触底止跌，券商看好今年反弹，酒	指数增强小霸王	02-24 21:12
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117	0	2.5白酒	趋势交易的吴有财	02-24 20:04
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30	0	以后出利好消息，别急着加仓，先观察一下，不一定马上	股友20210701ETF	02-24 19:17
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2021-12-31	每份派现金0.3500元
2021-05-14	每份基金份额分拆2.0000份

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