食品饮料ETF华宝(515710)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 0.49520.06%; 近1月：-9.54%; 近1年：-20.36%

累计净值: 0.4952; 近3月：-10.21%; 近3年：-30.23%

: 近6月：-17.08%; 成立来：-50.48%

类型：指数型-股票	规模：13.82亿元（2026-03-31）	基金经理：蒋俊阳
成立日：2020-12-24	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：细分食品 \| 年化跟踪误差：1.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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五粮液	14.66%	-0.02%	股吧
XD伊利股	13.54%	0.04%	股吧
泸州老窖	6.26%	0.32%	股吧
山西汾酒	5.69%	-0.06%	股吧
海天味业	5.56%	0.68%	股吧
东鹏饮料	3.49%	-3.61%	股吧
洋河股份	2.49%	0.67%	股吧
安琪酵母	2.00%	1.41%	股吧
梅花生物	1.83%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：71.91%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.4952	0.4952	0.06%
06-04	0.4949	0.4949	-1.59%
06-03	0.5029	0.5029	-1.33%
06-02	0.5097	0.5097	-1.24%
06-01	0.5161	0.5161	-0.14%
05-29	0.5168	0.5168	2.72%
05-28	0.5031	0.5031	-2.08%
05-27	0.5138	0.5138	0.78%
05-26	0.5098	0.5098	-0.31%
05-25	0.5114	0.5114	0.59%
05-22	0.5084	0.5084	-1.38%

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食品饮料ETF华宝成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.18%	-9.54%	-10.21%	-17.08%	-15.09%	-20.36%	-23.09%	-30.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：细分食品	-4.87%	-10.34%	-11.02%	-18.65%	-15.96%	-23.65%	-29.07%	-37.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4690 \| 5181	4491 \| 5089	4217 \| 4920	4506 \| 4695	4501 \| 4790	3909 \| 3938	2760 \| 2785	2086 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.40%	-5.63%	3.62%	-4.64%	-1.17%	-7.38%	18.16%	-11.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：细分食品	-5.47%	-6.46%	2.67%	-6.26%	-1.84%	-7.92%	16.96%	-13.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3828 \| 4960	3585 \| 4812	3732 \| 4523	3490 \| 4076	2600 \| 3635	2755 \| 3464	1048 \| 3130	2571 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-7.84%	-2.62%	-17.30%	-13.75%	-10.15%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3383 \| 4812	2199 \| 3464	1725 \| 2655	340 \| 2208	1094 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 41.14%
2025-06-30 28.72%
2024-12-31 27.41%
2024-06-30 24.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	41.14%
2025-06-30	28.72%
2024-12-31	27.41%
2024-06-30	24.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-24~至今蒋俊阳 5年又165天 -50.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-24~至今	蒋俊阳	5年又165天	-50.48%

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18	0	基金经理干什么去了	轻松的任三仟	06-05 14:54
13	0	这是犯了天条吗	星星之火83410091	06-05 13:25
132	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	基民csKG5p	06-05 11:17
172	0	别被3000亿净回笼吓倒！央行操作背后，A 股这	高礼成蹊	06-05 09:46
193	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	基民Mj1S7R	06-05 09:30
54	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	基民csKG5p	06-04 21:11
20	0	什么玩意儿	星星之火83410091	06-04 18:00
22	0	这个破基金，没有最低只有更低，会不会破产啊	招财猫南玻万	06-04 16:09
12	0	感觉快新低了。估计能跌到3毛钱。	聚聚聚汇理	06-04 14:55
14	0	咋，这是要玩完。	基民15112AI086	06-04 14:40
28	1	这是最基金我1.04买了已经腰斩了	股票只求解套8	06-04 12:21
114	1	实盘PK，百万奖池，速来参战！	基民Mj1S7R	06-03 10:19
33	1	这是哪国的股市	基民15112AI086	06-01 15:10
22	0	就是个稳指数的行为，别想多了，掩护科技股出货	蹦极不带绳	05-29 12:06
249	16	赵老师说后面会大涨	星星之火83410091	05-29 11:44
26	0	恶心吧啦的	酒醉的汤姆猫	05-28 15:00
100	3	开始回到消费赛道了	st乃真小人	05-27 14:26
40	1	听了赵老师的拿了半年了天天亏目前亏损13个点了心态	魏赚钱	05-27 11:54

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