标普A股红利ETF华宝(562060)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-06): 0.61960.52%; 近1月：4.46%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.3728; 近3月：4.26%; 近3年：--

: 近6月：-1.96%; 成立来：39.02%

类型：指数型-股票	规模：26.39亿元（2026-09-30）	基金经理：胡一江
成立日：2023-12-08	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普中国A股红利机会指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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建霖家居	1.29%	0.50%	股吧
中创智领	1.27%	-0.52%	股吧
格力电器	1.21%	0.83%	股吧

前十持仓占比合计：15.68%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.6196	1.3728	0.52%
11-05	0.6164	1.3664	0.47%
11-04	0.6135	1.3606	-0.44%
11-03	0.6162	1.3660	1.13%
11-02	0.6093	1.3522	1.36%
10-30	0.6011	1.3358	0.86%
10-29	0.5960	1.3256	0.73%
10-28	0.5917	1.3170	0.22%
10-27	0.5904	1.3144	-0.82%
10-26	0.5953	1.3242	0.83%
10-23	0.5904	1.3144	0.79%

更多净值信息>

标普A股红利ETF华宝成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2026-10-21 每10份派现金0.1960元
2025-09-30 每10份派现金0.2420元
2025-08-08 每份基金份额分拆2.0000份
2024-10-28 每10份派现金0.4600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.08%	4.46%	4.26%	-1.96%	3.83%	4.79%	22.18%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：标普中国A股红利机会指数	3.11%	4.39%	3.40%	-5.03%	0.45%	0.94%	13.89%	28.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2970 \| 5678	143 \| 5598	257 \| 5390	478 \| 5061	405 \| 4759	168 \| 4557	742 \| 3050	-- \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.85%	-12.85%	5.76%	7.18%	4.34%	6.03%	-1.07%	-1.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：标普中国A股红利机会指数	6.91%	-14.86%	5.71%	6.56%	3.55%	3.49%	-0.86%	-2.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	777 \| 5605	4432 \| 5312	350 \| 4961	313 \| 4813	3684 \| 4524	500 \| 4076	2567 \| 3635	1829 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.30%	13.71%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2389 \| 4813	1112 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 124.32%
2025-12-31 87.88%
2025-06-30 64.72%
2024-12-31 63.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	124.32%
2025-12-31	87.88%
2025-06-30	64.72%
2024-12-31	63.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-12~至今	胡一江	269天	-4.33%
2025-01-18~2026-02-11	胡洁胡一江	1年又24天	31.90%
2023-12-08~2025-01-17	胡洁	1年又41天	10.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	怎么最近那么猛刚切出去啊	栋前辈	11-06 16:20
15	0	今天能收复昨天的失地吗？也该正经的涨点了，跌多少天	基民r8U5233368	11-05 14:19
13	1	今天三大指猛涨，你不会绿吧？？？	基民r8U5233368	11-05 14:17
41	1	今年好久分红啊？	股友X9579X8622	11-04 14:40
24	0	还是红利好！	n1434953042249577773	11-03 13:14
26	0	红利股香啊	聪慧的潘婧昶	11-03 07:18
2130	0	三季报董事异议潮：11家公司15名董事投反对或弃权	被动赢家	11-02 09:19
116	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	走呀走呀	10-30 16:59
192	4	这只ETF我还在拿着，你们呢？	小怪兽懒	10-30 11:49
91	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	走呀走呀	10-29 22:48
27	0	看看你的规模有减，无增，为什么？？？？	基民r8U5233368	10-28 11:29
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238	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	走呀走呀	10-24 12:26
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121	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	走呀走呀	10-21 22:51
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2026-10-21	每10份派现金0.1960元
2025-09-30	每10份派现金0.2420元
2025-08-08	每份基金份额分拆2.0000份
2024-10-28	每10份派现金0.4600元

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