易方达中证国资央企50ETF(563060)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-24): 1.15072.08%; 近1月：1.71%; 近1年：--

累计净值: 1.1507; 近3月：7.61%; 近3年：--

: 近6月：8.09%; 成立来：15.07%

类型：指数型-股票	规模：3.56亿元（2025-12-31）	基金经理：刘文魁
成立日：2025-05-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证国资央企50指数 \| 年化跟踪误差：--

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中国船舶	4.66%	2.67%	股吧
中国神华	4.15%	2.58%	股吧
中国石油	3.66%	5.22%	股吧
海康威视	3.40%	-0.12%	股吧
中国建筑	3.29%	1.00%	股吧
中国电信	3.04%	1.06%	股吧
中国铝业	3.01%	2.13%	股吧
中远海控	2.97%	3.63%	股吧
中国中免	2.87%	-10.00%	股吧

前十持仓占比合计：40.48%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.1507	1.1507	2.08%
02-13	1.1273	1.1273	-1.17%
02-12	1.1407	1.1407	0.38%
02-11	1.1364	1.1364	0.16%
02-10	1.1346	1.1346	0.15%
02-09	1.1329	1.1329	0.84%
02-06	1.1235	1.1235	-0.35%
02-05	1.1274	1.1274	-0.79%
02-04	1.1364	1.1364	1.55%
02-03	1.1190	1.1190	1.20%
02-02	1.1057	1.1057	-2.76%

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易方达中证国资央企50ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.08%	1.71%	7.61%	8.09%	5.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	1.01%	0.11%	5.83%	7.53%	1.68%	18.59%	34.90%	15.92%
跟踪标的跟踪标的：中证国资央企50指数	2.10%	1.67%	7.63%	7.36%	5.79%	10.39%	14.51%	12.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	517 \| 4813	600 \| 4766	2786 \| 4589	2666 \| 4220	2046 \| 4731	-- \| 3466	-- \| 2525	-- \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.37%	4.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证国资央企50指数	2.02%	2.98%	2.07%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	977 \| 4812	3675 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-08~至今刘文魁 292天 12.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-08~至今	刘文魁	292天	12.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	02-11 21:05
27	1	没人买这个吗？今早开盘问么回事？波动这么大。	V5路too图咯	02-06 18:32
28	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-21 19:13
38	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-07 20:55
32	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-07 20:16
25	0	交易不活跃，只有做市商在吃差价，麻了，溜了溜了	辉常牛	12-26 10:44
110	1	快点啊，快来买股票啊，就缺你那1手啦，年底了机构需	一手沪金起价	12-20 07:14
37	0	这不是我平时一直看的老登股吗？直接打包带走！	辉常牛	12-06 14:51
50	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	11-19 19:43
36	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	11-17 20:27
46	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	10-27 19:21
96	0	港股通红利指数最近行情修复也快，$摩根标普港股通低	有激情的羽里宇20	07-16 13:37
55	0	持仓一堆老寿星，毫无成长性可言，牛史过后腰斩对象	全球一币	06-26 12:21
322	0	上红低波涨0.61%，6月18日红利低波40日收益	攒钱课代表	06-18 19:12
132	1	这个有分红吗	我很帅你也爱	06-18 14:42
191	3	靠谱吗	發菜发菜	06-06 16:35
61	0	公告易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	基金资讯	05-29 20:18
76	0	公告易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	05-19 09:14
78	0	公告关于同意华泰证券股份有限公司为易方达中证国资央企5	基金资讯	05-19 09:12
73	0	公告关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国资央企5	基金资讯	05-19 09:11

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