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单位净值 (2026-08-28)

0.6338-0.53%
近1月:2.55%
近1年:12.16%

累计净值

1.3309
近3月:-5.77%
近3年:--

近6月:-1.18%
成立来:33.46%
类型:指数型-股票规模:4.64亿元(2026-06-30)基金经理:蒋俊阳
成 立 日:2024-11-22管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.70%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 0.6338 1.3309 -0.53%
    08-27 0.6372 1.3377 1.21%
    08-26 0.6296 1.3225 0.78%
    08-25 0.6247 1.3127 -0.10%
    08-24 0.6253 1.3139 -1.51%
    08-21 0.6349 1.3331 0.57%
    08-20 0.6313 1.3259 0.22%
    08-19 0.6299 1.3231 -3.43%
    08-18 0.6523 1.3679 -0.23%
    08-17 0.6538 1.3709 1.87%
    08-14 0.6528 1.3465 0.21%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    2.55%
    -5.77%
    -1.18%
    4.75%
    12.16%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    3.79%
    -4.96%
    -3.03%
    3.62%
    7.98%
    66.41%
    40.38%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    跟踪标的
    -0.26%
    1.86%
    -7.44%
    -4.27%
    1.20%
    7.18%
    50.64%
    29.64%
    同类排名
    3055 | 5449
    2819 | 5379
    2741 | 5163
    2017 | 4901
    1891 | 4776
    1523 | 4283
    -- | 2930
    -- | 2221
    四分位排名

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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