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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-13 1.2895 1.2895 2.68% 05-12 1.2559 1.2559 0.33% 05-11 1.2518 1.2518 4.68% 05-08 1.1958 1.1958 -2.22% 05-07 1.2230 1.2230 1.29% 05-06 1.2074 1.2074 5.39% 04-30 1.1456 1.1456 5.05% 04-29 1.0905 1.0905 0.20% 04-28 1.0883 1.0883 -1.31% 04-27 1.1027 1.1027 3.72% 04-24 1.0631 1.0631 1.46%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅6.80%28.07%19.80%--28.72%------同类平均2.89%9.06%6.84%11.00%12.22%40.69%58.31%44.20%沪深3002.49%7.58%7.25%6.30%7.96%28.29%36.39%26.93%跟踪标的6.83%28.71%20.39%26.50%31.69%75.32%131.79%74.55%同类排名679 | 5053196 | 5011608 | 4918-- | 4616654 | 4795-- | 3836-- | 2734-- | 2108四分位排名
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