东海基金管理有限责任公司

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安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 东海基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 基金吧 档案 5.67% 1.08 86.61
2 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 基金吧 档案 5.67% 1.08 86.61
3 024683 东海价值臻选混合A 详情 基金吧 档案 2.62% 1.10 88.21
4 024685 东海价值臻选混合D 详情 基金吧 档案 2.62% 1.10 88.21
5 024686 东海价值臻选混合E 详情 基金吧 档案 2.62% 1.10 88.21
6 024684 东海价值臻选混合C 详情 基金吧 档案 2.62% 1.10 88.21
7 000822 东海美丽中国A 详情 基金吧 档案 0.47% 0.10 8.02
8 022346 东海美丽中国C 详情 基金吧 档案 0.47% 0.10 8.02

安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 东海基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 基金吧 档案 8.33% 1.43 133.36
2 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 基金吧 档案 8.33% 1.43 133.36
3 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 0.40 37.30
4 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 0.40 37.30
5 025355 东海启恒混合发起式A 详情 基金吧 档案 0.89% 0.10 9.33
6 025356 东海启恒混合发起式C 详情 基金吧 档案 0.89% 0.10 9.33
7 023256 东海增益债券发起式E 详情 基金吧 档案 0.53% 0.10 9.33
8 022400 东海增益债券发起式C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.10 9.33
9 022399 东海增益债券发起式A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.10 9.33