东海基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 85,060.09 45,616.37 96,579.89 44,786.26
1.利息收入 详情 64,576.67 31,072.84 65,016.83 31,117.57
其中：存款利息收入 详情 52.48 23.23 62.40 17.15
其中：债券利息收入 详情 64,105.65 30,677.00 64,563.77 30,988.47
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 28,411.54 17,902.80 26,947.19 12,594.11
其中：股票投资收益 详情 1,489.87 -51.28 -1,186.29 -1,223.00
其中：基金投资收益 详情 0.08 0.30 - -
其中：债券投资收益 详情 26,722.62 17,802.17 27,976.86 13,734.86
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 2.52 2.52
其中：衍生工具收益 详情 0.33 70.75 9.22 -
其中：股利收益 详情 198.64 80.85 144.88 79.72
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8,008.29 -3,404.15 4,567.52 1,058.66
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 80.17 44.88 48.35 15.92
减：二、费用 详情 21,862.96 11,956.03 22,843.24 11,593.94
1.管理人报酬 详情 5,635.23 2,968.23 4,874.09 2,317.20
2.托管费 详情 1,614.56 848.41 1,427.14 681.91
3.销售服务费 详情 569.99 319.77 428.96 193.45
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 13,850.12 7,707.66 15,848.60 8,288.40
其中：卖出回购金融资产支出 详情 13,850.12 7,707.66 15,848.60 8,288.40
6.其他费用 详情 182.14 91.62 164.30 82.51
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,197.13 33,660.34 73,736.65 33,192.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,197.13 33,660.34 73,736.65 33,192.32
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  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • ...
  • 2015
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