东海基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-08-21 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 12.48 39,022.60 85,060.09 45,616.37
1.利息收入 详情 0.08 30,587.34 64,576.67 31,072.84
其中：存款利息收入 详情 - 21.59 52.48 23.23
其中：债券利息收入 详情 - 30,530.15 64,105.65 30,677.00
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 296.03 7,862.81 28,411.54 17,902.80
其中：股票投资收益 详情 - 387.95 1,489.87 -51.28
其中：基金投资收益 详情 - 1.30 0.08 0.30
其中：债券投资收益 详情 - 7,356.13 26,722.62 17,802.17
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - -18.10 0.33 70.75
其中：股利收益 详情 - 135.53 198.64 80.85
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -283.63 563.26 -8,008.29 -3,404.15
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 9.19 80.17 44.88
减：二、费用 详情 0.02 8,372.35 21,862.96 11,956.03
1.管理人报酬 详情 - 2,194.64 5,635.23 2,968.23
2.托管费 详情 - 641.47 1,614.56 848.41
3.销售服务费 详情 - 155.80 569.99 319.77
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 5,298.15 13,850.12 7,707.66
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 5,298.15 13,850.12 7,707.66
6.其他费用 详情 0.02 74.49 182.14 91.62
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12.46 30,650.24 63,197.13 33,660.34
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12.46 30,650.24 63,197.13 33,660.34
  • 2026
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  • 2015
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