东海基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 68,539.66 30,571.75 42,230.65 20,147.81
1.利息收入 详情 49,008.44 20,342.44 41,797.46 18,539.04
其中：存款利息收入 详情 72.79 45.75 49.27 12.08
其中：债券利息收入 详情 48,687.22 20,220.83 41,437.26 18,489.07
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 14,870.01 6,282.51 4,397.65 1,730.56
其中：股票投资收益 详情 -1,831.23 -452.25 -1,852.57 -2,074.44
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 16,557.26 6,640.46 6,189.73 3,763.53
其中：资产支持证券投资收益 详情 20.68 4.69 - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 122.23 89.61 60.48 41.46
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,601.19 3,907.27 -4,046.11 -161.55
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 60.02 39.53 81.64 39.75
减：二、费用 详情 18,325.28 7,134.25 12,468.96 6,330.72
1.管理人报酬 详情 3,075.37 1,270.38 1,937.41 811.25
2.托管费 详情 906.50 369.38 576.28 241.25
3.销售服务费 详情 157.62 65.45 50.78 12.96
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 13,873.95 5,311.40 9,704.25 5,189.51
其中：卖出回购金融资产支出 详情 13,873.95 5,311.40 9,704.25 5,189.51
6.其他费用 详情 172.97 92.10 171.58 69.32
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 50,214.38 23,437.50 29,761.68 13,817.08
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 50,214.38 23,437.50 29,761.68 13,817.08
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