东海基金管理有限责任公司
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资产组合
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2026年2季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 60.92% | -- | 43.95% | 20.17% | -- | 0.14 |
| 2 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 60.92% | -- | 43.95% | 20.17% | -- | 0.14 |
| 3 | 006538 | 东海核心价值 | 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | -- | 8.76% | 35.50% | -- | 0.03 |
| 4 | 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.12% | 3.67% | -- | 42.53% | 0.26 |
| 5 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.56% | 3.11% | -- | 51.80% | 0.68 |
| 6 | 024684 | 东海价值臻选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 77.18% | -- | 23.11% | 44.20% | -- | 0.34 |
| 7 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.45% | 3.74% | -- | 61.21% | 0.72 |
| 8 | 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 10.63% | 87.89% | 0.29% | 7.39% | 34.44% | 0.16 |
| 9 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 85.07% | -- | 12.68% | 55.28% | -- | 0.15 |
| 10 | 024685 | 东海价值臻选混合D | 估值图 基金吧 档案 | 77.18% | -- | 23.11% | 44.20% | -- | 0.34 |
2026年1季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 78.19% | -- | 24.01% | 29.60% | -- | 0.15 |
| 2 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 78.19% | -- | 24.01% | 29.60% | -- | 0.15 |
| 3 | 006747 | 东海祥利纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.50% | 0.43% | -- | 42.59% | 3.85 |
| 4 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 估值图 基金吧 档案 | 11.04% | 87.35% | 1.63% | 7.53% | 52.61% | 0.17 |
| 5 | 002382 | 东海祥瑞C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.13% | 1.68% | -- | 58.91% | 0.18 |
| 6 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 76.48% | -- | 23.83% | 18.58% | -- | 0.21 |
| 7 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 152.79% | 0.04% | -- | 152.79% | 79.93 |
| 8 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.76% | 2.44% | -- | 40.77% | 0.78 |
| 9 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 132.04% | 0.03% | -- | 96.86% | 83.32 |
| 10 | 024101 | 东海润兴债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.71% | 13.52% | -- | 74.31% | 0.08 |