东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 04-17 1.6867 1.6867 0.88% 6.58% 46.78% 0.08 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 04-17 1.6324 1.6324 0.88% 6.48% 46.50% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 04-17 1.4088 1.4088 0.43% 12.79% 36.12% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 04-17 0.5810 0.5810 0.35% 5.06% 26.30% 0.14 张立新 等 0.12% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 04-17 1.2208 1.2208 0.52% 0.61% 21.78% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 04-17 1.2069 1.2069 0.52% 0.40% 21.30% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 04-17 1.0212 1.0212 0.36% 8.63% 19.31% 0.18 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 04-17 1.0123 1.0123 0.37% 8.51% 19.07% 0.07 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 04-17 1.1796 1.2916 0.23% -0.61% 8.12% 0.20 张浩硕 0.04% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 04-17 0.8719 0.8719 0.18% -4.57% 6.19% 0.11 张立新 0.08% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0630 1.0630 0.14% 3.61% 6.09% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 04-17 0.8707 0.8707 0.18% -4.61% 6.08% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0611 1.0611 0.14% 3.50% 5.88% 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0588 1.0588 0.14% 3.46% 5.80% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 04-17 1.0969 1.1729 0.01% 1.84% 3.76% 79.21 邢烨 等 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 04-17 1.0462 1.0462 0.38% 4.71% 3.64% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 04-17 1.0414 1.0414 0.40% 4.52% 3.22% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 04-17 1.0464 1.1624 0.01% 1.13% 2.55% 82.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 04-17 1.0298 1.1845 0.02% 1.20% 1.96% 3.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 04-17 1.0880 1.0880 - 1.10% 1.79% 6.54 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 04-17 1.1810 1.1810 0.01% 0.81% 1.63% 17.44 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 04-17 1.1165 1.1165 0.02% 0.76% 1.52% 24.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 04-17 1.0345 1.0345 0.05% 0.70% 1.46% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 04-17 1.0329 1.0329 0.06% 0.69% 1.41% 0.14 渠淼 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 04-17 1.1661 1.1661 0.02% 0.69% 1.37% 2.83 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 04-17 1.0409 1.0409 0.13% 0.65% 1.19% 0.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 04-17 1.0377 1.0377 0.13% 0.54% 0.99% 0.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 04-17 1.0616 1.1676 0.23% -0.76% 0.52% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 04-17 1.0651 1.1299 0.05% 1.21% 0.24% 8.77 渠淼 0.04% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 04-17 1.2365 1.2365 0.23% -0.88% -1.47% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 04-17 1.2347 1.2347 0.23% -0.93% -1.55% 0.33 张浩硕 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 04-17 0.9959 0.9959 -1.06% -6.98% -3.66% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 04-17 0.9859 0.9859 -1.07% -7.17% -4.05% 0.03 杨恒 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1541 1.1541 0.10% 1.19% - 0.66 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1261 1.1261 0.09% 1.04% - 0.29 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 04-17 0.9912 0.9912 0.23% -0.65% - 0.02 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 04-17 1.0125 1.0125 0.02% 0.74% - 0.10 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 04-17 1.0501 1.0501 0.02% 0.84% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 04-17 1.0788 1.0788 0.01% 0.92% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 04-17 1.0124 1.0124 0.02% 0.79% - 0.19 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0745 1.0745 0.00% 0.20% - 0.14 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9923 0.9923 -0.01% 0.19% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9908 0.9908 0.00% 0.30% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 04-17 1.0649 1.0649 0.36% 1.33% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 04-17 0.7010 0.7010 0.36% 1.77% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 04-17 1.0769 1.0769 0.36% 1.78% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 04-17 0.7253 0.7253 0.37% 1.78% - 0.11 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 04-17 1.0421 1.0421 0.23% 4.50% - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 04-17 1.0398 1.0398 0.24% 4.30% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 04-17 0.6037 0.6037 -0.10% -7.86% - 0.31 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 04-17 0.9128 0.9128 -0.11% -7.85% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 04-17 0.9097 0.9097 -0.11% -8.21% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 04-17 0.6878 0.6878 -0.10% -7.85% - 0.17 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 04-17 0.9500 0.9500 0.23% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 04-17 0.7090 0.7090 0.24% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 04-17 0.9525 0.9525 0.23% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0030 1.0030 -0.03% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0038 1.0038 -0.03% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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