东海基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 08-24 1.6841 1.6841 -1.88% -1.11% 13.91% 0.07 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 08-24 1.6288 1.6288 -1.88% -1.21% 13.69% 0.09 张立新 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 08-24 1.3441 1.3441 -1.08% 8.96% 7.38% 0.05 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 08-24 1.3416 1.3416 -1.09% 8.90% 7.29% 0.12 张浩硕 等 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 08-24 1.0595 1.0595 -0.40% 2.53% 4.72% 0.11 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 08-24 1.0531 1.0531 -0.41% 2.33% 4.31% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-利率债 08-24 1.1111 1.1871 0.04% 1.95% 3.73% 80.67 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 08-24 1.0591 1.0591 0.00% 2.30% 2.59% 0.15 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 08-24 1.0367 1.1727 0.06% 1.31% 2.48% 83.79 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 08-24 1.0552 1.0552 0.00% 2.21% 2.39% 0.57 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-信用债 08-24 1.0341 1.1942 0.02% 1.41% 2.21% 3.56 邢烨 等 0.08% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 08-24 0.9432 0.9432 -0.44% -6.80% 2.00% 0.12 邵炜 等 0.10% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 08-24 1.0734 1.1382 0.04% 1.25% 1.97% 8.74 渠淼 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 08-21 1.0960 1.0960 - 1.18% 1.97% 6.51 张浩硕 - 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 08-24 1.0854 1.0854 0.00% 0.93% 1.88% 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 08-24 0.9343 0.9343 -0.45% -6.89% 1.80% 0.04 邵炜 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0402 1.0402 -0.12% -2.03% 1.79% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 08-24 1.2067 1.3187 0.11% 2.86% 1.76% 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 08-24 1.0559 1.0559 0.03% 0.80% 1.70% 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 08-24 1.0136 1.0136 0.11% 2.82% 1.66% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 08-24 1.0177 1.0177 0.00% 0.81% 1.61% 0.14 张浩硕 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0376 1.0376 -0.12% -2.12% 1.58% 0.12 邵炜 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 08-24 1.1869 1.1869 0.01% 0.78% 1.57% 11.06 邢烨 等 0.04% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0349 1.0349 -0.13% -2.17% 1.48% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 08-24 1.0173 1.0173 0.03% 0.69% 1.48% 0.07 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 08-24 1.0849 1.1909 0.11% 2.73% 1.46% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 08-24 1.1216 1.1216 0.01% 0.74% 1.46% 16.53 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 08-24 1.0403 1.0403 0.02% 0.86% 1.35% 0.41 渠淼 0.04% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 08-24 1.1708 1.1708 0.01% 0.66% 1.31% 2.61 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1523 1.1523 0.03% 0.34% 1.27% 0.47 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1232 1.1232 0.03% 0.19% 0.96% 0.20 张浩硕 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 08-24 1.0341 1.0341 0.01% 0.42% 0.90% 0.10 渠淼 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0014 1.0014 -0.04% 1.37% 0.72% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0855 1.0855 -0.04% 1.22% 0.71% 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0025 1.0025 -0.04% 1.22% 0.70% 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 08-24 1.2232 1.2232 -0.88% -14.78% 0.62% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 08-24 1.0383 1.0383 -0.92% -9.30% -0.84% 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 08-24 0.6993 0.6993 -0.92% -9.30% -0.84% 0.11 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 08-24 0.6759 0.6759 -0.92% -9.30% -0.84% 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 08-24 1.0254 1.0254 -0.93% -9.73% -1.45% 0.00 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 08-24 0.5050 0.5050 -1.37% -14.98% -8.18% 0.12 汤伟杰 0.12% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 08-24 0.8340 0.8340 0.68% -8.71% -9.76% 0.07 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 08-24 0.8325 0.8325 0.67% -8.77% -9.85% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 08-24 0.8745 0.8745 -0.83% -16.44% -21.34% 0.11 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 08-24 0.8645 0.8645 -0.84% -16.62% -21.67% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 08-24 0.9955 0.9955 -0.25% -4.30% - 0.11 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 08-24 0.9919 0.9919 -0.25% -4.49% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 08-24 0.5957 0.5957 -0.57% -7.41% - 0.23 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 08-24 0.8949 0.8949 -0.56% -7.86% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 08-24 0.9009 0.9009 -0.56% -7.40% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 08-24 0.6787 0.6787 -0.57% -7.42% - 0.11 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 08-24 0.9046 0.9046 -0.93% -10.00% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 08-24 0.9084 0.9084 -0.93% -9.81% - 0.08 张立新 等 0.15% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 08-24 0.6761 0.6761 -0.92% -9.82% - 0.04 张立新 等 - 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0082 1.0100 -0.10% 0.89% - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0094 1.0119 -0.09% 1.05% - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据