东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 01-16 1.7561 1.7561 -0.02% 40.45% 59.18% 0.10 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 01-16 1.7004 1.7004 -0.02% 40.31% 58.86% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 01-16 0.5930 0.5930 -0.34% 19.56% 30.91% 0.16 张立新 0.12% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 01-16 1.3700 1.3700 -0.38% 25.85% 28.43% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 01-16 1.3047 1.3047 0.74% 33.46% 27.52% 0.13 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 01-16 1.2911 1.2911 0.73% 33.19% 27.00% 0.11 张立新 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 01-16 0.9880 0.9880 -0.03% 13.71% 14.78% 0.25 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 01-16 0.9799 0.9799 -0.03% 13.59% 14.54% 0.09 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 01-16 0.9012 0.9012 -0.47% 1.68% 10.00% 0.12 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 01-16 0.9002 0.9002 -0.46% 1.64% 9.87% 0.01 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 01-16 1.1619 1.2739 0.03% -3.46% 6.85% 0.30 张浩硕 0.04% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 01-16 1.0525 1.0525 -0.55% 0.23% 6.73% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 01-16 1.0430 1.0430 -0.55% 0.03% 6.30% 0.02 杨恒 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0435 1.0435 0.03% 3.95% 4.40% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0402 1.0402 0.03% 3.81% 4.11% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 01-16 1.0869 1.1629 - 1.89% 3.67% 79.95 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 01-16 1.0406 1.1566 0.01% 1.43% 2.50% 83.27 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 01-16 1.1755 1.1755 0.01% 0.61% 1.74% 21.14 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 01-16 1.1115 1.1115 0.01% 0.55% 1.64% 26.26 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 01-16 1.1613 1.1613 0.01% 0.48% 1.49% 3.49 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 01-16 1.0303 1.1763 0.01% 0.47% 1.37% 3.91 邢烨 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 01-16 1.0810 1.0810 - 0.66% 1.26% 6.51 张浩硕 - 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 01-16 1.0289 1.0289 0.02% -0.11% 1.15% 0.49 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 01-16 1.0274 1.0274 0.03% -0.13% 1.08% 0.01 渠淼 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 01-16 1.2110 1.2110 -0.12% -5.91% 1.03% 0.11 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 01-16 1.2095 1.2095 -0.12% -5.94% 0.95% 0.51 张浩硕 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 01-16 1.0304 1.0304 0.02% -0.88% 0.91% 0.35 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 01-16 1.0277 1.0277 0.01% -0.98% 0.71% 1.58 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 01-16 1.0728 1.1178 - -1.37% -0.57% 8.73 渠淼 0.04% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 01-16 1.0464 1.1524 0.03% -3.61% -0.66% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 01-16 1.0111 1.0111 0.15% -1.20% - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 01-16 1.0072 1.0072 0.14% -1.41% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0421 1.0421 0.02% 3.84% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1454 1.1454 0.01% 0.64% - 0.82 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1185 1.1185 0.01% 0.49% - 0.40 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 01-16 0.9765 0.9765 0.02% -3.51% - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 01-16 1.0087 1.0087 0.02% 0.68% - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 01-16 1.0456 1.0456 0.02% 0.79% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 01-16 1.0737 1.0737 0.01% 0.90% - 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 01-16 1.0082 1.0082 0.01% 0.77% - 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0707 1.0707 -0.06% -1.25% - 0.16 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9888 0.9888 -0.06% -1.26% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9858 0.9858 -0.06% -1.52% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 01-16 1.1104 1.1104 0.23% - - - 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 01-16 1.1186 1.1186 0.17% - - - 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 01-16 0.7534 0.7534 0.17% - - - 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 01-16 0.7282 0.7282 0.17% - - - 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 01-16 1.0138 1.0138 0.01% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 01-16 1.0125 1.0125 0.01% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 01-16 0.6366 0.6366 -0.50% - - - 张立新 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 01-16 0.9614 0.9614 -0.51% - - - 张立新 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 01-16 0.9626 0.9626 -0.51% - - - 张立新 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 01-16 0.7253 0.7253 -0.51% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 01-16 0.9995 0.9995 -0.05% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 01-16 1.0012 1.0012 -0.05% - - - 张立新 0.15% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 01-16 0.7452 0.7452 -0.05% - - - 张立新 - 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9998 0.9998 - - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9998 0.9998 - - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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