东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 05-08 1.7787 1.7787 -0.19% 6.43% 51.96% 0.07 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 05-08 1.7213 1.7213 -0.19% 6.32% 51.66% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 05-08 1.4474 1.4474 -0.36% 14.88% 36.44% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 05-08 1.3340 1.3340 -1.18% 8.64% 33.48% 0.11 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 05-08 1.3185 1.3185 -1.18% 8.42% 32.94% 0.04 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 05-08 0.6070 0.6070 0.00% 6.68% 26.99% 0.13 张立新 等 0.12% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 05-08 1.0308 1.0308 -0.13% 9.73% 19.44% 0.14 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 05-08 1.0217 1.0217 -0.13% 9.61% 19.19% 0.05 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 05-08 1.1775 1.2895 0.02% -0.96% 7.80% 0.16 张浩硕 0.04% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 05-08 0.8937 0.8937 -0.01% -4.40% 6.83% 0.09 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 05-08 0.8924 0.8924 -0.01% -4.44% 6.72% 0.06 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0685 1.0685 -0.03% 4.10% 6.47% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0664 1.0664 -0.03% 3.99% 6.24% 0.07 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0641 1.0641 -0.03% 3.95% 6.17% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 05-08 1.0691 1.0691 0.31% 6.62% 5.10% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 05-08 1.0639 1.0639 0.31% 6.41% 4.69% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 05-08 1.0992 1.1752 0.01% 1.84% 3.79% 79.93 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 05-08 1.0478 1.1638 0.01% 1.13% 2.57% 83.32 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 05-08 1.0308 1.1855 0.00% 1.08% 1.95% 3.85 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 05-08 1.0891 1.0891 - 1.05% 1.72% 6.58 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 05-08 1.1818 1.1818 0.00% 0.76% 1.56% 13.90 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 05-08 1.1171 1.1171 0.00% 0.70% 1.44% 20.66 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 05-08 1.1667 1.1667 0.01% 0.64% 1.30% 2.79 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 05-08 1.0355 1.0355 0.01% 0.65% 1.24% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 05-08 1.0339 1.0339 0.02% 0.64% 1.20% 0.12 渠淼 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 05-08 1.0413 1.0413 0.01% 0.47% 0.90% 0.16 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 05-08 1.0380 1.0380 0.01% 0.38% 0.70% 0.62 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 05-08 1.0595 1.1655 0.02% -1.11% 0.23% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 05-08 1.0659 1.1307 0.02% 0.95% -0.02% 8.68 渠淼 0.04% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 05-08 1.2362 1.2362 0.06% -2.11% -2.51% 0.06 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 05-08 1.2343 1.2343 0.06% -2.16% -2.59% 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 05-08 1.0060 1.0060 0.64% -3.50% -4.54% 0.12 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 05-08 0.9958 0.9958 0.65% -3.69% -4.91% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1558 1.1558 0.03% 1.01% - 0.50 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1276 1.1276 0.04% 0.86% - 0.24 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 05-08 0.9893 0.9893 0.01% -1.02% - 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 05-08 1.0132 1.0132 0.01% 0.66% - 0.08 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 05-08 1.0509 1.0509 0.00% 0.76% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 05-08 1.0799 1.0799 0.01% 0.91% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 05-08 1.0132 1.0132 0.00% 0.78% - 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0778 1.0778 0.04% 0.19% - 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9954 0.9954 0.04% 0.19% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9942 0.9942 0.03% 0.36% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 05-08 1.1024 1.1024 -0.04% 3.12% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 05-08 0.7258 0.7258 -0.04% 3.55% - 0.09 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 05-08 1.1149 1.1149 -0.04% 3.56% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 05-08 0.7509 0.7509 -0.04% 3.56% - 0.10 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 05-08 1.0505 1.0505 -0.08% 5.34% - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 05-08 1.0479 1.0479 -0.08% 5.14% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 05-08 0.6166 0.6166 -0.21% -7.78% - 0.25 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 05-08 0.9324 0.9324 -0.21% -7.76% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 05-08 0.9290 0.9290 -0.21% -8.13% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 05-08 0.7025 0.7025 -0.23% -7.77% - 0.11 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 05-08 0.9811 0.9811 0.11% - - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 05-08 0.7324 0.7324 0.12% - - 0.04 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 05-08 0.9839 0.9839 0.11% - - 0.07 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0048 1.0048 -0.02% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0057 1.0057 -0.02% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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