东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-利率债 09-30 1.1151 1.1911 0.01% 1.88% 3.70% 80.67 邢烨 等 0.08% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 09-30 1.2739 1.2739 -0.21% 5.20% 3.58% 0.05 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 09-30 1.2714 1.2714 -0.21% 5.14% 3.49% 0.12 张浩硕 等 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 09-30 1.0303 1.0303 -0.39% 2.48% 3.25% 0.11 邢烨 等 0.10% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 09-30 1.0598 1.0598 0.12% 2.22% 2.91% 0.15 邢烨 等 0.04% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 09-30 1.0236 1.0236 -0.39% 2.28% 2.83% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 09-30 1.0753 1.1401 -0.07% 1.26% 2.77% 8.74 渠淼 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 09-30 1.0557 1.0557 0.12% 2.13% 2.72% 0.57 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-信用债 09-30 1.0309 1.1962 0.00% 1.32% 2.47% 3.56 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 09-30 1.2094 1.3214 -0.18% 3.24% 2.41% 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 09-30 1.0379 1.1739 0.01% 1.21% 2.35% 83.79 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 09-30 1.0158 1.0158 -0.18% 3.19% 2.32% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 09-30 1.0984 1.0984 - 1.14% 2.17% 6.51 张浩硕 - 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 09-30 1.0870 1.1930 -0.18% 3.08% 2.11% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 09-30 1.0590 1.0590 -0.04% 0.93% 1.79% 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 09-30 1.0866 1.0866 0.00% 0.82% 1.78% 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 09-30 1.0433 1.0433 -0.07% 0.98% 1.69% 0.41 渠淼 0.04% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0004 1.0004 0.05% 1.10% 1.66% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0848 1.0848 0.06% 1.05% 1.58% 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0018 1.0018 0.05% 1.05% 1.57% 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 09-30 1.0201 1.0201 -0.04% 0.83% 1.56% 0.07 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 09-30 1.1883 1.1883 0.00% 0.72% 1.55% 11.06 邢烨 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 09-30 1.0185 1.0185 0.00% 0.68% 1.50% 0.14 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 09-30 1.1228 1.1228 0.00% 0.66% 1.45% 16.53 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1537 1.1537 -0.10% 0.51% 1.31% 0.47 张浩硕 0.04% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 09-30 1.1719 1.1719 0.00% 0.59% 1.30% 2.61 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 09-30 1.0370 1.0370 -0.07% 0.53% 1.23% 0.10 渠淼 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1242 1.1242 -0.10% 0.35% 1.01% 0.20 张浩硕 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0344 1.0344 -0.08% -1.26% 0.19% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0316 1.0316 -0.07% -1.36% -0.01% 0.12 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0289 1.0289 -0.07% -1.41% -0.10% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 09-30 0.9802 0.9802 -0.18% -3.94% -2.01% 0.11 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 09-30 0.9762 0.9762 -0.18% -4.13% -2.40% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 09-30 0.9204 0.9204 -0.20% -6.98% -3.93% 0.12 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 09-30 0.9115 0.9115 -0.20% -7.08% -4.13% 0.04 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 09-30 0.8371 0.8371 0.58% 2.99% -6.10% 0.07 张立新 等 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 09-30 0.8355 0.8355 0.58% 2.93% -6.20% 0.07 张立新 等 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 09-30 1.5841 1.5841 -0.63% 1.60% -7.52% 0.07 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 09-30 1.5317 1.5317 -0.63% 1.50% -7.71% 0.09 张立新 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 09-30 0.9959 0.9959 0.12% -1.45% -8.30% 0.02 张立新 等 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 09-30 0.6483 0.6483 0.12% -1.46% -8.30% 0.10 张立新 等 - 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 09-30 0.6707 0.6707 0.12% -1.47% -8.31% 0.11 张立新 等 - 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 09-30 0.9831 0.9831 0.11% -1.94% -8.88% 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 09-30 1.1655 1.1655 -0.25% -12.24% -10.33% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 09-30 0.4960 0.4960 -0.20% -8.15% -13.13% 0.12 汤伟杰 0.12% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 09-30 0.5821 0.5821 1.16% 2.07% -13.42% 0.23 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 09-30 0.6632 0.6632 1.16% 2.06% -13.42% 0.11 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 09-30 0.8802 0.8802 1.15% 2.06% -13.43% 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 09-30 0.8738 0.8738 1.15% 1.63% -14.10% 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 09-30 0.8447 0.8447 1.47% -11.52% -23.32% 0.11 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 09-30 0.8347 0.8347 1.46% -11.71% -23.63% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 09-30 0.8596 0.8596 -0.97% -3.85% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 09-30 0.6427 0.6427 -0.97% -3.66% - 0.04 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 09-30 0.8635 0.8635 -0.96% -3.65% - 0.08 张立新 等 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0005 1.0055 0.05% 0.52% - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0016 1.0077 0.06% 0.68% - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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