东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 08-04 1.3716 1.3716 2.82% 9.75% 34.58% 0.18 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 08-04 1.3543 1.3543 2.81% 9.53% 34.04% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 08-04 1.6346 1.6346 2.47% -4.12% 26.46% 0.07 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 08-04 1.5810 1.5810 2.46% -4.22% 26.21% 0.09 张立新 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 08-04 1.3397 1.3397 0.86% 9.23% 4.84% 0.05 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 08-04 1.3373 1.3373 0.85% 9.17% 4.75% 0.12 张浩硕 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-利率债 08-04 1.1089 1.1849 0.01% 1.88% 3.74% 80.67 邢烨 等 0.08% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 08-04 0.9191 0.9191 1.32% -8.72% 2.65% 0.12 邵炜 等 0.10% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 08-04 1.0562 1.1722 0.01% 1.38% 2.55% 83.79 邢烨 等 0.08% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 08-04 0.9105 0.9105 1.31% -8.81% 2.43% 0.04 邵炜 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 08-04 1.0588 1.0588 0.00% 2.52% 2.07% 0.15 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 07-31 1.0948 1.0948 - 1.19% 2.00% 6.51 张浩硕 - 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-信用债 08-04 1.0328 1.1929 0.01% 1.41% 1.98% 3.56 邢烨 等 0.08% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 08-04 0.5180 0.5180 1.77% -11.75% 1.97% 0.12 张立新 等 0.12% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 08-04 1.0846 1.0846 0.00% 0.94% 1.88% 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 08-04 1.0549 1.0549 0.00% 2.42% 1.87% 0.57 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0294 1.0294 0.54% -2.79% 1.82% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 08-04 1.0364 1.0364 0.61% 1.43% 1.76% 0.11 邢烨 等 0.10% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 08-04 1.0550 1.0550 0.01% 0.83% 1.69% 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 08-04 1.1695 1.1695 2.21% -17.44% 1.66% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0269 1.0269 0.53% -2.88% 1.60% 0.12 邵炜 0.00% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 08-04 1.0170 1.0170 -0.01% 0.80% 1.60% 0.14 张浩硕 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0243 1.0243 0.53% -2.95% 1.51% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 08-04 1.1860 1.1860 0.00% 0.82% 1.50% 11.06 邢烨 等 0.04% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 08-04 1.0165 1.0165 0.00% 0.71% 1.47% 0.07 张浩硕 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1538 1.1538 0.16% 0.60% 1.44% 0.47 张浩硕 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 08-04 1.1208 1.1208 0.00% 0.76% 1.38% 16.53 邢烨 等 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 08-04 1.0303 1.0303 0.61% 1.24% 1.35% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 08-04 1.1701 1.1701 0.01% 0.69% 1.25% 2.61 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1249 1.1249 0.17% 0.46% 1.14% 0.20 张浩硕 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 08-04 1.0393 1.0393 0.01% 0.89% 1.03% 0.41 渠淼 0.04% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 08-04 1.0721 1.1369 0.03% 1.49% 0.84% 8.74 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 08-04 1.0332 1.0332 0.02% 0.45% 0.57% 0.10 渠淼 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 08-04 1.2011 1.3131 0.07% 3.01% 0.54% 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0027 1.0027 -0.07% 1.27% 0.54% 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0857 1.0857 -0.06% 1.27% 0.54% 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0017 1.0017 -0.07% 1.46% 0.52% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 08-04 1.0090 1.0090 0.08% 2.96% 0.45% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 08-04 1.0801 1.1861 0.08% 2.87% 0.25% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 08-04 0.8201 0.8201 0.20% -10.28% -8.60% 0.07 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 08-04 0.8187 0.8187 0.20% -10.32% -8.70% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 08-04 0.8808 0.8808 0.39% -19.15% -15.73% 0.11 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 08-04 0.8710 0.8710 0.38% -19.31% -16.06% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 08-04 1.0060 1.0060 1.88% -10.82% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 08-04 0.6859 0.6859 1.89% -10.40% - 0.11 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 08-04 0.6630 0.6630 1.89% -10.39% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 08-04 1.0184 1.0184 1.88% -10.40% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 08-04 0.9741 0.9741 1.05% -5.98% - 0.11 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 08-04 0.9708 0.9708 1.05% -6.17% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 08-04 0.6024 0.6024 -0.56% -6.69% - 0.23 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 08-04 0.9053 0.9053 -0.56% -7.12% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 08-04 0.9110 0.9110 -0.56% -6.67% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 08-04 0.6864 0.6864 -0.55% -6.68% - 0.11 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 08-04 0.8883 0.8883 1.37% -11.67% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 08-04 0.6637 0.6637 1.36% -11.51% - 0.04 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 08-04 0.8917 0.8917 1.36% -11.50% - 0.08 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0090 1.0108 0.02% 1.03% - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0100 1.0125 0.02% 1.19% - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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