东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 07-13 1.5602 1.5602 -3.69% 22.13% 60.50% 0.11 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 07-13 1.5410 1.5410 -3.69% 21.89% 59.87% 0.04 张立新 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 07-13 1.7489 1.7489 -3.50% 1.28% 42.16% 0.07 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 07-13 1.6918 1.6918 -3.50% 1.18% 41.87% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 07-13 1.2625 1.2625 -4.11% -8.78% 15.74% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 07-13 0.9635 0.9635 -1.78% -3.14% 10.91% 0.14 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 07-13 0.9546 0.9546 -1.79% -3.23% 10.68% 0.05 邵炜 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 07-13 0.5220 0.5220 -3.51% -11.68% 5.03% 0.13 张立新 等 0.12% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 07-13 1.0652 1.0652 -0.90% 5.29% 4.15% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0467 1.0467 -0.61% 0.03% 4.14% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0443 1.0443 -0.61% -0.07% 3.92% 0.07 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0417 1.0417 -0.61% -0.13% 3.85% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-利率债 07-13 1.1065 1.1825 0.03% 1.88% 3.73% 79.93 邢烨 等 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 07-13 1.0592 1.0592 -0.90% 5.09% 3.73% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 07-13 1.0520 1.1680 0.02% 1.11% 2.57% 83.32 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 07-13 1.0582 1.0582 -0.03% 2.76% 1.87% 0.16 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-信用债 07-13 1.0304 1.1905 0.01% 1.43% 1.86% 3.85 邢烨 等 0.08% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 07-13 1.0838 1.0838 0.00% 0.96% 1.86% 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 07-10 1.0929 1.0929 - 1.19% 1.74% 6.58 张浩硕 - 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 07-13 1.0545 1.0545 -0.03% 2.66% 1.68% 0.62 邢烨 等 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 07-13 1.0538 1.0538 -0.01% 0.84% 1.62% 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 07-13 1.0164 1.0164 0.00% 0.82% 1.58% 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 07-13 1.1851 1.1851 0.01% 0.83% 1.46% 13.90 邢烨 等 0.04% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 07-13 1.0155 1.0155 -0.01% 0.73% 1.40% 0.08 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 07-13 1.1201 1.1201 0.01% 0.79% 1.36% 20.66 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1518 1.1518 -0.16% 0.58% 1.24% 0.50 张浩硕 0.04% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 07-13 1.1694 1.1694 0.01% 0.71% 1.21% 2.79 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1231 1.1231 -0.16% 0.43% 0.93% 0.24 张浩硕 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 07-13 1.0384 1.0384 -0.01% 0.95% 0.87% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 07-13 1.0324 1.0324 -0.01% 0.52% 0.43% 0.12 渠淼 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 07-13 1.0706 1.1354 -0.02% 1.89% 0.26% 8.68 渠淼 0.04% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 07-13 1.2865 1.2865 0.22% 5.66% 0.16% 0.06 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 07-13 1.2844 1.2844 0.23% 5.62% 0.09% 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0777 1.0777 0.03% 0.44% -0.61% 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9953 0.9953 0.03% 0.43% -0.61% 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9945 0.9945 0.02% 0.66% -0.65% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 07-13 1.1918 1.3038 -0.04% 2.59% -0.86% 0.16 张浩硕 0.04% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 07-13 1.0012 1.0012 -0.05% 2.54% -0.96% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 07-13 1.0719 1.1779 -0.04% 2.45% -1.15% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 07-13 0.8111 0.8111 -1.77% -11.20% -8.50% 0.09 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 07-13 0.8097 0.8097 -1.78% -11.25% -8.59% 0.06 张立新 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 07-13 0.8592 0.8592 -0.38% -19.90% -18.85% 0.12 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 07-13 0.8498 0.8498 -0.39% -20.06% -19.17% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 07-13 1.0451 1.0451 -2.35% -5.20% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 07-13 0.7124 0.7124 -2.36% -4.80% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 07-13 1.0578 1.0578 -2.35% -4.80% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 07-13 0.6886 0.6886 -2.35% -4.80% - 0.09 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 07-13 1.0106 1.0106 -1.06% -0.77% - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 07-13 1.0074 1.0074 -1.06% -0.95% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 07-13 0.5796 0.5796 0.31% -10.61% - 0.25 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 07-13 0.8764 0.8764 0.30% -10.61% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 07-13 0.8711 0.8711 0.29% -11.04% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 07-13 0.6603 0.6603 0.29% -10.61% - 0.11 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 07-13 0.9056 0.9056 -2.73% -9.76% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 07-13 0.6765 0.6765 -2.73% -9.58% - 0.04 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 07-13 0.9089 0.9089 -2.73% -9.58% - 0.07 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0036 1.0054 0.03% 0.54% - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0044 1.0069 0.03% 0.69% - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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