东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 02-13 1.6857 1.6857 -0.79% 22.58% 45.12% 0.08 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 02-13 1.6321 1.6321 -0.79% 22.46% 44.83% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 02-13 1.4225 1.4225 -0.70% 20.89% 30.71% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 02-13 0.5940 0.5940 -0.83% 12.93% 19.52% 0.14 张立新 等 0.12% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 02-13 1.0083 1.0083 -0.58% 11.50% 15.50% 0.18 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 02-13 0.9999 0.9999 -0.58% 11.40% 15.26% 0.07 邵炜 等 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 02-13 1.2616 1.2616 -0.41% 21.07% 14.96% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 02-13 1.2482 1.2482 -0.41% 20.84% 14.51% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 02-13 0.9111 0.9111 -0.62% -0.58% 10.26% 0.11 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 02-13 0.9100 0.9100 -0.62% -0.62% 10.14% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 02-13 1.1722 1.2842 0.01% -1.69% 7.63% 0.20 张浩硕 0.04% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0599 1.0599 -0.16% 4.42% 5.83% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0584 1.0584 -0.15% 4.32% 5.62% 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0563 1.0563 -0.16% 4.28% 5.54% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 02-13 1.0479 1.0479 -0.73% -2.39% 4.70% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 02-13 1.0381 1.0381 -0.74% -2.59% 4.28% 0.03 杨恒 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 02-13 1.0899 1.1659 - 1.89% 3.71% 79.21 邢烨 等 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 02-13 1.0269 1.0269 -0.95% 1.01% 2.69% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 02-13 1.0423 1.1583 0.00% 1.14% 2.52% 82.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 02-13 1.0227 1.0227 -0.95% 0.81% 2.27% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 02-13 1.2299 1.2299 -0.32% -2.96% 2.22% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 02-13 1.2283 1.2283 -0.32% -2.99% 2.14% 0.33 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 02-13 1.1771 1.1771 0.01% 0.71% 1.73% 17.44 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 02-13 1.1129 1.1129 0.00% 0.65% 1.63% 24.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 02-13 1.0334 1.1794 0.01% 0.68% 1.55% 3.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 02-13 1.1627 1.1627 0.01% 0.58% 1.48% 2.83 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 02-13 1.0832 1.0832 - 0.74% 1.39% 6.54 张浩硕 - 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 02-13 1.0311 1.0311 0.01% 0.29% 1.29% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 02-13 1.0295 1.0295 0.01% 0.27% 1.23% 0.14 渠淼 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 02-13 1.0349 1.0349 0.01% -0.10% 1.21% 0.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 02-13 1.0321 1.0321 0.01% -0.19% 1.02% 0.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 02-13 1.0554 1.1614 0.00% -1.86% 0.06% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 02-13 1.0793 1.1243 -0.02% -0.41% -0.19% 8.77 渠淼 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1480 1.1480 0.00% 0.81% - 0.66 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1208 1.1208 0.00% 0.66% - 0.29 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 02-13 0.9851 0.9851 0.01% -1.75% - 0.02 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 02-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.75% - 0.10 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 02-13 1.0472 1.0472 0.00% 0.85% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 02-13 1.0750 1.0750 0.01% 0.87% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 02-13 1.0093 1.0093 0.01% 0.74% - 0.19 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0714 1.0714 -0.08% -0.96% - 0.14 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9894 0.9894 -0.09% -0.97% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9867 0.9867 -0.09% -1.12% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 02-13 1.1271 1.1271 -1.45% 11.25% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 02-13 0.7393 0.7393 -1.45% 11.41% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 02-13 1.1357 1.1357 -1.45% 11.41% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 02-13 0.7649 0.7649 -1.46% 11.40% - 0.11 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 02-13 1.0375 1.0375 -0.30% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 02-13 1.0359 1.0359 -0.30% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 02-13 0.6421 0.6421 -0.73% - - 0.31 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 02-13 0.9710 0.9710 -0.73% - - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 02-13 0.9694 0.9694 -0.73% - - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 02-13 0.7316 0.7316 -0.73% - - 0.17 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 02-13 1.0035 1.0035 -0.36% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 02-13 0.7484 0.7484 -0.36% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 02-13 1.0055 1.0055 -0.36% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0007 1.0007 -0.03% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0010 1.0010 -0.02% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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