东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 06-23 1.5878 1.5878 -2.04% 34.09% 73.44% 0.11 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 06-23 1.5686 1.5686 -2.04% 33.82% 72.75% 0.04 张立新 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 06-23 1.9320 1.9320 -2.35% 13.06% 60.73% 0.07 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 06-23 1.8692 1.8692 -2.35% 12.94% 60.42% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 06-23 1.3395 1.3395 -2.91% 7.88% 30.38% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 06-23 0.9886 0.9886 -1.26% 5.29% 17.06% 0.14 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 06-23 0.9796 0.9796 -1.26% 5.19% 16.81% 0.05 邵炜 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 06-23 0.5420 0.5420 -2.17% 0.37% 15.32% 0.13 张立新 等 0.12% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 06-23 1.1017 1.1017 -1.48% 10.90% 7.72% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 06-23 1.0957 1.0957 -1.48% 10.69% 7.30% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0546 1.0546 -0.46% 2.90% 5.41% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0523 1.0523 -0.46% 2.79% 5.20% 0.07 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0498 1.0498 -0.46% 2.74% 5.11% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-利率债 06-23 1.1043 1.1803 0.01% 1.88% 3.74% 79.93 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 06-23 1.0507 1.1667 0.00% 1.13% 2.55% 83.32 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-信用债 06-23 1.0291 1.1892 -0.01% 1.36% 1.83% 3.85 邢烨 等 0.08% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 06-23 1.0824 1.0824 0.00% 0.90% 1.76% 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 06-23 1.0917 1.0917 -0.02% 1.12% 1.73% 6.58 张浩硕 - 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 06-23 1.0529 1.0529 -0.01% 0.75% 1.62% 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 06-23 1.0545 1.0545 -0.10% 2.23% 1.57% 0.16 邢烨 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 06-23 1.0153 1.0153 0.00% 0.78% 1.49% 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1529 1.1529 -0.03% 0.83% 1.47% 0.50 张浩硕 0.04% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 06-23 1.1839 1.1839 -0.01% 0.82% 1.46% 13.90 邢烨 等 0.04% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 06-23 1.0148 1.0148 -0.01% 0.64% 1.41% 0.08 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 06-23 1.0509 1.0509 -0.10% 2.13% 1.38% 0.62 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 06-23 1.1190 1.1190 -0.01% 0.77% 1.36% 20.66 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 06-23 1.1684 1.1684 0.00% 0.70% 1.21% 2.79 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1244 1.1244 -0.03% 0.68% 1.17% 0.24 张浩硕 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 06-23 1.0378 1.0378 -0.01% 0.80% 0.90% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 06-23 1.0359 1.0359 -0.02% 0.76% 0.85% 0.12 渠淼 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 06-23 1.0694 1.1342 -0.02% 1.51% -0.02% 8.68 渠淼 0.04% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 06-23 0.8563 0.8563 -2.80% -6.10% -0.68% 0.09 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 06-23 0.8549 0.8549 -2.81% -6.15% -0.78% 0.06 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 06-23 1.1891 1.3011 -0.05% 1.78% -1.10% 0.16 张浩硕 0.04% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 06-23 0.9990 0.9990 -0.05% 1.73% -1.20% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 06-23 1.0696 1.1756 -0.05% 1.63% -1.39% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 06-23 1.2581 1.2581 -0.57% 2.43% -2.05% 0.06 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 06-23 1.2560 1.2560 -0.57% 2.38% -2.13% 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 06-23 0.8748 0.8748 -0.30% -16.57% -17.97% 0.12 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 06-23 0.8655 0.8655 -0.29% -16.72% -18.29% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0746 1.0746 -0.04% 0.21% - 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 06-23 0.9924 0.9924 -0.04% 0.21% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 06-23 0.9917 0.9917 -0.04% 0.45% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 06-23 1.1223 1.1223 -2.95% 6.07% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 06-23 1.1356 1.1356 -2.96% 6.51% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 06-23 0.7648 0.7648 -2.96% 6.50% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 06-23 0.7393 0.7393 -2.95% 6.51% - 0.09 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 06-23 1.0242 1.0242 -0.88% 3.00% - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 06-23 1.0212 1.0212 -0.87% 2.80% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 06-23 0.5855 0.5855 -0.53% -9.51% - 0.25 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 06-23 0.8804 0.8804 -0.52% -9.96% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 06-23 0.8854 0.8854 -0.52% -9.49% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 06-23 0.6672 0.6672 -0.51% -9.48% - 0.11 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 06-23 0.9693 0.9693 -3.93% - - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 06-23 0.9726 0.9726 -3.93% - - 0.07 张立新 0.15% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 06-23 0.7239 0.7239 -3.93% - - 0.04 张立新 - 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0040 1.0040 -0.06% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0054 1.0054 -0.05% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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