东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 06-01 1.4387 1.4387 -2.34% 21.78% 53.81% 0.11 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 06-01 1.4216 1.4216 -2.34% 21.53% 53.19% 0.04 张立新 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 06-01 1.8142 1.8142 -1.25% 10.65% 50.21% 0.07 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 06-01 1.7554 1.7554 -1.25% 10.53% 49.91% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 06-01 1.3617 1.3617 -0.61% 9.87% 32.53% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 06-01 1.0023 1.0023 -0.19% 7.44% 18.00% 0.14 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 06-01 0.9933 0.9933 -0.20% 7.33% 17.76% 0.05 邵炜 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 06-01 0.5450 0.5450 -0.37% -0.91% 15.47% 0.13 张立新 等 0.12% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0596 1.0596 -0.08% 3.46% 5.96% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0574 1.0574 -0.09% 3.34% 5.74% 0.07 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0549 1.0549 -0.09% 3.29% 5.65% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 06-01 1.0573 1.0573 -1.07% 5.95% 4.47% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 06-01 1.0519 1.0519 -1.07% 5.76% 4.06% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 06-01 1.1019 1.1779 0.04% 1.88% 3.73% 79.93 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 06-01 1.0493 1.1653 0.02% 1.13% 2.58% 83.32 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 06-01 1.0344 1.1891 0.01% 1.40% 2.08% 3.85 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 06-01 1.0528 1.0528 0.15% 1.75% 1.99% 0.16 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 06-01 1.0916 1.0916 0.02% 1.19% 1.89% 6.58 张浩硕 - 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 06-01 1.0493 1.0493 0.14% 1.65% 1.78% 0.62 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1536 1.1536 0.05% 0.87% 1.67% 0.50 张浩硕 0.04% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 06-01 1.1833 1.1833 0.01% 0.82% 1.60% 13.90 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 06-01 1.1185 1.1185 0.02% 0.77% 1.49% 20.66 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 06-01 1.0381 1.0381 0.02% 0.90% 1.39% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1253 1.1253 0.06% 0.73% 1.38% 0.24 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 06-01 1.1680 1.1680 0.02% 0.70% 1.34% 2.79 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 06-01 1.0363 1.0363 0.02% 0.87% 1.33% 0.12 渠淼 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 06-01 1.2713 1.2713 0.71% 1.66% 0.81% 0.06 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 06-01 1.2693 1.2693 0.71% 1.60% 0.73% 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 06-01 1.0694 1.1342 0.02% 1.41% 0.56% 8.68 渠淼 0.04% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 06-01 1.1892 1.3012 0.13% 0.90% -0.45% 0.16 张浩硕 0.04% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 06-01 0.9991 0.9991 0.13% 0.85% -0.56% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 06-01 0.8406 0.8406 -0.32% -9.11% -0.66% 0.09 张立新 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 06-01 1.0698 1.1758 0.13% 0.74% -0.76% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 06-01 0.8393 0.8393 -0.32% -9.16% -0.76% 0.06 张立新 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 06-01 0.9310 0.9310 -0.05% -11.85% -17.09% 0.12 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 06-01 0.9213 0.9213 -0.05% -12.01% -17.42% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 06-01 1.0148 1.0148 0.01% 0.75% - 0.08 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 06-01 1.0528 1.0528 0.01% 0.86% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 06-01 1.0815 1.0815 0.02% 0.93% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 06-01 1.0146 1.0146 0.02% 0.80% - 0.17 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0808 1.0808 0.02% 0.46% - 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9982 0.9982 0.02% 0.46% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9973 0.9973 0.02% 0.67% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 06-01 1.0709 1.0709 -0.70% 3.67% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 06-01 0.7296 0.7296 -0.71% 4.11% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 06-01 0.7053 0.7053 -0.69% 4.12% - 0.09 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 06-01 1.0834 1.0834 -0.70% 4.11% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 06-01 1.0327 1.0327 -0.15% 3.92% - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 06-01 1.0299 1.0299 -0.16% 3.72% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 06-01 0.9043 0.9043 0.17% -8.66% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 06-01 0.6004 0.6004 0.17% -8.32% - 0.25 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 06-01 0.9079 0.9079 0.18% -8.30% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 06-01 0.6841 0.6841 0.18% -8.31% - 0.11 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 06-01 0.9367 0.9367 -0.36% - - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 06-01 0.9397 0.9397 -0.36% - - 0.07 张立新 0.15% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 06-01 0.6994 0.6994 -0.37% - - 0.04 张立新 - 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0046 1.0046 0.02% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0057 1.0057 0.02% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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