东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 04-16 1.6720 1.6720 1.73% 2.96% 45.25% 0.08 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 04-16 1.6182 1.6182 1.73% 2.85% 44.96% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 04-16 1.4027 1.4027 1.56% 9.96% 35.67% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 04-16 0.5790 0.5790 1.58% 2.12% 25.60% 0.14 张立新 等 0.12% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 04-16 1.2145 1.2145 1.59% -2.68% 21.94% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 04-16 1.2007 1.2007 1.59% -2.88% 21.45% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 04-16 1.0175 1.0175 0.87% 7.34% 18.98% 0.18 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 04-16 1.0086 1.0086 0.87% 7.22% 18.74% 0.07 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 04-16 1.1769 1.2889 -0.03% -0.53% 7.87% 0.20 张浩硕 0.04% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 04-16 0.8703 0.8703 2.20% -5.04% 6.03% 0.11 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 04-16 0.8691 0.8691 2.21% -5.09% 5.92% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0615 1.0615 0.42% 3.17% 5.92% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0596 1.0596 0.42% 3.06% 5.70% 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0573 1.0573 0.42% 3.02% 5.61% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 04-16 1.0968 1.1728 0.02% 1.90% 3.75% 79.21 邢烨 等 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 04-16 1.0422 1.0422 0.61% 4.22% 3.24% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 04-16 1.0373 1.0373 0.60% 4.01% 2.81% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 04-16 1.0463 1.1623 0.00% 1.13% 2.55% 82.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 04-16 1.0296 1.1843 0.01% 1.20% 1.93% 3.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 04-10 1.0871 1.0871 - 1.06% 1.83% 6.54 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 04-16 1.1809 1.1809 0.01% 0.81% 1.62% 17.44 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 04-16 1.1163 1.1163 0.00% 0.76% 1.50% 24.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 04-16 1.0340 1.0340 0.02% 0.71% 1.50% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 04-16 1.0323 1.0323 0.02% 0.69% 1.44% 0.14 渠淼 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 04-16 1.1659 1.1659 0.00% 0.68% 1.36% 2.83 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 04-16 1.0396 1.0396 -0.02% 0.64% 1.02% 0.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 04-16 1.0364 1.0364 -0.02% 0.53% 0.82% 0.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 04-16 1.0592 1.1652 -0.03% -0.68% 0.29% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 04-16 1.0646 1.1294 0.04% 1.37% 0.19% 8.77 渠淼 0.04% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 04-16 1.2337 1.2337 0.08% -0.84% -1.91% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 04-16 1.0066 1.0066 1.03% -7.21% -1.94% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 04-16 1.2319 1.2319 0.08% -0.89% -1.98% 0.33 张浩硕 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 04-16 0.9966 0.9966 1.04% -7.40% -2.32% 0.03 杨恒 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1530 1.1530 0.09% 1.10% - 0.66 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1251 1.1251 0.08% 0.95% - 0.29 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 04-16 0.9889 0.9889 -0.03% -0.58% - 0.02 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 04-16 1.0123 1.0123 0.02% 0.75% - 0.10 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 04-16 1.0499 1.0499 0.01% 0.85% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 04-16 1.0787 1.0787 0.01% 0.92% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 04-16 1.0122 1.0122 0.00% 0.78% - 0.19 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0745 1.0745 0.01% 0.23% - 0.14 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 04-16 0.9924 0.9924 0.02% 0.23% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 04-16 0.9908 0.9908 0.01% 0.33% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 04-16 1.0611 1.0611 1.93% -1.16% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 04-16 0.6985 0.6985 1.93% -0.74% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 04-16 1.0730 1.0730 1.93% -0.74% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 04-16 0.7226 0.7226 1.92% -0.74% - 0.11 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 04-16 1.0397 1.0397 0.53% 4.01% - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 04-16 1.0373 1.0373 0.52% 3.79% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 04-16 0.6043 0.6043 1.41% -9.67% - 0.31 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 04-16 0.9138 0.9138 1.41% -9.66% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 04-16 0.9107 0.9107 1.41% -10.00% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 04-16 0.6885 0.6885 1.41% -9.67% - 0.17 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 04-16 0.9478 0.9478 1.73% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 04-16 0.7073 0.7073 1.71% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 04-16 0.9503 0.9503 1.72% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0033 1.0033 0.05% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0041 1.0041 0.05% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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