东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 02-09 1.7075 1.7075 1.96% 31.48% 48.05% 0.08 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 02-09 1.6532 1.6532 1.96% 31.35% 47.77% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 02-09 1.4129 1.4129 1.52% 21.19% 28.73% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 02-09 0.5910 0.5910 1.90% 14.53% 20.12% 0.14 张立新 等 0.12% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 02-09 1.0093 1.0093 0.90% 12.39% 15.03% 0.18 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 02-09 1.0009 1.0009 0.90% 12.28% 14.80% 0.07 邵炜 等 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 02-09 1.2582 1.2582 1.95% 25.76% 14.72% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 02-09 1.2449 1.2449 1.95% 25.51% 14.27% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 02-09 0.9195 0.9195 0.35% 0.65% 11.59% 0.11 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 02-09 0.9184 0.9184 0.35% 0.60% 11.47% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 02-09 1.0887 1.0887 0.19% 1.74% 9.19% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 02-09 1.0786 1.0786 0.19% 1.52% 8.74% 0.03 杨恒 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 02-10 1.1712 1.2832 0.03% -2.02% 7.50% 0.20 张浩硕 0.04% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0600 1.0600 0.12% 4.68% 5.81% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0584 1.0584 0.11% 4.56% 5.59% 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0564 1.0564 0.12% 4.53% 5.51% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 02-06 1.0892 1.1652 - 1.90% 3.74% 79.21 邢烨 等 0.08% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 02-10 1.2382 1.2382 -0.04% -3.23% 3.07% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 02-10 1.2366 1.2366 -0.04% -3.26% 2.99% 0.33 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 02-09 1.0421 1.1581 0.02% 1.15% 2.54% 82.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 02-10 1.1768 1.1768 0.00% 0.68% 1.71% 17.44 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 02-10 1.1127 1.1127 0.00% 0.62% 1.62% 24.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 02-10 1.1624 1.1624 0.00% 0.54% 1.47% 2.83 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 02-09 1.0329 1.1789 0.02% 0.57% 1.43% 3.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 02-06 1.0826 1.0826 - 0.79% 1.41% 6.54 张浩硕 - 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 02-10 1.0344 1.0344 0.01% -0.34% 1.14% 0.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 02-09 1.0308 1.0308 0.01% 0.16% 1.11% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 02-09 1.0293 1.0293 0.02% 0.15% 1.05% 0.14 渠淼 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 02-10 1.0316 1.0316 0.01% -0.43% 0.95% 0.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 02-10 1.0546 1.1606 0.03% -2.18% -0.05% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 02-09 1.0789 1.1239 0.08% -0.44% -0.39% 8.77 渠淼 0.04% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 02-09 1.0229 1.0229 0.90% 0.23% - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 02-09 1.0188 1.0188 0.89% 0.01% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1478 1.1478 0.03% 0.85% - 0.66 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1206 1.1206 0.02% 0.70% - 0.29 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 02-10 0.9843 0.9843 0.03% -2.08% - 0.02 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 02-10 1.0098 1.0098 0.01% 0.75% - 0.10 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 02-10 1.0469 1.0469 0.01% 0.86% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 02-10 1.0749 1.0749 0.01% 0.92% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 02-10 1.0092 1.0092 0.01% 0.78% - 0.19 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0734 1.0734 0.06% -0.78% - 0.14 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 02-09 0.9913 0.9913 0.06% -0.78% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 02-09 0.9886 0.9886 0.07% -0.93% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 02-09 1.1272 1.1272 0.80% - - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 02-09 0.7393 0.7393 0.79% - - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 02-09 1.1357 1.1357 0.80% - - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 02-09 0.7649 0.7649 0.80% - - 0.11 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 02-09 1.0352 1.0352 0.33% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 02-09 1.0337 1.0337 0.33% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 02-09 0.6500 0.6500 0.40% - - 0.31 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 02-09 0.9829 0.9829 0.41% - - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 02-09 0.9814 0.9814 0.40% - - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 02-09 0.7406 0.7406 0.41% - - 0.17 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 02-09 1.0061 1.0061 0.23% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 02-09 0.7503 0.7503 0.23% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 02-09 1.0080 1.0080 0.23% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0009 1.0009 0.04% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0011 1.0011 0.04% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

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万份收益

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规模(亿元)

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