东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 12-24 1.7195 1.7195 0.62% 41.51% 48.62% 0.10 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 12-24 1.6652 1.6652 0.62% 41.36% 48.32% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 12-24 1.1925 1.1925 0.71% 26.94% 15.18% 0.13 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 12-24 1.1805 1.1805 0.71% 26.70% 14.73% 0.11 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 12-24 1.2532 1.2532 0.93% 20.85% 11.45% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 12-24 0.5470 0.5470 1.30% 14.44% 10.95% 0.16 张立新 0.12% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 12-24 0.9125 0.9125 0.07% 5.82% 9.19% 0.12 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 12-24 0.9115 0.9115 0.07% 5.77% 9.08% 0.01 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 12-24 1.1689 1.2809 0.05% -2.75% 7.47% 0.30 张浩硕 0.04% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 12-24 0.9424 0.9424 0.37% 11.09% 6.46% 0.25 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 12-24 0.9348 0.9348 0.38% 10.98% 6.25% 0.09 邵炜 等 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 12-24 1.2299 1.2299 0.14% -4.20% 4.90% 0.11 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 12-24 1.2285 1.2285 0.14% -4.23% 4.82% 0.51 张浩硕 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 12-19 1.0839 1.1599 - 1.90% 3.66% 79.95 邢烨 等 0.08% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0261 1.0261 0.12% 2.42% 2.64% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 12-24 1.0391 1.1551 0.01% 1.42% 2.49% 83.27 邢烨 等 0.08% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0230 1.0230 0.12% 2.28% 2.34% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 12-24 1.1743 1.1743 0.00% 0.64% 1.70% 21.14 邢烨 等 0.04% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 12-24 1.0416 1.0416 -0.66% -3.27% 1.61% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 12-24 1.1105 1.1105 0.01% 0.59% 1.60% 26.26 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 12-24 1.1603 1.1603 0.00% 0.51% 1.44% 3.49 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 12-24 1.0294 1.1754 0.01% 0.46% 1.38% 3.91 邢烨 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 12-19 1.0796 1.0796 - 0.67% 1.37% 6.51 张浩硕 - 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 12-24 1.0317 1.0317 0.02% -0.58% 1.21% 0.35 邢烨 等 0.04% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 12-24 1.0325 1.0325 -0.65% -3.46% 1.20% 0.02 杨恒 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 12-24 1.0297 1.0297 0.01% 0.13% 1.03% 0.49 渠淼 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 12-24 1.0292 1.0292 0.02% -0.68% 1.00% 1.58 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 12-24 1.0282 1.0282 0.01% 0.11% 0.95% 0.01 渠淼 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 12-23 1.0731 1.1181 0.09% -1.51% -0.04% 8.73 渠淼 0.04% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 12-24 1.0529 1.1589 0.05% -2.91% -0.09% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 12-24 0.9948 0.9948 0.14% -2.72% - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 12-24 0.9913 0.9913 0.14% -2.93% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0249 1.0249 0.12% 2.32% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1439 1.1439 0.04% 0.69% - 0.82 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1172 1.1172 0.04% 0.53% - 0.40 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 12-24 0.9825 0.9825 0.05% -2.81% - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 12-24 1.0084 1.0084 0.01% 0.77% - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 12-24 1.0452 1.0452 0.01% 0.88% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 12-24 1.0727 1.0727 0.00% 0.85% - 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 12-24 1.0074 1.0074 0.00% 0.70% - 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0724 1.0724 0.01% - - 0.16 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9904 0.9904 0.01% - - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9874 0.9874 0.01% - - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 12-24 1.0648 1.0648 0.63% - - - 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 12-24 1.0729 1.0729 0.63% - - - 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 12-24 0.6985 0.6985 0.63% - - - 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 12-24 0.7226 0.7226 0.63% - - - 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 12-24 0.9955 0.9955 0.11% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 12-24 0.9944 0.9944 0.10% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 12-24 0.6477 0.6477 0.11% - - - 张立新 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 12-24 0.9792 0.9792 0.10% - - - 张立新 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 12-24 0.9788 0.9788 0.10% - - - 张立新 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 12-24 0.7379 0.7379 0.11% - - - 张立新 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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