东海基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 09-14 1.3240 1.3240 -0.05% 7.00% 6.87% 0.05 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 09-14 1.3215 1.3215 -0.06% 6.94% 6.78% 0.12 张浩硕 等 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 09-14 1.0471 1.0471 -0.10% 1.37% 4.27% 0.11 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 09-14 1.0405 1.0405 -0.11% 1.18% 3.85% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-利率债 09-14 1.1134 1.1894 0.04% 1.87% 3.72% 80.67 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 09-14 1.0599 1.0599 0.02% 2.49% 2.76% 0.15 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 09-14 1.0559 1.0559 0.02% 2.41% 2.56% 0.57 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 09-14 1.0375 1.1735 0.01% 1.29% 2.42% 83.79 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 09-14 1.0736 1.1384 0.02% 1.20% 2.39% 8.74 渠淼 0.04% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-信用债 09-14 1.0347 1.1948 0.01% 1.38% 2.27% 3.56 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 09-11 1.0968 1.0968 - 1.13% 2.02% 6.51 张浩硕 - 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 09-14 1.0861 1.0861 0.01% 0.88% 1.83% 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 09-14 1.2057 1.3177 -0.02% 3.33% 1.74% 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 09-14 1.0565 1.0565 -0.01% 0.82% 1.65% 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 09-14 1.0127 1.0127 -0.01% 3.27% 1.64% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 09-14 1.0419 1.0419 0.01% 0.98% 1.57% 0.41 渠淼 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 09-14 1.0181 1.0181 0.00% 0.74% 1.56% 0.14 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 09-14 1.1876 1.1876 0.01% 0.76% 1.55% 11.06 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 09-14 1.1222 1.1222 0.01% 0.71% 1.45% 16.53 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 09-14 1.0838 1.1898 -0.02% 3.17% 1.43% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 09-14 1.0178 1.0178 -0.01% 0.72% 1.43% 0.07 张浩硕 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0388 1.0388 -0.03% -1.92% 1.32% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 09-14 1.1713 1.1713 0.01% 0.64% 1.30% 2.61 邢烨 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0009 1.0009 0.00% 1.08% 1.29% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0851 1.0851 0.00% 0.98% 1.21% 0.13 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0021 1.0021 0.00% 0.97% 1.21% 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 09-14 1.0357 1.0357 0.01% 0.54% 1.11% 0.10 渠淼 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0361 1.0361 -0.03% -2.01% 1.11% 0.12 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1513 1.1513 0.06% 0.29% 1.11% 0.47 张浩硕 0.04% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 09-14 1.6454 1.6454 -0.13% -0.70% 1.05% 0.07 张立新 0.15% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0334 1.0334 -0.03% -2.07% 1.02% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 09-14 1.5911 1.5911 -0.13% -0.80% 0.84% 0.09 张立新 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1220 1.1220 0.06% 0.13% 0.80% 0.20 张浩硕 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 09-14 0.9359 0.9359 -0.05% -7.67% -0.09% 0.12 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 09-14 0.9269 0.9269 -0.06% -7.77% -0.29% 0.04 邵炜 等 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 09-14 1.2051 1.2051 -0.45% -14.88% -1.94% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 09-14 0.6621 0.6621 -0.15% -6.80% -4.22% 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 09-14 1.0171 1.0171 -0.15% -6.79% -4.22% 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 09-14 0.6850 0.6850 -0.15% -6.79% -4.22% 0.11 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 09-14 1.0042 1.0042 -0.16% -7.24% -4.82% 0.00 张立新 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 09-14 0.8437 0.8437 0.24% -3.64% -7.76% 0.07 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 09-14 0.8421 0.8421 0.23% -3.69% -7.87% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 09-14 0.5050 0.5050 0.40% -13.82% -8.35% 0.12 汤伟杰 0.12% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 09-14 0.8488 0.8488 0.19% -13.75% -24.13% 0.11 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 09-14 0.8390 0.8390 0.19% -13.91% -24.43% 0.04 杨恒 0.00% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 09-14 0.9899 0.9899 -0.05% -4.66% - 0.11 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 09-14 0.9861 0.9861 -0.04% -4.84% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 09-14 0.5932 0.5932 0.97% -3.72% - 0.23 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 09-14 0.8971 0.8971 0.98% -3.71% - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 09-14 0.8908 0.8908 0.97% -4.13% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 09-14 0.6759 0.6759 0.97% -3.72% - 0.11 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 09-14 0.8808 0.8808 -0.55% -8.75% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 09-14 0.6584 0.6584 -0.56% -8.58% - 0.04 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 09-14 0.8846 0.8846 -0.56% -8.58% - 0.08 张立新 等 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0068 1.0086 -0.08% 0.70% - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0082 1.0107 -0.07% 0.86% - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据