东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 03-03 1.6627 1.6627 -2.72% 4.54% 38.86% 0.08 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 03-03 1.6096 1.6096 -2.73% 4.43% 38.58% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 03-03 1.4375 1.4375 -3.87% 17.32% 32.71% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 03-03 1.0145 1.0145 -2.20% 8.49% 16.76% 0.18 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 03-03 1.0059 1.0059 -2.20% 8.38% 16.52% 0.07 邵炜 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 03-03 0.5730 0.5730 -4.66% 7.10% 14.14% 0.14 张立新 等 0.12% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 03-03 1.1985 1.1985 -3.84% 1.34% 10.00% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 03-03 1.1855 1.1855 -3.84% 1.13% 9.58% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 03-03 0.9003 0.9003 -1.93% -1.66% 9.11% 0.11 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 03-03 0.8992 0.8992 -1.92% -1.71% 9.01% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 03-03 1.1720 1.2840 0.01% -1.48% 7.78% 0.20 张浩硕 0.04% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0617 1.0617 -0.75% 3.51% 6.27% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0600 1.0600 -0.75% 3.39% 6.03% 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0579 1.0579 -0.75% 3.36% 5.97% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 03-03 1.0374 1.0374 -1.19% 2.74% 3.75% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 02-27 1.0914 1.1674 - 1.89% 3.71% 79.21 邢烨 等 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 03-03 1.0331 1.0331 -1.19% 2.54% 3.33% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 03-03 1.2402 1.2402 0.24% -1.37% 2.83% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 03-03 1.2385 1.2385 0.23% -1.40% 2.74% 0.33 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 03-03 1.0435 1.1595 0.01% 1.12% 2.53% 82.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 03-03 1.0340 1.1800 0.01% 0.75% 2.16% 3.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 03-03 1.1780 1.1780 0.01% 0.72% 1.78% 17.44 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 02-27 1.0835 1.0835 - 0.87% 1.68% 6.54 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 03-03 1.1137 1.1137 0.01% 0.66% 1.67% 24.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 03-03 1.0317 1.0317 0.02% 0.38% 1.65% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 03-03 1.0301 1.0301 0.02% 0.37% 1.59% 0.14 渠淼 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 03-03 1.1634 1.1634 0.01% 0.59% 1.53% 2.83 邢烨 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 03-03 1.0227 1.0227 -2.23% -8.14% 1.49% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 03-03 1.0353 1.0353 0.00% 0.03% 1.34% 0.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 03-03 1.0324 1.0324 0.00% -0.07% 1.15% 0.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 03-03 1.0130 1.0130 -2.23% -8.32% 1.09% 0.03 杨恒 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 03-03 1.0796 1.1246 0.00% 0.59% 0.57% 8.77 渠淼 0.04% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 03-03 1.0551 1.1611 0.00% -1.63% 0.20% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1484 1.1484 -0.01% 0.86% - 0.66 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1210 1.1210 -0.01% 0.71% - 0.29 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 03-03 0.9849 0.9849 0.00% -1.53% - 0.02 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 03-03 1.0103 1.0103 0.00% 0.70% - 0.10 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 03-03 1.0476 1.0476 0.01% 0.81% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 03-03 1.0759 1.0759 0.01% 0.91% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 03-03 1.0099 1.0099 0.00% 0.76% - 0.19 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 03-03 0.9919 0.9919 0.03% -0.17% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0740 1.0740 0.03% -0.18% - 0.14 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 03-03 0.9896 0.9896 0.04% -0.24% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 03-03 1.1108 1.1108 -4.02% 6.69% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 03-03 0.7540 0.7540 -4.01% 6.84% - 0.11 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 03-03 0.7288 0.7288 -4.02% 6.85% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 03-03 1.1195 1.1195 -4.02% 6.85% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 03-03 1.0417 1.0417 -1.24% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 03-03 1.0398 1.0398 -1.25% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 03-03 0.6267 0.6267 -3.44% - - 0.31 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 03-03 0.9454 0.9454 -3.43% - - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 03-03 0.9477 0.9477 -3.43% - - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 03-03 0.7141 0.7141 -3.43% - - 0.17 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 03-03 0.9952 0.9952 -1.36% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 03-03 0.7424 0.7424 -1.36% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 03-03 0.9974 0.9974 -1.35% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0017 1.0017 0.00% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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