东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 03-13 1.6570 1.6570 -0.53% 1.76% 38.20% 0.08 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 03-13 1.6040 1.6040 -0.53% 1.66% 37.93% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 03-13 1.4157 1.4157 -1.26% 15.20% 28.65% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 03-13 1.0136 1.0136 -0.58% 8.21% 14.97% 0.18 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 03-13 1.0050 1.0050 -0.57% 8.11% 14.74% 0.07 邵炜 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 03-13 0.5860 0.5860 -1.51% 6.35% 13.35% 0.14 张立新 等 0.12% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 03-13 1.1808 1.1808 -0.85% -2.11% 8.87% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 03-13 1.1678 1.1678 -0.85% -2.32% 8.43% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 03-13 1.1669 1.2789 -0.08% -1.54% 7.32% 0.20 张浩硕 0.04% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 03-13 0.8756 0.8756 -1.15% -4.27% 5.98% 0.11 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 03-13 0.8744 0.8744 -1.15% -4.33% 5.86% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0591 1.0591 -0.28% 3.30% 5.09% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0574 1.0574 -0.28% 3.19% 4.88% 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0552 1.0552 -0.28% 3.15% 4.80% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 03-13 1.0329 1.0329 -0.60% 2.86% 4.21% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 03-13 1.0284 1.0284 -0.60% 2.64% 3.78% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 03-13 1.0930 1.1690 - 1.82% 3.74% 79.21 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 03-13 1.0441 1.1601 0.00% 1.12% 2.54% 82.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 03-13 1.2374 1.2374 -0.12% -0.12% 2.51% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 03-13 1.2357 1.2357 -0.12% -0.15% 2.43% 0.33 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 03-13 1.0260 1.1807 0.01% 0.88% 2.41% 3.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 03-13 1.0849 1.0849 - 0.96% 1.94% 6.54 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 03-13 1.1786 1.1786 0.01% 0.78% 1.81% 17.44 邢烨 等 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 03-13 1.0318 1.0318 0.01% 0.58% 1.81% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 03-13 1.0301 1.0301 0.01% 0.57% 1.74% 0.14 渠淼 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 03-13 1.1143 1.1143 0.01% 0.73% 1.70% 24.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 03-13 1.1639 1.1639 0.01% 0.66% 1.55% 2.83 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 03-13 1.0807 1.1257 0.04% 1.18% 1.36% 8.77 渠淼 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 03-13 1.0341 1.0341 -0.03% 0.26% 1.35% 0.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 03-13 1.0311 1.0311 -0.03% 0.16% 1.15% 0.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 03-13 1.0505 1.1565 -0.08% -1.68% -0.22% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 03-13 0.9841 0.9841 -0.35% -12.03% -4.12% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 03-13 0.9746 0.9746 -0.37% -12.21% -4.51% 0.03 杨恒 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1480 1.1480 -0.03% 0.82% - 0.66 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1205 1.1205 -0.03% 0.66% - 0.29 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 03-13 0.9806 0.9806 -0.08% -1.59% - 0.02 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 03-13 1.0105 1.0105 0.00% 0.70% - 0.10 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 03-13 1.0479 1.0479 0.01% 0.82% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 03-13 1.0766 1.0766 0.00% 0.94% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 03-13 1.0106 1.0106 0.01% 0.81% - 0.19 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9925 0.9925 -0.01% 0.24% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0746 1.0746 -0.02% 0.23% - 0.14 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9902 0.9902 -0.02% 0.20% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 03-13 1.0826 1.0826 -1.06% 2.61% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 03-13 0.7349 0.7349 -1.06% 2.75% - 0.11 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 03-13 0.7104 0.7104 -1.06% 2.76% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 03-13 1.0912 1.0912 -1.06% 2.76% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 03-13 1.0383 1.0383 -0.41% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 03-13 1.0363 1.0363 -0.42% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 03-13 0.6161 0.6161 -0.90% - - 0.31 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 03-13 0.9292 0.9292 -0.90% - - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 03-13 0.9317 0.9317 -0.89% - - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 03-13 0.7020 0.7020 -0.89% - - 0.17 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 03-13 0.9653 0.9653 -1.32% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 03-13 0.7202 0.7202 -1.32% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 03-13 0.9676 0.9676 -1.32% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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