东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 03-11 1.6759 1.6759 0.05% 2.26% 38.48% 0.08 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 03-11 1.6224 1.6224 0.06% 2.16% 38.21% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 03-11 1.4364 1.4364 -0.14% 17.14% 29.29% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 03-11 1.0188 1.0188 0.25% 8.80% 14.96% 0.18 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 03-11 1.0101 1.0101 0.25% 8.68% 14.72% 0.07 邵炜 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 03-11 0.5970 0.5970 -0.17% 8.55% 14.15% 0.14 张立新 等 0.12% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 03-11 0.8921 0.8921 -0.34% -2.80% 7.90% 0.11 张立新 0.08% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 03-11 1.2073 1.2073 -0.85% 0.53% 7.85% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 03-11 0.8909 0.8909 -0.35% -2.85% 7.78% 0.08 张立新 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 03-11 1.1940 1.1940 -0.86% 0.33% 7.42% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 03-11 1.1671 1.2791 -0.09% -1.44% 7.41% 0.20 张浩硕 0.04% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0619 1.0619 -0.04% 3.59% 5.13% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0602 1.0602 -0.04% 3.48% 4.91% 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0580 1.0580 -0.05% 3.44% 4.84% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 03-11 1.0387 1.0387 -0.42% 3.44% 4.79% 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 03-11 1.0342 1.0342 -0.42% 3.22% 4.37% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 03-06 1.0922 1.1682 - 1.82% 3.73% 79.21 邢烨 等 0.08% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 03-11 1.2354 1.2354 0.24% -0.01% 2.83% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 03-11 1.2338 1.2338 0.24% -0.03% 2.75% 0.33 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 03-11 1.0440 1.1600 0.01% 1.12% 2.54% 82.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 03-11 1.0346 1.1806 0.01% 0.86% 2.44% 3.86 邢烨 等 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 03-11 1.0314 1.0314 -0.01% 0.58% 1.90% 0.39 渠淼 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 03-06 1.0845 1.0845 - 0.87% 1.87% 6.54 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 03-11 1.1784 1.1784 0.00% 0.78% 1.84% 17.44 邢烨 等 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 03-11 1.0297 1.0297 -0.01% 0.56% 1.83% 0.14 渠淼 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 03-11 1.1141 1.1141 0.00% 0.72% 1.74% 24.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 03-11 1.1637 1.1637 0.00% 0.65% 1.59% 2.83 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 03-11 1.0341 1.0341 -0.02% 0.34% 1.59% 0.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 03-11 1.0311 1.0311 -0.03% 0.24% 1.39% 0.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 03-11 1.0794 1.1244 -0.01% 0.48% 1.24% 8.77 渠淼 0.04% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 03-11 1.0507 1.1567 -0.09% -1.59% -0.14% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 03-11 0.9964 0.9964 -0.26% -12.20% -3.93% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 03-11 0.9869 0.9869 -0.25% -12.38% -4.31% 0.03 杨恒 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1487 1.1487 0.00% 0.88% - 0.66 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1212 1.1212 0.00% 0.73% - 0.29 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 03-11 0.9808 0.9808 -0.09% -1.50% - 0.02 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 03-11 1.0104 1.0104 0.00% 0.71% - 0.10 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 03-11 1.0477 1.0477 0.00% 0.82% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 03-11 1.0765 1.0765 0.01% 0.93% - 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 03-11 1.0105 1.0105 0.01% 0.79% - 0.19 张浩硕 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0742 1.0742 0.08% -0.03% - 0.14 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 03-11 0.9920 0.9920 0.07% -0.03% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 03-11 0.9898 0.9898 0.08% -0.07% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 03-11 1.1065 1.1065 -0.70% 4.60% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 03-11 1.1153 1.1153 -0.69% 4.75% - 0.02 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 03-11 0.7260 0.7260 -0.70% 4.75% - 0.10 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 03-11 0.7511 0.7511 -0.70% 4.74% - 0.11 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 03-11 1.0423 1.0423 -0.04% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 03-11 1.0404 1.0404 -0.04% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 03-11 0.9438 0.9438 -0.39% - - 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 03-11 0.6241 0.6241 -0.40% - - 0.31 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 03-11 0.7111 0.7111 -0.41% - - 0.17 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 03-11 0.9413 0.9413 -0.41% - - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 03-11 0.9880 0.9880 -0.56% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 03-11 0.7371 0.7371 -0.55% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 03-11 0.9903 0.9903 -0.56% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0016 1.0016 0.02% - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0021 1.0021 0.02% - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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