东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 01-13 1.7268 1.7268 -1.08% 40.37% 57.91% 0.10 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 01-13 1.6721 1.6721 -1.08% 40.22% 57.60% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 01-13 0.5910 0.5910 -2.64% 18.91% 34.62% 0.16 张立新 0.12% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 01-13 1.3840 1.3840 -3.14% 26.88% 33.50% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 01-13 1.2775 1.2775 -1.83% 31.42% 27.75% 0.13 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 01-13 1.2643 1.2643 -1.83% 31.17% 27.23% 0.11 张立新 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 01-13 0.9947 0.9947 -1.73% 14.50% 16.91% 0.25 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 01-13 0.9865 0.9865 -1.73% 14.38% 16.68% 0.09 邵炜 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 01-13 1.0726 1.0726 -0.80% 1.30% 12.42% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 01-13 1.0630 1.0630 -0.80% 1.10% 11.97% 0.02 杨恒 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 01-13 0.9134 0.9134 0.05% 3.05% 11.77% 0.12 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 01-13 0.9123 0.9123 0.04% 2.99% 11.65% 0.01 张立新 0.00% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 01-13 1.1617 1.2737 0.03% -3.36% 6.80% 0.30 张浩硕 0.04% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0464 1.0464 -0.65% 4.11% 4.72% 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0431 1.0431 -0.65% 3.99% 4.42% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 01-09 1.0861 1.1621 - 1.89% 3.66% 79.95 邢烨 等 0.08% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 01-13 1.2176 1.2176 0.08% -5.20% 2.81% 0.11 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 01-13 1.2161 1.2161 0.08% -5.23% 2.72% 0.51 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 01-13 1.0404 1.1564 0.01% 1.44% 2.50% 83.27 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 01-13 1.1753 1.1753 0.01% 0.62% 1.70% 21.14 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 01-13 1.1113 1.1113 0.01% 0.56% 1.59% 26.26 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 01-13 1.1611 1.1611 0.00% 0.49% 1.44% 3.49 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 01-13 1.0299 1.1759 0.00% 0.42% 1.27% 3.91 邢烨 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 01-13 1.0286 1.0286 0.01% -0.08% 1.16% 0.49 渠淼 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 01-09 1.0801 1.0801 - 0.55% 1.10% 6.51 张浩硕 - 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 01-13 1.0271 1.0271 0.01% -0.09% 1.09% 0.01 渠淼 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 01-13 1.0298 1.0298 0.04% -0.87% 0.85% 0.35 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 01-13 1.0272 1.0272 0.05% -0.95% 0.66% 1.58 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 01-13 1.0463 1.1523 0.03% -3.51% -0.71% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 01-09 1.0703 1.1153 - -1.85% -0.93% 8.73 渠淼 0.04% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 01-13 1.0117 1.0117 -0.69% -1.09% - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 01-13 1.0079 1.0079 -0.68% -1.29% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0450 1.0450 -0.65% 3.99% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1452 1.1452 -0.02% 0.66% - 0.82 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1183 1.1183 -0.02% 0.50% - 0.40 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 01-13 0.9764 0.9764 0.03% -3.41% - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 01-13 1.0081 1.0081 0.00% 0.66% - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 01-13 1.0450 1.0450 0.00% 0.77% - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 01-13 1.0735 1.0735 0.00% 0.89% - 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 01-13 1.0081 1.0081 0.00% 0.75% - 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0731 1.0731 0.11% -1.03% - 0.16 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9911 0.9911 0.12% -1.03% - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9881 0.9881 0.11% -1.29% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 01-13 1.1024 1.1024 -0.84% - - - 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 01-13 0.7483 0.7483 -0.83% - - - 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 01-13 1.1111 1.1111 -0.84% - - - 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 01-13 0.7233 0.7233 -0.84% - - - 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 01-13 1.0184 1.0184 -1.15% - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 01-13 1.0171 1.0171 -1.15% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 01-13 0.6484 0.6484 0.03% - - - 张立新 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 01-13 0.9804 0.9804 0.02% - - - 张立新 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 01-13 0.9792 0.9792 0.02% - - - 张立新 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 01-13 0.7387 0.7387 0.01% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 01-13 1.0036 1.0036 -0.20% - - - 张立新 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 01-13 0.7482 0.7482 -0.20% - - - 张立新 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 01-13 1.0052 1.0052 -0.21% - - - 张立新 0.15% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0000 1.0000 - - - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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