东海基金管理有限责任公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-利率债 10-23 1.1176 1.1936 0.01% 1.83% 3.76% 80.67 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 10-23 1.2159 1.3279 -0.01% 3.02% 2.62% 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 10-23 1.0786 1.1434 0.01% 1.24% 2.54% 8.74 渠淼 0.04% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 10-23 1.0212 1.0212 0.00% 2.96% 2.52% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 10-23 1.0601 1.0601 0.05% 1.73% 2.48% 0.15 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-信用债 10-23 1.0327 1.1980 0.01% 1.25% 2.47% 3.56 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 10-23 1.0926 1.1986 -0.01% 2.86% 2.31% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 10-23 1.0558 1.0558 0.05% 1.63% 2.29% 0.57 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 10-23 1.1007 1.1007 - 1.17% 2.28% 6.51 张浩硕 - 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 10-23 1.0385 1.1745 0.00% 1.12% 2.26% 83.79 邢烨 等 0.08% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 10-23 1.0606 1.0606 0.00% 0.94% 1.82% 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 10-23 1.0454 1.0454 0.01% 0.99% 1.77% 0.41 渠淼 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 10-23 1.0876 1.0876 0.01% 0.75% 1.72% 0.13 张浩硕 等 0.04% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 10-23 1.0215 1.0215 0.00% 0.84% 1.61% 0.07 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 10-23 1.1894 1.1894 0.00% 0.67% 1.50% 11.06 邢烨 等 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 10-23 1.0192 1.0192 0.00% 0.61% 1.45% 0.14 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 10-23 1.1238 1.1238 0.01% 0.63% 1.40% 16.53 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 10-23 1.0390 1.0390 0.00% 0.53% 1.31% 0.10 渠淼 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 10-23 1.1728 1.1728 0.01% 0.55% 1.24% 2.61 邢烨 等 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9994 0.9994 0.11% 0.54% 1.15% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1533 1.1533 0.27% -0.11% 1.06% 0.47 张浩硕 0.04% 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0010 1.0010 0.12% 0.57% 1.04% 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0838 1.0838 0.11% 0.57% 1.03% 0.13 邢烨 等 - 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1236 1.1236 0.27% -0.27% 0.75% 0.20 张浩硕 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0298 1.0298 0.72% -3.31% 0.44% 0.11 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0269 1.0269 0.73% -3.40% 0.24% 0.12 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0241 1.0241 0.72% -3.45% 0.15% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 10-23 0.9976 0.9976 0.26% -4.51% -0.19% 0.11 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 10-23 0.9908 0.9908 0.25% -4.70% -0.60% 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 10-23 0.9729 0.9729 1.54% -6.83% -2.44% 0.11 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 10-23 0.9687 0.9687 1.54% -7.02% -2.83% 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 10-23 0.9024 0.9024 1.79% -11.72% -3.86% 0.12 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 10-23 0.8936 0.8936 1.79% -11.80% -4.05% 0.04 邵炜 等 0.00% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 10-23 1.1810 1.1810 2.70% -5.22% -5.54% 0.05 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 10-23 1.1786 1.1786 2.69% -5.27% -5.64% 0.12 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 10-23 0.8293 0.8293 0.19% -4.29% -10.23% 0.07 张立新 等 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 10-23 0.8277 0.8277 0.19% -4.35% -10.33% 0.07 张立新 等 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 10-23 1.1178 1.1178 3.36% -21.35% -10.43% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 10-23 0.9472 0.9472 1.79% -12.17% -11.48% 0.02 张立新 等 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 10-23 0.6166 0.6166 1.78% -12.17% -11.48% 0.10 张立新 等 - 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 10-23 0.6379 0.6379 1.79% -12.17% -11.48% 0.11 张立新 等 - 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 10-23 0.9349 0.9349 1.80% -12.32% -12.02% 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 10-23 0.8738 0.8738 1.97% -4.08% -12.72% 0.00 张立新 等 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 10-23 0.6583 0.6583 1.98% -4.09% -12.74% 0.11 张立新 等 - 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 10-23 0.5777 0.5777 1.96% -4.12% -12.75% 0.23 张立新 等 - 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 10-23 1.4313 1.4313 2.26% -16.64% -12.82% 0.07 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 10-23 1.3838 1.3838 2.25% -16.72% -12.99% 0.09 张立新 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 10-23 0.4870 0.4870 3.18% -17.04% -13.19% 0.12 汤伟杰 0.12% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 10-23 0.8670 0.8670 1.98% -4.49% -13.44% 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式A 025985 详情 混合型-偏股 10-23 0.7876 0.7876 1.92% -17.20% - 0.08 张立新 等 0.15% 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式D 025987 详情 混合型-偏股 10-23 0.5862 0.5862 1.91% -17.20% - 0.04 张立新 等 - 购买
东海领航精选3个月持有混合发起式C 025986 详情 混合型-偏股 10-23 0.7839 0.7839 1.92% -17.36% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海增裕债券发起式C 026226 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9938 0.9988 0.23% -0.53% - 0.00 邢烨 0.00% 购买
东海增裕债券发起式A 026220 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9951 1.0012 0.23% -0.37% - 0.10 邢烨 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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