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单位净值 (2026-05-11)

1.03100.02%
近1月:0.17%
近1年:1.91%

累计净值

1.1857
近3月:0.64%
近3年:10.61%

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成立来:19.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.85亿元(2026-03-31)基金经理:邢烨
成 立 日:2018-12-28管 理 人东海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-11 1.0310 1.1857 0.02%
    05-08 1.0308 1.1855 0.00%
    05-07 1.0308 1.1855 0.00%
    05-06 1.0308 1.1855 0.00%
    04-30 1.0308 1.1855 0.01%
    04-29 1.0307 1.1854 0.00%
    04-28 1.0307 1.1854 0.00%
    04-27 1.0307 1.1854 0.02%
    04-24 1.0305 1.1852 0.00%
    04-23 1.0305 1.1852 0.01%
    04-22 1.0304 1.1851 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.17%
    0.64%
    1.10%
    0.99%
    1.91%
    5.15%
    10.61%
    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.70%
    1.14%
    1.12%
    1.59%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    3.01%
    6.80%
    5.05%
    6.44%
    6.95%
    28.75%
    35.06%
    24.09%
    同类排名
    2287 | 3203
    2242 | 3201
    1948 | 3197
    1573 | 3175
    1914 | 3191
    923 | 3026
    1196 | 2610
    417 | 2128
    四分位排名

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    一般

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