诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 163,560.92 140,126.92 4,750.65 -28,365.43
本期利润 详情 246,521.01 229,147.41 36,817.80 39,589.64
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 285,591.71 125,144.10 49,238.79 48,165.34
期末基金资产净值 详情 2,498,225.75 2,409,572.27 2,469,078.16 2,274,673.16
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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  • 2007
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