诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 365,419.51 306,620.71 54,582.79 119,509.58
1.利息收入 详情 12,413.27 25,524.43 13,464.52 34,103.51
其中：存款利息收入 详情 1,381.90 2,580.43 1,931.17 8,979.31
其中：债券利息收入 详情 9,609.75 19,499.96 9,633.25 16,913.15
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 221,289.03 179,166.39 3,808.79 12,076.09
其中：股票投资收益 详情 201,465.01 135,216.40 -21,099.41 -73,846.94
其中：基金投资收益 详情 2,284.90 2,409.24 -127.29 -1,731.37
其中：债券投资收益 详情 14,439.40 35,052.60 20,988.46 76,101.84
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 196.11
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,099.72 6,488.15 4,047.03 11,356.46
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 130,136.52 98,743.27 36,985.66 72,323.45
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,580.69 3,186.62 323.82 1,006.53
减：二、费用 详情 10,928.75 20,689.95 9,975.35 26,178.92
1.管理人报酬 详情 7,529.61 14,211.14 6,771.39 17,581.43
2.托管费 详情 1,581.16 2,889.37 1,391.07 3,641.39
3.销售服务费 详情 311.61 588.55 295.70 1,047.56
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,165.96 2,333.39 1,141.25 3,053.07
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,165.96 2,333.39 1,141.25 3,053.07
6.其他费用 详情 311.53 610.75 343.69 700.61
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 354,490.76 285,930.76 44,607.44 93,330.66
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 354,490.76 285,930.76 44,607.44 93,330.66
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