诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 02-27 2.5582 2.5582 -1.61% 41.27% 129.79% 6.39 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 02-27 2.5513 2.5513 -1.60% 41.19% 129.56% 9.23 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 02-27 4.7120 5.6070 -2.83% 36.11% 81.37% 9.88 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 02-27 1.4046 1.4046 -1.53% 39.76% 73.94% 0.12 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 02-27 1.3778 1.3778 -1.54% 39.34% 72.89% 0.16 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 02-27 3.1409 3.5709 -1.05% 21.90% 52.70% 22.95 罗世锋 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 02-27 1.0391 1.0391 0.27% 18.93% 43.76% 0.40 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 02-27 1.6291 1.6791 0.61% 18.09% 43.19% 0.92 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 02-27 1.6172 1.6672 0.60% 18.03% 43.05% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 02-27 1.0136 1.0136 0.27% 18.56% 42.88% 0.25 王恒楠 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 02-27 1.6113 1.7713 -1.09% 19.66% 41.22% 2.26 潘永昌 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 02-27 1.4380 3.4090 -0.83% 14.95% 39.88% 1.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 02-27 1.4551 1.4551 -0.76% 13.11% 38.65% 0.28 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 02-27 1.4496 1.4496 -0.77% 13.06% 38.51% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 02-27 1.8013 2.2313 2.47% 31.78% 38.20% 0.29 顾钰 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 02-27 1.0197 1.0197 -0.85% 11.18% 32.46% 1.09 郝旭东 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 02-27 1.4727 1.4727 0.26% 13.54% 30.24% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 02-27 0.9683 0.9683 -1.64% 5.19% 30.22% 4.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 02-27 1.4382 1.4382 0.26% 13.20% 29.45% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 02-26 1.3961 1.3961 0.27% 13.39% 28.87% 1.96 郑源 0.12% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 02-27 0.7755 0.7755 -0.14% 8.31% 25.28% 2.62 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 02-27 0.7917 0.7917 -0.09% 7.12% 24.97% 1.45 曾文宏 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 02-27 1.3105 1.3105 0.71% 0.61% 23.75% 0.23 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 02-27 1.2745 1.2745 0.24% 8.28% 22.34% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 02-27 1.2792 1.2792 0.24% 8.23% 22.24% 0.12 曾文宏 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 02-27 1.5552 2.8252 -0.77% 17.46% 20.84% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 02-27 0.8734 0.8734 -0.98% 17.35% 20.47% 0.36 朱红 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 02-27 1.2164 1.3664 1.09% 20.70% 17.29% 1.14 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 02-27 0.9444 0.9444 0.76% -13.56% 15.34% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 02-27 0.9010 1.8310 0.22% -11.14% 14.78% 0.30 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 02-27 0.9254 0.9254 0.76% -13.82% 14.66% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 02-27 1.0942 1.0942 0.84% 13.04% 14.44% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 02-27 1.2993 1.5173 1.53% 15.93% 13.27% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 02-27 1.3943 1.3943 -1.18% 12.87% 12.83% 0.50 朱红 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 02-27 1.2146 1.2146 0.21% -1.44% 12.73% 0.18 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 02-27 1.1525 1.4005 1.53% 15.05% 11.58% 1.23 顾钰 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 02-27 1.0474 1.2514 - 1.57% 2.94% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 02-27 1.0072 1.1572 - 1.10% 2.18% 80.00 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 02-27 1.1077 1.1077 0.02% 0.84% 2.04% 7.04 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 02-27 1.0979 1.0979 0.02% 0.78% 1.92% 0.57 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 02-27 1.1643 1.1643 0.01% 0.81% 1.85% 12.34 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 02-27 1.1642 1.1642 0.01% 0.81% 1.84% 3.79 景辉 等 0.03% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 02-27 1.0342 1.1042 0.01% 0.64% 1.76% 0.56 王宪彪 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 02-27 1.1659 1.1659 0.01% 0.76% 1.74% 7.97 景辉 等 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0502 1.0502 -0.01% 1.07% 1.66% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 02-27 1.0219 1.1539 0.00% 0.44% 1.47% 12.45 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 02-27 1.0507 1.0507 -0.01% -0.41% 1.45% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 02-27 1.0167 1.0167 0.00% 0.75% 1.30% 0.11 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 02-27 1.0467 1.1547 0.00% -0.39% 1.06% 0.65 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 02-27 1.0458 1.0458 -0.01% -0.41% 1.02% 0.06 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 02-27 1.0098 1.0098 0.00% 0.40% 0.88% 9.33 景辉 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 02-27 1.0309 1.1109 0.02% 0.17% 0.83% 20.44 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 02-27 1.0301 1.0461 0.06% 0.23% 0.37% 8.13 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9980 1.1630 0.10% -1.19% -2.82% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0093 1.0093 0.01% 0.53% - 21.10 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 02-27 1.0156 1.0156 0.01% 0.95% - 1.26 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 02-27 1.0173 1.0173 0.01% 1.05% - 0.28 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 02-27 1.2821 1.2821 0.73% 13.07% - 0.17 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 02-27 1.2777 1.2777 0.73% 12.84% - 0.01 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2997 0.9940% 0.99% 0.99% 0.26% 0.84 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3552 1.2360% 1.23% 1.23% 0.32% 98.45 赵滔滔 等 0.00% 购买