诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 06-26 4.3393 4.3393 -2.64% 86.20% 316.12% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 06-26 4.3262 4.3262 -2.64% 86.11% 315.70% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 06-26 2.4233 2.4233 -2.75% 89.17% 257.05% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 06-26 2.3726 2.3726 -2.75% 88.60% 254.97% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 06-26 8.0770 8.9720 -5.23% 82.20% 221.03% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 06-26 2.1274 2.2874 -2.59% 41.06% 99.16% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 06-26 3.6708 4.1008 -3.49% 24.37% 79.95% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 06-26 1.0958 1.0958 -2.55% 42.63% 67.22% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 06-26 1.8302 2.0482 -1.87% 55.13% 62.60% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 06-26 1.9161 3.1861 -2.27% 40.45% 60.57% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 06-26 1.6155 1.8635 -1.88% 53.97% 60.19% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 06-26 1.2623 1.2623 -2.86% 36.69% 58.22% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 06-26 1.6524 1.6524 -2.57% 33.15% 49.17% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 06-25 1.5725 1.5725 1.30% 21.25% 48.71% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 06-26 1.5340 3.5050 -2.23% 10.92% 45.96% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 06-26 1.5829 1.5829 -1.79% 13.02% 45.63% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 06-26 1.5765 1.5765 -1.79% 12.96% 45.50% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 06-26 1.3995 1.5495 -0.16% 31.56% 44.50% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 06-26 1.1146 1.1146 -1.70% 13.36% 43.26% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 06-26 1.4311 1.4311 -2.98% 17.73% 38.59% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 06-26 0.9505 0.9505 -2.32% -0.05% 32.09% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 06-26 0.9254 0.9254 -2.33% -0.36% 31.28% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 06-26 1.4898 1.4898 -5.92% 8.07% 31.11% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 06-26 1.4520 1.4520 -5.92% 7.75% 30.32% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 06-26 1.1903 1.1903 -2.88% 19.98% 24.85% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 06-26 1.4910 1.5410 -2.32% 1.85% 23.72% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 06-26 1.4797 1.5297 -2.31% 1.81% 23.61% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 06-26 1.5275 1.9575 -2.21% -1.92% 18.57% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 06-26 0.7548 0.7548 -2.33% -2.14% 16.88% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 06-26 1.2268 1.2268 -1.52% -0.07% 9.76% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 06-26 1.1585 1.1585 -2.87% -4.43% 9.28% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 06-26 1.1625 1.1625 -2.86% -4.46% 9.20% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 06-26 0.6739 0.6739 -1.19% -10.78% 5.33% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 06-26 1.0636 1.2676 - 2.24% 3.22% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0625 1.0625 0.06% 1.95% 2.73% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 06-26 1.0267 1.0267 0.00% 1.36% 2.26% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 06-26 1.0142 1.1642 - 1.07% 2.18% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 06-26 1.0242 1.0242 0.00% 1.26% 2.04% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 06-26 1.1168 1.1168 0.00% 1.29% 1.66% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 06-26 1.1714 1.1714 0.00% 0.98% 1.60% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 06-26 1.1713 1.1713 0.00% 0.98% 1.60% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 06-26 1.1066 1.1066 0.01% 1.24% 1.55% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 06-26 1.1726 1.1726 0.00% 0.93% 1.51% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 06-26 1.0203 1.0203 0.00% 0.57% 1.21% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0154 1.0154 0.01% 0.81% 1.21% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 06-26 1.0683 1.0683 0.03% 1.76% 1.15% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 06-26 1.0296 1.1616 0.01% 0.94% 1.12% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 06-26 1.0165 1.0165 0.01% 0.89% 1.08% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 06-26 1.0274 1.0274 -1.63% -13.11% 0.97% 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 06-26 1.0371 1.1071 0.00% 0.42% 0.90% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 06-26 1.0641 1.1721 0.03% 1.75% 0.75% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 06-26 1.0396 1.1196 0.02% 1.19% 0.70% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 06-26 1.0630 1.0630 0.03% 1.72% 0.70% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 06-26 1.0225 1.0225 -1.63% -13.28% 0.55% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 06-26 1.0405 1.0565 0.04% 1.31% 0.37% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 06-26 0.8923 0.8923 -0.83% -7.98% -3.18% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 06-26 0.8726 0.8726 -0.84% -8.26% -3.76% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9570 1.1220 -0.62% -2.94% -4.78% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 06-26 0.8170 1.7470 -1.80% -9.72% -5.88% 0.29 朱明睿 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4221 1.0870% 1.14% 1.09% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4876 1.3330% 1.38% 1.33% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买