诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 06-03 3.6885 3.6885 2.89% 83.69% 327.11% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 06-03 3.6775 3.6775 2.88% 83.60% 326.67% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 06-03 2.0584 2.0584 1.91% 86.36% 218.15% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 06-03 2.0161 2.0161 1.91% 85.82% 216.25% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 06-03 7.5290 8.4240 4.03% 92.80% 209.96% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 06-03 3.7886 4.2186 0.15% 34.75% 92.05% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 06-03 2.0039 2.1639 1.73% 41.89% 91.10% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 06-03 1.1758 1.1758 1.10% 32.54% 55.06% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 06-03 1.0194 1.0194 0.56% 38.49% 51.58% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 06-03 1.5470 3.5180 0.85% 15.71% 48.89% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 06-03 1.5930 1.5930 0.85% 17.56% 47.90% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 06-03 1.5866 1.5866 0.85% 17.51% 47.76% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 06-03 1.8007 3.0707 0.55% 36.95% 47.71% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 06-03 1.8816 2.3116 2.40% 27.85% 46.36% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 06-03 1.1188 1.1188 0.97% 17.68% 45.34% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 06-02 1.4721 1.4721 1.49% 17.50% 43.75% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 06-03 0.9827 0.9827 0.74% 4.72% 42.40% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 06-03 0.9571 0.9571 0.73% 4.41% 41.54% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 06-03 1.5468 1.5468 -0.28% 15.80% 39.72% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 06-03 1.5082 1.5082 -0.27% 15.45% 38.88% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 06-03 1.5711 1.5711 0.31% 30.94% 37.35% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 06-03 1.5644 1.6144 0.02% 9.28% 34.51% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 06-03 1.5525 1.6025 0.01% 9.22% 34.38% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 06-03 1.4460 1.6640 3.70% 22.23% 28.79% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 06-03 1.2775 1.5255 3.69% 21.32% 26.86% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 06-03 1.2163 1.3663 0.73% 15.17% 25.26% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 06-03 1.2775 1.2775 0.49% 9.70% 21.71% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 06-03 0.7640 0.7640 -0.70% -0.16% 20.71% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 06-03 1.1486 1.1486 1.50% 15.80% 19.30% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 06-03 1.1886 1.1886 -0.76% 1.32% 14.42% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 06-03 1.1928 1.1928 -0.75% 1.28% 14.34% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 06-03 0.7251 0.7251 -1.08% -1.83% 14.30% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 06-03 1.1046 1.1046 -0.55% -4.15% 10.88% 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 06-03 1.0996 1.0996 -0.56% -4.34% 10.42% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 05-29 1.0624 1.2664 - 2.22% 3.41% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 06-03 1.1868 1.1868 -1.15% -2.38% 2.95% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 06-03 1.0267 1.0267 0.02% 1.45% 2.47% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0549 1.0549 0.04% 1.53% 2.28% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 06-03 1.0244 1.0244 0.01% 1.35% 2.26% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 05-29 1.0125 1.1625 - 1.06% 2.17% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 06-03 1.1168 1.1168 -0.02% 1.41% 1.89% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 06-03 1.1066 1.1066 -0.02% 1.35% 1.78% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 06-03 1.1709 1.1709 0.00% 1.03% 1.72% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 06-03 1.1708 1.1708 0.00% 1.03% 1.72% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 06-03 1.1722 1.1722 0.00% 0.98% 1.62% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 06-03 1.0662 1.0662 0.01% 1.46% 1.58% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 06-03 1.0283 1.1603 -0.02% 0.93% 1.32% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0147 1.0147 -0.01% 0.84% 1.28% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 06-03 1.0198 1.0198 0.00% 0.66% 1.21% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 06-03 1.0621 1.1701 0.01% 1.46% 1.18% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 06-03 1.0158 1.0158 -0.01% 0.88% 1.16% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 06-03 1.0610 1.0610 0.01% 1.43% 1.13% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 06-03 1.0374 1.1074 0.00% 0.75% 1.03% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 06-03 1.0390 1.1190 -0.02% 1.21% 0.88% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 06-03 1.0403 1.0563 -0.04% 1.38% 0.64% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9890 1.1540 -0.30% 0.20% -1.10% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 06-03 0.8147 0.8147 -0.59% -20.38% -12.10% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 06-03 0.7970 0.7970 -0.59% -20.62% -12.62% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 06-03 0.7840 1.7140 -1.26% -15.06% -13.47% 0.29 朱明睿 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3633 0.9680% 0.99% 1.02% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 06-03 0.4299 1.2160% 1.24% 1.27% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买