诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 04-23 3.0316 3.0316 -1.31% 56.19% 244.11% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 04-23 3.0229 3.0229 -1.32% 56.11% 243.75% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 04-23 6.1150 7.0100 -2.36% 62.68% 158.02% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 04-23 1.6812 1.6812 -1.45% 58.13% 153.08% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 04-23 1.6477 1.6477 -1.46% 57.66% 151.60% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 04-23 3.4260 3.8560 -0.47% 20.01% 82.39% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 04-23 1.6929 1.8529 -0.36% 17.01% 61.81% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 04-23 1.5350 3.5060 -0.58% 16.29% 47.74% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 04-23 0.9854 0.9854 -0.42% 4.67% 45.64% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 04-23 0.9605 0.9605 -0.41% 4.37% 44.78% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 04-23 1.5567 1.5567 -0.57% 16.78% 44.55% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 04-23 1.5507 1.5507 -0.57% 16.73% 44.43% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 04-23 1.0935 1.0935 -0.65% 16.50% 43.54% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 04-23 1.5803 1.6303 -1.11% 11.50% 42.38% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 04-23 1.5685 1.6185 -1.12% 11.44% 42.24% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 04-22 1.4162 1.4162 1.25% 12.27% 41.08% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 04-23 1.7947 2.2247 1.35% 20.47% 39.07% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 04-23 1.4864 1.4864 -0.97% 6.43% 36.47% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 04-23 1.4503 1.4503 -0.97% 6.12% 35.66% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 04-23 0.9782 0.9782 -1.56% 5.63% 35.30% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 04-23 0.8991 0.8991 -0.35% 17.36% 33.83% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 04-23 1.6234 2.8934 -0.22% 19.63% 33.82% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 04-23 0.7935 0.7935 -0.30% 2.92% 30.34% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 04-23 0.7647 0.7647 -0.18% 3.28% 25.67% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 04-23 1.4375 1.4375 -0.01% 14.63% 25.52% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 04-23 1.2435 1.2435 -0.38% 5.86% 20.62% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 04-23 1.2479 1.2479 -0.39% 5.81% 20.52% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 04-23 1.1362 1.2862 -2.63% 7.59% 17.42% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 04-23 1.2642 1.2642 -0.78% -1.20% 16.31% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 04-23 1.2964 1.5144 -3.01% 10.68% 16.00% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 04-23 1.1723 1.1723 -0.66% -5.27% 14.92% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 04-23 1.1473 1.3953 -3.02% 9.86% 14.27% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 04-23 1.0669 1.0669 -1.35% 7.96% 11.47% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 04-23 0.9076 0.9076 -3.96% -13.16% 3.56% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 04-17 1.0560 1.2600 - 2.19% 3.25% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 04-23 0.8885 0.8885 -3.95% -13.42% 2.95% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0549 1.0549 0.09% 1.51% 2.43% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 04-23 1.0229 1.0229 0.00% 1.32% 2.29% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 04-17 1.0100 1.1600 - 1.05% 2.17% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 04-23 1.0209 1.0209 0.01% 1.22% 2.09% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 04-23 1.1134 1.1134 -0.03% 1.26% 1.89% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 04-23 1.1034 1.1034 -0.02% 1.20% 1.77% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 04-23 1.1683 1.1683 0.00% 0.97% 1.77% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 04-23 1.1683 1.1683 -0.01% 0.96% 1.76% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 04-23 1.1697 1.1697 -0.01% 0.91% 1.66% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 04-23 0.8740 1.8040 -1.47% -7.81% 1.63% 0.29 朱明睿 0.15% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 04-23 1.0599 1.0599 -0.06% 0.38% 1.33% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 04-23 1.0252 1.1572 0.00% 0.69% 1.26% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 04-23 1.0189 1.0189 0.01% 0.79% 1.25% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0127 1.0127 0.00% 0.73% 1.21% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 04-23 1.0134 1.0134 0.01% 0.65% 1.06% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 04-23 1.0363 1.1063 0.01% 0.63% 1.03% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 04-23 1.0557 1.1637 -0.06% 0.37% 0.93% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 04-23 1.0547 1.0547 -0.06% 0.35% 0.89% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 04-23 1.0359 1.1159 -0.01% 0.91% 0.83% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 04-23 1.0366 1.0526 -0.03% 1.01% 0.06% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 04-23 0.9890 1.1540 -0.10% -0.50% 0.00% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 04-23 1.1637 1.1637 -0.68% 1.25% - 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 04-23 1.1590 1.1590 -0.69% 1.05% - 0.00 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4139 1.1290% 0.98% 1.00% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4839 1.3720% 1.22% 1.24% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买