诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 12-24 2.3832 2.3832 1.40% 134.87% 117.88% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 12-24 2.3771 2.3771 1.39% 134.73% 117.66% 12.36 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 12-24 4.5160 5.4110 1.83% 83.28% 77.52% 9.26 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 12-24 1.3097 1.3097 1.34% 98.98% 60.01% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 12-24 1.2862 1.2862 1.34% 98.40% 59.07% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 12-24 2.9638 3.3938 0.54% 48.00% 46.73% 24.81 罗世锋 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 12-24 1.5077 1.6677 0.62% 42.57% 42.57% 3.18 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 12-24 0.9484 0.9484 1.13% 32.75% 40.98% 0.41 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 12-24 0.9262 0.9262 1.14% 32.35% 40.14% 0.26 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 12-24 1.3698 1.3698 1.11% 20.92% 38.07% 0.13 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 12-24 1.3391 1.3391 1.11% 20.55% 37.23% 0.16 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 12-24 0.9268 0.9268 0.55% 19.08% 37.14% 5.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 12-24 1.4536 1.5036 1.13% 21.55% 35.14% 0.93 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 12-24 1.4433 1.4933 1.14% 21.49% 35.01% 0.39 王恒楠 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 12-24 1.3870 3.3580 0.58% 32.73% 30.36% 1.36 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 12-24 1.4051 1.4051 0.57% 29.59% 30.26% 0.30 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 12-24 1.4001 1.4001 0.57% 29.53% 30.13% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 12-24 0.9150 1.8450 -0.22% 3.27% 28.33% 0.36 朱明睿 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 12-24 0.9863 0.9863 0.59% 27.25% 26.76% 1.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 12-23 1.2844 1.2844 0.12% 24.31% 26.00% 2.46 郑源 0.12% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 12-24 0.7679 0.7679 0.33% 19.59% 22.81% 1.53 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 12-24 0.7529 0.7529 -0.05% 18.25% 19.77% 2.76 Yi Xie 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 12-24 0.7677 0.7677 1.87% 17.24% 16.42% 0.42 朱红 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 12-24 0.9741 0.9741 -0.65% 3.64% 15.92% 0.08 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 12-24 0.9554 0.9554 -0.66% 3.32% 15.23% 0.08 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 12-24 1.3670 2.6370 1.48% 14.27% 14.88% 0.11 朱红 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 12-24 1.2158 1.2158 -0.73% 17.72% 12.58% 0.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 12-24 1.5260 1.9560 0.09% 18.63% 12.23% 0.27 顾钰 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 12-24 1.2354 1.2354 -0.41% 10.22% 11.25% 0.27 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 12-24 1.2050 1.2050 0.60% 14.96% 10.91% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 12-24 1.2096 1.2096 0.60% 14.90% 10.81% 0.39 曾文宏 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 12-24 1.2437 1.2437 1.53% 11.97% 9.40% 0.59 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 12-24 1.1827 1.4007 -0.06% 5.62% 5.67% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 12-24 1.0518 1.2998 -0.07% 4.81% 4.10% 1.22 顾钰 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 12-24 0.9924 0.9924 -0.29% 4.35% 3.39% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 12-19 1.0394 1.2434 - 0.97% 2.18% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 12-22 1.0033 1.1533 0.02% 1.08% 2.15% 83.15 景辉 0.045% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 12-24 1.0668 1.2168 -0.30% 10.57% 1.59% 1.17 曾文宏 0.15% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 12-24 1.1599 1.1599 0.00% 0.60% 1.55% 15.26 景辉 等 0.03% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 12-24 1.0327 1.1027 0.00% 0.48% 1.55% 1.03 王宪彪 0.08% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 12-24 1.1598 1.1598 0.00% 0.60% 1.55% 4.28 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 12-24 1.1617 1.1617 0.00% 0.55% 1.45% 8.19 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 12-24 1.1025 1.1025 0.01% 0.33% 1.41% 9.44 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 12-24 1.0930 1.0930 0.01% 0.28% 1.30% 1.13 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 12-24 1.0199 1.1519 0.00% 0.20% 1.14% 6.05 景辉 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0404 1.0404 0.04% 0.80% 0.92% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 12-24 1.0144 1.0144 0.01% 0.61% 0.87% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 12-24 1.0496 1.0496 0.00% -0.68% 0.76% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 12-24 1.0456 1.1536 0.01% -1.07% 0.37% 1.34 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 12-24 1.0276 1.1076 0.02% -0.46% 0.37% 20.39 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 12-24 1.0448 1.0448 0.01% -1.08% 0.34% 0.31 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 12-24 1.0277 1.0437 0.00% -0.87% -0.94% 8.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9850 1.1500 0.20% -1.70% -4.09% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 12-24 1.0074 1.0074 0.00% 0.19% - 12.07 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0071 1.0071 0.01% 0.39% - 12.56 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 12-24 1.0114 1.0114 0.01% 0.76% - 1.97 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 12-24 1.0127 1.0127 0.00% 0.86% - 0.10 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 12-24 1.1728 1.1728 0.28% 16.19% - 0.16 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 12-24 1.1696 1.1696 0.28% 15.94% - 0.00 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2728 1.0850% 1.03% 1.07% 0.25% 1.20 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3402 1.3300% 1.27% 1.32% 0.31% 67.60 赵滔滔 等 0.00% 购买