诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 08-06 3.2774 3.2774 2.02% 47.37% 135.78% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 08-06 3.2671 3.2671 2.02% 47.30% 135.55% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 08-06 1.7182 1.7182 2.22% 40.72% 124.02% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 08-06 1.6811 1.6811 2.21% 40.31% 122.69% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 08-06 5.6310 6.5260 1.64% 28.53% 95.45% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 08-06 1.8696 2.0296 -0.49% 21.38% 61.97% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 08-06 3.2261 3.6561 0.38% 7.68% 42.36% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 08-06 1.7133 2.9833 -0.61% 17.61% 35.20% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 08-06 0.9523 0.9523 -0.76% 16.15% 34.62% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 08-06 1.4960 3.4670 1.36% 6.17% 29.75% 1.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 08-06 1.5386 1.5386 1.51% 8.00% 29.58% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 08-06 1.5322 1.5322 1.51% 7.95% 29.45% 0.02 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 08-06 1.0916 1.0916 1.21% 9.18% 28.82% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 08-06 1.5101 1.5101 -0.70% 14.11% 28.21% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 08-06 1.0225 1.0225 0.15% 3.30% 27.13% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 08-06 1.7212 2.1512 4.93% 1.62% 26.87% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 08-06 0.9948 0.9948 0.14% 2.99% 26.37% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 08-06 1.3967 1.6147 3.11% 15.59% 25.35% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 08-06 1.2307 1.4787 3.10% 14.73% 23.48% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 08-06 1.3966 1.3966 0.14% 3.95% 22.12% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 08-06 1.5883 1.6383 0.25% 2.06% 20.25% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 08-06 1.5761 1.6261 0.25% 2.01% 20.14% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 08-06 1.1461 1.1461 1.16% 14.10% 19.78% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 08-06 1.4221 1.4221 0.42% -1.09% 17.24% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 08-06 1.3851 1.3851 0.41% -1.38% 16.53% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 08-06 0.9365 0.9365 1.24% 0.33% 9.81% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 08-06 1.0268 1.1768 1.69% -10.70% 7.55% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 08-06 0.7276 0.7276 -0.68% -7.16% 7.05% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 08-06 0.7551 0.7551 -0.20% -3.69% 6.46% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 08-06 1.1956 1.1956 -0.35% -4.65% 3.80% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 08-06 1.1996 1.1996 -0.35% -4.69% 3.72% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 08-06 1.3536 1.3536 -0.92% 3.07% 3.62% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 07-31 1.0659 1.2699 - 2.01% 3.42% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 07-31 1.0162 1.1662 - 1.06% 2.17% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0586 1.0586 0.00% 0.93% 2.11% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 08-06 1.0275 1.0275 0.01% 1.16% 2.09% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 08-06 1.0248 1.0248 0.01% 1.06% 1.88% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 08-06 1.1182 1.1182 0.00% 1.14% 1.64% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 08-06 1.1728 1.1728 0.01% 0.84% 1.52% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 08-06 1.1078 1.1078 0.00% 1.08% 1.52% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 08-06 1.1727 1.1727 0.01% 0.84% 1.52% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 08-06 1.0715 1.0715 0.01% 2.02% 1.50% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 08-06 1.1739 1.1739 0.01% 0.80% 1.43% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 08-06 1.0322 1.1642 0.01% 1.07% 1.32% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 08-06 1.0210 1.0210 0.00% 0.48% 1.22% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0164 1.0164 0.01% 0.77% 1.21% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 08-06 1.0180 1.0180 0.01% 0.87% 1.18% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 08-06 1.0673 1.1753 0.01% 2.02% 1.09% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 08-06 1.0661 1.0661 0.00% 1.98% 1.04% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 08-06 1.0410 1.1210 0.01% 1.10% 0.84% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 08-06 1.0418 1.0578 0.01% 1.21% 0.75% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 08-06 1.0376 1.1076 0.00% 0.38% 0.73% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 08-06 1.1044 1.1044 0.17% -11.92% 0.73% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 08-06 1.0987 1.0987 0.17% -12.10% 0.33% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9630 1.1280 -0.10% -3.22% -5.40% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 08-06 0.8950 1.8250 -0.67% -1.76% -12.77% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 08-06 0.9706 0.9706 1.17% -22.65% -15.16% 0.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 08-06 0.9478 0.9478 -0.12% -0.86% -16.77% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 08-06 0.9262 0.9262 -0.12% -1.16% -17.27% 0.03 郝旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2351 0.8860% 0.93% 0.96% 0.26% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3018 1.1280% 1.17% 1.20% 0.32% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买