诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 04-22 3.0719 3.0719 4.44% 54.96% 248.80% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 04-22 3.0632 3.0632 4.44% 54.89% 248.45% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 04-22 6.2630 7.1580 4.68% 62.59% 165.72% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 04-22 1.7060 1.7060 4.59% 57.21% 159.15% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 04-22 1.6721 1.6721 4.60% 56.74% 157.64% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 04-22 3.4421 3.8721 2.32% 20.16% 84.73% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 04-22 1.6991 1.8591 1.74% 16.68% 63.78% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 04-22 0.9896 0.9896 0.99% 5.55% 48.12% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 04-22 1.5440 3.5150 0.98% 16.44% 47.89% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 04-22 0.9645 0.9645 0.98% 5.23% 47.23% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 04-22 1.5657 1.5657 1.00% 16.79% 44.70% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 04-22 1.5596 1.5596 1.00% 16.74% 44.55% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 04-22 1.5981 1.6481 1.08% 13.37% 44.51% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 04-22 1.5863 1.6363 1.09% 13.32% 44.37% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 04-22 1.1006 1.1006 1.11% 16.56% 44.19% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 04-22 1.5010 1.5010 0.29% 7.82% 41.58% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 04-22 1.4645 1.4645 0.29% 7.49% 40.72% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 04-21 1.3987 1.3987 0.21% 10.25% 39.80% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 04-22 0.9937 0.9937 1.42% 6.07% 39.00% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 04-22 1.7708 2.2008 -0.01% 20.57% 36.53% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 04-22 0.9023 0.9023 2.16% 17.05% 36.05% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 04-22 1.6270 2.8970 2.20% 19.35% 35.30% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 04-22 0.7959 0.7959 0.81% 3.52% 31.88% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 04-22 1.4377 1.4377 2.28% 13.93% 26.55% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 04-22 0.7661 0.7661 0.58% 4.02% 25.67% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 04-22 1.2483 1.2483 1.27% 6.27% 20.85% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 04-22 1.2528 1.2528 1.27% 6.23% 20.76% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 04-22 1.1669 1.3169 1.00% 10.46% 18.00% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 04-22 1.3367 1.5547 2.77% 14.03% 17.92% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 04-22 1.1830 1.4310 2.76% 13.17% 16.16% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 04-22 1.1801 1.1801 1.01% -5.27% 15.97% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 04-22 1.2741 1.2741 0.62% -0.83% 15.56% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 04-22 1.0815 1.0815 1.99% 9.79% 11.30% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 04-22 0.9450 0.9450 0.47% -11.06% 6.14% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 04-22 0.9250 0.9250 0.46% -11.33% 5.50% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 04-17 1.0560 1.2600 - 2.19% 3.25% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0540 1.0540 0.02% 1.39% 2.33% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 04-17 1.0100 1.1600 - 1.05% 2.17% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 04-22 1.1137 1.1137 0.03% 1.30% 1.88% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 04-22 1.1684 1.1684 0.02% 0.98% 1.77% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 04-22 1.1036 1.1036 0.03% 1.23% 1.76% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 04-22 1.1683 1.1683 0.02% 0.98% 1.76% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 04-22 1.1698 1.1698 0.02% 0.92% 1.66% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 04-22 1.0605 1.0605 0.10% 0.45% 1.35% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 04-22 1.0188 1.0188 0.00% 0.79% 1.25% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0127 1.0127 0.01% 0.73% 1.21% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 04-22 1.0252 1.1572 0.01% 0.69% 1.19% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 04-22 1.0133 1.0133 0.01% 0.64% 1.02% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 04-22 1.0362 1.1062 0.01% 0.65% 1.00% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 04-22 1.0563 1.1643 0.10% 0.44% 0.95% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 04-22 1.0553 1.0553 0.10% 0.42% 0.90% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 04-22 1.0360 1.1160 0.03% 0.90% 0.81% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 04-22 0.8870 1.8170 1.14% -7.70% 0.80% 0.29 朱明睿 0.15% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 04-22 1.0369 1.0529 0.05% 0.97% 0.01% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9900 1.1550 0.20% -0.40% -0.20% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 04-22 1.0208 1.0208 0.02% 1.23% - 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 04-22 1.0229 1.0229 0.03% 1.34% - 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 04-22 1.1717 1.1717 -0.43% 2.35% - 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 04-22 1.1670 1.1670 -0.44% 2.15% - 0.00 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5745 1.0280% 0.93% 0.98% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 04-22 0.6447 1.2730% 1.17% 1.22% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买