诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 07-17 3.2932 3.2932 -8.92% 42.14% 150.00% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 07-17 3.2831 3.2831 -8.91% 42.08% 149.76% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 07-17 1.7111 1.7111 -8.93% 34.13% 134.78% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 07-17 1.6747 1.6747 -8.93% 33.73% 133.38% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 07-17 5.9590 6.8540 -10.49% 34.03% 118.76% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 07-17 1.8157 1.9757 -5.12% 10.20% 64.02% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 07-17 3.0701 3.5001 -6.14% 3.39% 41.34% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 07-17 1.6798 2.9498 -5.48% 12.79% 37.25% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 07-17 0.9287 0.9287 -6.75% 9.41% 36.79% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 07-16 1.4230 1.4230 -1.98% 4.29% 30.79% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 07-17 1.4673 1.4673 -5.97% 8.02% 29.65% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 07-17 1.0552 1.0552 -2.53% 5.41% 28.92% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 07-17 1.4494 1.6674 -8.44% 19.75% 28.71% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 07-17 1.4310 3.4020 -3.44% 1.71% 28.57% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 07-17 1.4723 1.4723 -3.29% 3.33% 28.24% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 07-17 1.4663 1.4663 -3.28% 3.30% 28.13% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 07-17 1.2783 1.5263 -8.44% 18.86% 26.79% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 07-17 0.9575 0.9575 -2.09% -5.38% 25.95% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 07-17 0.9319 0.9319 -2.09% -5.66% 25.20% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 07-17 1.5788 2.0088 -0.89% -3.51% 23.07% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 07-17 1.5208 1.5708 -2.76% -2.17% 19.06% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 07-17 1.5091 1.5591 -2.76% -2.22% 18.94% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 07-17 1.1030 1.1030 -3.24% 8.33% 15.89% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 07-17 0.9138 0.9138 -7.52% -3.39% 9.52% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 07-17 1.2948 1.2948 -3.17% -9.66% 8.99% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 07-17 1.2616 1.2616 -3.16% -9.93% 8.34% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 07-17 1.0377 1.1877 -7.82% -9.09% 7.89% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 07-17 0.7265 0.7265 -2.86% -7.85% 7.42% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 07-17 1.2845 1.2845 -6.57% -4.05% 5.64% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 07-17 0.6923 0.6923 -2.26% -9.97% 4.53% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 07-17 1.0649 1.2689 - 2.19% 3.14% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0607 1.0607 -0.05% 0.87% 2.59% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 07-17 1.1273 1.1273 -2.79% -11.67% 2.35% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 07-17 1.1311 1.1311 -2.78% -11.70% 2.26% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 07-17 1.0154 1.1654 - 1.06% 2.17% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 07-17 1.0267 1.0267 0.00% 1.24% 2.05% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 07-17 1.0242 1.0242 0.01% 1.15% 1.84% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 07-17 1.1720 1.1720 0.01% 0.91% 1.49% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 07-17 1.1719 1.1719 0.00% 0.91% 1.49% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 07-17 1.1173 1.1173 0.02% 1.25% 1.47% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 07-17 1.1731 1.1731 0.00% 0.86% 1.38% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 07-17 1.1069 1.1069 0.01% 1.18% 1.36% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 07-17 1.0206 1.0206 0.00% 0.51% 1.22% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0156 1.0156 0.00% 0.78% 1.15% 11.83 景辉 等 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 07-17 1.0301 1.1621 0.04% 0.97% 1.10% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 07-17 1.0169 1.0169 0.02% 0.86% 1.07% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 07-17 1.0688 1.0688 0.02% 1.75% 0.93% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 07-17 1.0372 1.1072 0.00% 0.38% 0.82% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 07-17 1.0400 1.1200 0.02% 1.21% 0.64% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 07-17 1.0646 1.1726 0.02% 1.74% 0.54% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 07-17 1.0635 1.0635 0.02% 1.72% 0.49% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 07-17 1.0413 1.0573 0.01% 1.47% 0.45% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 07-17 1.0578 1.0578 -0.40% -12.87% 0.24% 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 07-17 1.0526 1.0526 -0.40% -13.04% -0.15% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 07-17 1.0539 1.0539 -8.32% -16.07% -4.24% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9630 1.1280 -0.21% -3.60% -4.75% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 07-17 0.8650 1.7950 -7.29% -13.24% -13.59% 0.29 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 07-17 0.9134 0.9134 -8.11% -13.21% -15.79% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 07-17 0.8929 0.8929 -8.11% -13.47% -16.30% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2422 1.0980% 1.02% 1.09% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3080 1.3390% 1.26% 1.33% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买