诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 03-10 2.5207 2.5207 5.02% 35.28% 129.74% 6.39 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 03-10 2.5138 2.5138 5.02% 35.21% 129.51% 9.23 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 03-10 4.6760 5.5710 5.98% 28.00% 81.10% 9.88 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 03-10 1.3878 1.3878 5.43% 36.51% 71.89% 0.12 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 03-10 1.3611 1.3611 5.43% 36.11% 70.86% 0.16 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 03-10 3.1567 3.5867 2.55% 12.58% 55.46% 22.95 罗世锋 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 03-10 1.8139 2.2439 -2.16% 34.19% 40.74% 0.29 顾钰 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 03-10 1.5707 1.7307 2.12% 14.54% 38.99% 2.26 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 03-10 1.0011 1.0011 2.15% 15.06% 38.77% 0.40 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 03-10 1.5825 1.6325 1.18% 15.61% 38.75% 0.92 王恒楠 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 03-10 1.4320 3.4030 1.20% 11.27% 38.63% 1.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 03-10 1.5709 1.6209 1.18% 15.56% 38.61% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 03-10 0.9765 0.9765 2.16% 14.72% 37.96% 0.25 王恒楠 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 03-10 1.4482 1.4482 1.06% 9.96% 37.06% 0.28 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 03-10 1.4427 1.4427 1.06% 9.91% 36.92% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 03-10 1.0157 1.0157 1.13% 8.43% 32.17% 1.09 郝旭东 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 03-10 0.9612 0.9612 2.20% -0.08% 30.42% 4.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 03-10 1.4548 1.4548 1.48% 8.37% 29.21% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 03-10 1.4204 1.4204 1.48% 8.05% 28.43% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 03-09 1.3560 1.3560 -1.07% 10.33% 25.73% 1.96 郑源 0.12% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 03-10 0.7856 0.7856 1.62% 4.26% 24.44% 1.45 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 03-10 0.7670 0.7670 1.24% 2.91% 24.01% 2.62 Yi Xie 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 03-10 1.3026 1.3026 2.84% -1.10% 22.89% 0.23 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 03-10 1.2590 1.2590 1.62% 7.12% 20.86% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 03-10 1.2636 1.2636 1.62% 7.08% 20.76% 0.12 曾文宏 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 03-10 1.5285 2.7985 3.50% 14.64% 18.31% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 03-10 1.1986 1.3486 1.55% 12.81% 17.44% 1.14 曾文宏 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 03-10 0.8504 0.8504 3.97% 13.43% 16.19% 0.36 朱红 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 03-10 1.0622 1.0622 2.26% 7.15% 14.02% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 03-10 1.2547 1.4727 3.23% 8.22% 13.80% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 03-10 0.9297 0.9297 3.82% -19.48% 13.53% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 03-10 0.8890 1.8190 3.73% -13.18% 13.39% 0.30 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 03-10 0.9108 0.9108 3.83% -19.72% 12.85% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 03-10 1.1124 1.3604 3.23% 7.42% 12.11% 1.23 顾钰 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 03-10 1.1826 1.1826 1.75% -4.71% 10.91% 0.18 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 03-10 1.3672 1.3672 3.74% 10.40% 9.16% 0.50 朱红 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 03-06 1.0493 1.2533 0.03% 1.58% 3.34% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 03-10 1.1087 1.1087 0.02% 1.06% 2.27% 7.04 景辉 等 0.03% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 03-06 1.0076 1.1576 - 1.06% 2.18% 80.00 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 03-10 1.0989 1.0989 0.02% 1.00% 2.16% 0.57 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 03-10 1.1650 1.1650 0.00% 0.88% 1.95% 12.34 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 03-10 1.1649 1.1649 0.01% 0.88% 1.94% 3.79 景辉 等 0.03% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 03-10 1.0510 1.0510 -0.01% -0.23% 1.85% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 03-10 1.1665 1.1665 0.00% 0.83% 1.84% 7.97 景辉 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 03-10 1.0345 1.1045 0.01% 0.60% 1.80% 0.56 王宪彪 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0498 1.0498 -0.02% 1.08% 1.69% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 03-10 1.0226 1.1546 0.02% 0.62% 1.62% 12.45 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 03-10 1.0469 1.1549 -0.01% -0.23% 1.46% 0.65 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 03-10 1.0460 1.0460 -0.01% -0.25% 1.43% 0.06 赵滔滔 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 03-10 1.0172 1.0172 0.01% 0.78% 1.30% 0.11 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 03-10 1.0316 1.1116 0.02% 0.69% 1.02% 20.44 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 03-10 1.0103 1.0103 0.01% 0.51% 0.90% 9.33 景辉 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 03-10 1.0318 1.0478 0.00% 1.17% 0.60% 8.13 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9940 1.1590 0.20% -1.39% -2.45% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0099 1.0099 0.01% 0.63% - 21.10 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 03-10 1.0165 1.0165 0.01% 1.01% - 1.26 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 03-10 1.0183 1.0183 0.02% 1.11% - 0.28 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 03-10 1.2545 1.2545 0.53% 10.33% - 0.17 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 03-10 1.2501 1.2501 0.53% 10.12% - 0.01 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2955 1.0750% 1.06% 1.02% 0.25% 0.84 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3625 1.3180% 1.30% 1.27% 0.31% 98.45 赵滔滔 等 0.00% 购买