诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 09-17 3.3495 3.3495 -0.85% 41.59% 66.16% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 09-17 3.3386 3.3386 -0.85% 41.51% 66.00% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 09-17 1.7766 1.7766 -0.53% 37.05% 62.78% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 09-17 6.3770 7.2720 -0.31% 45.06% 62.06% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 09-17 1.7370 1.7370 -0.53% 36.64% 61.81% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 09-17 1.7220 2.1520 -0.64% -3.76% 23.26% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 09-17 1.3967 1.6147 -0.40% 21.08% 22.49% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 09-17 1.2286 1.4766 -0.41% 20.17% 20.66% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 09-17 1.6063 1.6063 -0.33% 11.36% 20.03% 0.25 郝旭东 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 09-17 1.5994 1.5994 -0.33% 11.31% 19.91% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 09-17 1.5640 3.5350 -0.32% 9.37% 19.12% 1.16 郝旭东 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 09-17 1.1305 1.1305 -0.24% 11.68% 18.84% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 09-17 1.7396 1.8996 -0.55% 14.79% 18.68% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 09-17 1.6794 2.9494 -0.39% 12.98% 17.43% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 09-17 0.9474 0.9474 -0.56% 15.20% 16.43% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 09-17 1.1162 1.1162 -0.93% 10.33% 14.18% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 09-17 1.5939 1.6439 -0.23% 2.35% 13.73% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 09-17 1.5814 1.6314 -0.23% 2.30% 13.61% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 09-17 1.4693 1.4693 -0.42% 10.65% 10.35% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 09-17 1.0041 1.0041 -0.52% 3.91% 9.69% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 09-17 0.9763 0.9763 -0.51% 3.60% 9.04% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 09-16 1.3695 1.3695 1.16% 1.06% 8.30% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 09-17 3.1723 3.6023 -0.58% 2.60% 7.01% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 09-17 1.3824 1.3824 -0.29% 5.91% 5.18% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 09-11 1.0707 1.2747 - 2.04% 3.65% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 09-17 1.0301 1.0301 0.00% 1.11% 2.27% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 09-11 1.0187 1.1687 - 1.10% 2.17% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 09-17 1.1210 1.1210 0.01% 1.10% 2.14% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 09-17 1.0272 1.0272 0.01% 1.00% 2.07% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 09-17 1.1105 1.1105 0.02% 1.06% 2.03% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0577 1.0577 0.08% 0.72% 1.79% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 09-17 1.0690 1.1770 0.00% 2.09% 1.78% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 09-17 1.0732 1.0732 0.00% 2.09% 1.78% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 09-17 1.0678 1.0678 0.00% 2.06% 1.74% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 09-17 1.1752 1.1752 0.01% 0.83% 1.71% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 09-17 1.1751 1.1751 0.01% 0.83% 1.71% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 09-17 1.1762 1.1762 0.02% 0.79% 1.62% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 09-17 1.0336 1.1656 0.00% 1.09% 1.59% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 09-17 1.0424 1.0584 0.00% 0.98% 1.58% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 09-17 1.0431 1.1231 0.00% 1.07% 1.56% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0180 1.0180 -0.01% 0.78% 1.36% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 09-17 1.0194 1.0194 0.01% 0.90% 1.34% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 09-17 1.0219 1.0219 0.00% 0.44% 1.23% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 09-17 1.0387 1.1087 -0.01% 0.23% 1.00% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 09-17 1.1610 1.1610 -0.64% -5.32% -2.03% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 09-17 1.1648 1.1648 -0.64% -5.35% -2.12% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 09-17 1.3656 1.3656 -0.25% -5.61% -2.45% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 09-17 1.0179 1.1679 0.10% -9.13% -2.76% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 09-17 1.3291 1.3291 -0.26% -5.90% -3.04% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 09-17 0.7371 0.7371 -0.20% -4.68% -4.72% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 09-17 1.0817 1.0817 -0.30% -13.07% -5.06% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 09-17 1.0757 1.0757 -0.30% -13.24% -5.42% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9580 1.1230 -0.10% -3.33% -5.80% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 09-17 0.9326 0.9326 -0.91% 0.20% -7.47% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 09-17 0.6950 0.6950 -0.40% -8.96% -8.40% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 09-17 0.9250 1.8550 -0.11% 6.44% -9.67% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 09-17 0.9880 0.9880 0.39% 9.11% -13.37% 0.05 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 09-17 0.9649 0.9649 0.40% 8.79% -13.89% 0.03 朱明睿 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 09-17 1.0366 1.0366 -0.85% -10.75% -22.96% 0.16 郭纪亭 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3233 0.9210% 0.99% 1.02% 0.25% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3715 1.1410% 1.22% 1.26% 0.32% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买