诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 01-14 2.2382 2.2382 2.76% 96.28% 105.75% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 01-14 2.2324 2.2324 2.76% 96.19% 105.54% 12.36 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 01-14 4.2620 5.1570 1.55% 62.42% 70.00% 9.26 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 01-14 1.6193 1.7793 1.09% 49.87% 58.93% 3.18 潘永昌 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 01-14 1.2316 1.2316 2.85% 78.86% 55.33% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 01-14 1.2090 1.2090 2.84% 78.32% 54.41% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 01-14 1.5547 1.6047 0.82% 23.04% 51.83% 0.93 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 01-14 1.0044 1.0044 0.51% 33.99% 51.77% 0.41 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 01-14 1.5435 1.5935 0.81% 22.98% 51.67% 0.39 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 01-14 0.9805 0.9805 0.51% 33.58% 50.85% 0.26 王恒楠 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 01-14 1.0070 1.9370 -0.20% 6.22% 47.44% 0.36 朱明睿 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 01-14 2.9393 3.3693 0.43% 40.17% 47.13% 24.81 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 01-14 1.4229 1.4229 -0.43% 22.60% 44.91% 0.13 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 01-14 1.3905 1.3905 -0.43% 22.23% 44.05% 0.16 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 01-14 0.9346 0.9346 1.03% 15.67% 40.82% 5.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 01-14 1.3519 1.3519 0.41% 25.07% 34.75% 2.46 郑源 0.12% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 01-14 1.3960 3.3670 0.50% 28.07% 34.75% 1.36 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 01-14 1.4138 1.4138 0.51% 25.84% 33.72% 0.30 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 01-14 1.4087 1.4087 0.52% 25.78% 33.59% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 01-14 0.7918 0.7918 0.18% 18.00% 30.49% 1.53 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 01-14 1.0554 1.0554 -0.55% 5.58% 30.44% 0.08 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 01-14 0.9933 0.9933 0.55% 24.13% 30.10% 1.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 01-14 1.0348 1.0348 -0.55% 5.26% 29.66% 0.08 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 01-14 0.8234 0.8234 0.73% 25.17% 27.52% 0.42 朱红 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 01-14 1.3396 1.3396 1.02% 12.18% 27.24% 0.27 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 01-14 1.2924 1.2924 0.74% 17.39% 26.87% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 01-14 1.2972 1.2972 0.73% 17.33% 26.75% 0.39 曾文宏 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 01-14 1.6455 2.0755 -0.16% 26.66% 26.26% 0.27 顾钰 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 01-14 0.7597 0.7597 -0.38% 15.39% 24.91% 2.76 Yi Xie 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 01-14 1.4458 2.7158 0.26% 20.92% 23.39% 0.11 朱红 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 01-14 1.2536 1.2536 -0.74% 16.45% 20.63% 0.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 01-14 1.3172 1.3172 0.21% 18.84% 18.34% 0.59 朱红 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 01-14 1.1487 1.2987 1.08% 18.53% 16.99% 1.17 曾文宏 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 01-14 1.0312 1.0312 0.60% 6.21% 13.49% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 01-14 1.2025 1.4205 0.13% 5.25% 10.88% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 01-14 1.0685 1.3165 0.12% 4.45% 9.23% 1.22 顾钰 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 01-09 1.0043 1.1543 - 1.09% 2.18% 83.15 景辉 0.045% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 01-09 1.0409 1.2449 - 0.80% 1.97% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0497 1.0497 0.03% 1.57% 1.85% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 01-14 1.0331 1.1031 0.00% 0.52% 1.51% 1.03 王宪彪 0.08% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 01-14 1.1612 1.1612 0.01% 0.61% 1.49% 15.26 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 01-14 1.1611 1.1611 0.01% 0.60% 1.49% 4.28 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 01-14 1.1629 1.1629 0.01% 0.55% 1.39% 8.19 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 01-14 1.1031 1.1031 0.01% 0.26% 1.27% 9.44 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 01-14 1.0936 1.0936 0.01% 0.22% 1.17% 1.13 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 01-14 1.0201 1.1521 -0.02% 0.17% 1.10% 6.05 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 01-14 1.0153 1.0153 0.01% 0.70% 0.95% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 01-14 1.0502 1.0502 0.00% -0.70% 0.72% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 01-14 1.0461 1.1541 0.00% -1.10% 0.33% 1.34 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 01-14 1.0453 1.0453 0.00% -1.11% 0.29% 0.31 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 01-14 1.0269 1.1069 0.02% -0.53% 0.06% 20.39 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 01-14 1.0258 1.0418 0.05% -0.92% -1.04% 8.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9980 1.1630 0.10% -1.19% -2.54% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 01-14 1.0082 1.0082 0.00% 0.24% - 12.07 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0075 1.0075 -0.01% 0.37% - 12.56 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 01-14 1.0124 1.0124 0.00% 0.73% - 1.97 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 01-14 1.0139 1.0139 0.00% 0.84% - 0.10 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 01-14 1.2201 1.2201 -0.59% 15.15% - 0.16 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 01-14 1.2165 1.2165 -0.59% 14.92% - 0.00 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2612 1.0050% 1.04% 1.07% 0.26% 1.20 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3295 1.2470% 1.28% 1.31% 0.32% 67.60 赵滔滔 等 0.00% 购买