诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 02-06 2.2239 2.2239 -1.11% 59.99% 103.86% 6.39 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 02-06 2.2180 2.2180 -1.11% 59.91% 103.65% 9.23 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 02-06 4.3810 5.2760 -1.17% 52.07% 71.40% 9.88 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 02-06 1.2210 1.2210 -1.01% 59.19% 52.47% 0.12 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 02-06 1.1981 1.1981 -1.02% 58.71% 51.54% 0.16 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 02-06 2.9961 3.4261 -0.71% 32.21% 47.85% 22.95 罗世锋 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 02-06 0.9898 0.9898 0.25% 23.06% 45.71% 0.40 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 02-06 1.5562 1.6062 0.21% 17.82% 45.30% 0.92 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 02-06 1.5450 1.5950 0.21% 17.77% 45.18% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 02-06 0.9659 0.9659 0.26% 22.70% 44.86% 0.25 王恒楠 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 02-06 1.5403 1.7003 -1.03% 33.44% 43.58% 2.26 潘永昌 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 02-06 1.4090 3.3800 -0.28% 22.20% 39.37% 1.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 02-06 1.4378 1.4378 0.15% 18.53% 38.29% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 02-06 1.4246 1.4246 -0.26% 19.98% 37.82% 0.28 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 02-06 1.4193 1.4193 -0.26% 19.91% 37.69% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 02-06 1.4045 1.4045 0.14% 18.16% 37.45% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 02-06 0.9334 0.9334 -0.63% 9.45% 35.89% 4.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 02-06 0.9998 0.9998 -0.28% 17.98% 32.93% 1.09 郝旭东 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 02-05 1.3438 1.3438 -1.26% 18.09% 32.62% 1.96 郑源 0.12% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 02-06 1.6938 2.1238 -0.31% 24.85% 30.24% 0.29 顾钰 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 02-06 0.9110 1.8410 0.33% -11.21% 29.77% 0.30 朱明睿 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 02-06 0.7837 0.7837 -0.68% 15.30% 27.56% 2.62 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 02-06 0.7840 0.7840 -0.32% 10.53% 27.38% 1.45 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 02-06 1.2548 1.2548 0.10% 9.68% 24.29% 0.18 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 02-06 1.3133 1.3133 0.65% 0.54% 24.21% 0.23 朱明睿 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 02-06 0.8199 0.8199 -0.75% 15.90% 22.37% 0.36 朱红 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 02-06 1.2539 1.2539 -0.32% 8.86% 21.62% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 02-06 1.2586 1.2586 -0.32% 8.82% 21.52% 0.12 曾文宏 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 02-06 0.9560 0.9560 0.34% -16.05% 21.35% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 02-06 1.4568 2.7268 -0.52% 14.96% 21.24% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 02-06 0.9371 0.9371 0.34% -16.30% 20.64% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 02-06 1.3234 1.3234 -0.77% 12.36% 15.91% 0.50 朱红 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 02-06 1.1498 1.2998 -0.01% 20.44% 14.56% 1.14 曾文宏 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 02-06 1.2083 1.4263 -0.40% 8.45% 12.25% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 02-06 1.0727 1.3207 -0.40% 7.63% 10.59% 1.23 顾钰 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 02-06 1.0045 1.0045 -0.73% 4.99% 10.07% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 02-06 1.0456 1.2496 - 1.28% 2.59% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 02-06 1.0059 1.1559 - 1.10% 2.20% 80.00 景辉 0.045% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0489 1.0489 -0.06% 1.23% 1.75% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 02-06 1.1630 1.1630 0.02% 0.68% 1.53% 12.34 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 02-06 1.1629 1.1629 0.02% 0.68% 1.52% 3.79 景辉 等 0.03% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 02-06 1.0337 1.1037 0.01% 0.35% 1.48% 0.56 王宪彪 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 02-06 1.1646 1.1646 0.02% 0.62% 1.42% 7.97 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 02-06 1.1056 1.1056 0.02% 0.49% 1.38% 7.04 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 02-06 1.0960 1.0960 0.02% 0.44% 1.28% 0.57 景辉 等 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 02-06 1.0161 1.0161 0.01% 0.73% 1.07% 0.11 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 02-06 1.0213 1.1533 0.01% 0.25% 1.00% 12.45 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 02-06 1.0092 1.0092 0.01% 0.31% 0.87% 9.33 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 02-06 1.0503 1.0503 0.00% -0.51% 0.51% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 02-06 1.0462 1.1542 0.00% -0.91% 0.11% 0.65 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 02-06 1.0454 1.0454 0.00% -0.92% 0.09% 0.06 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 02-06 1.0297 1.1097 0.03% -0.25% 0.04% 20.44 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 02-06 1.0293 1.0453 0.09% -0.45% -0.73% 8.13 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 02-06 0.9950 1.1600 0.10% -2.26% -3.02% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0086 1.0086 0.01% 0.44% - 21.10 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 02-06 1.0141 1.0141 0.01% 0.82% - 1.26 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 02-06 1.0157 1.0157 0.01% 0.91% - 0.28 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 02-06 1.2539 1.2539 0.03% 14.37% - 0.17 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 02-06 1.2499 1.2499 0.03% 14.14% - 0.01 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2711 0.9850% 1.01% 1.02% 0.27% 0.84 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3288 1.2290% 1.25% 1.27% 0.33% 98.45 赵滔滔 等 0.00% 购买