诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 09-30 3.0959 3.0959 -1.30% 30.94% 56.18% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 09-30 3.0857 3.0857 -1.30% 30.88% 56.02% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 09-30 1.6393 1.6393 -1.38% 25.60% 51.90% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 09-30 1.6025 1.6025 -1.38% 25.22% 51.01% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 09-30 5.8340 6.7290 -1.05% 31.66% 50.28% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 09-30 1.7360 2.1660 0.71% 0.53% 25.82% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 09-30 1.5849 1.5849 0.22% 10.55% 17.14% 0.25 郝旭东 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 09-30 1.5781 1.5781 0.22% 10.50% 17.04% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 09-30 1.1182 1.1182 0.13% 11.26% 16.61% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 09-30 1.5420 3.5130 0.19% 9.36% 15.42% 1.16 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 09-30 1.5822 1.6322 -0.02% 6.39% 13.89% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 09-30 1.5697 1.6197 -0.02% 6.33% 13.78% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 09-30 1.3016 1.5196 -3.16% 16.75% 13.31% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 09-30 1.6322 2.9022 -0.15% 15.54% 12.55% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 09-30 1.0936 1.0936 0.01% 12.03% 12.50% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 09-30 0.9296 0.9296 0.22% 20.45% 12.34% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 09-30 1.1444 1.3924 -3.16% 15.88% 11.63% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 09-30 1.6627 1.8227 -0.94% 14.22% 9.55% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 09-30 0.9978 0.9978 0.55% 8.07% 6.90% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 09-30 1.4367 1.4367 0.58% 15.16% 6.42% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 09-30 1.3988 1.3988 0.98% 10.41% 6.34% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 09-30 0.9700 0.9700 0.56% 7.75% 6.27% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 09-30 1.0728 1.2768 - 1.95% 4.12% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 09-30 1.1225 1.1225 -0.02% 1.03% 2.39% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 09-30 1.0312 1.0312 0.00% 1.04% 2.37% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 09-30 1.1119 1.1119 -0.02% 0.98% 2.27% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 09-29 1.3301 1.3301 0.25% 1.98% 2.21% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 09-30 1.0715 1.1795 -0.16% 2.10% 2.20% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 09-30 1.0757 1.0757 -0.16% 2.09% 2.20% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 09-30 1.0703 1.0703 -0.15% 2.07% 2.17% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 09-30 1.0282 1.0282 0.00% 0.93% 2.17% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 09-30 1.0438 1.0598 -0.09% 0.97% 2.16% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 09-30 1.0197 1.1697 - 1.08% 2.12% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 09-30 1.0448 1.1248 -0.07% 1.06% 2.05% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 09-30 1.1765 1.1765 -0.01% 0.84% 1.86% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 09-30 1.1764 1.1764 -0.01% 0.84% 1.86% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0579 1.0579 0.02% 0.88% 1.81% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 09-30 1.1774 1.1774 -0.01% 0.80% 1.76% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 09-30 1.0343 1.1663 -0.04% 1.04% 1.71% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0192 1.0192 -0.04% 0.79% 1.47% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 09-30 1.0201 1.0201 -0.04% 0.88% 1.41% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 09-30 1.0222 1.0222 0.00% 0.42% 1.22% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 09-30 1.0394 1.1094 -0.02% 0.32% 1.19% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 09-30 3.0153 3.4453 -0.36% -0.67% 0.74% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 09-30 1.1549 1.1549 -0.02% -0.29% -2.42% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 09-30 1.1586 1.1586 -0.02% -0.34% -2.50% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9620 1.1270 0.52% -2.43% -3.99% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 09-30 1.0884 1.0884 1.08% -6.74% -4.42% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 09-30 0.7396 0.7396 0.03% -0.86% -4.46% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 09-30 1.0821 1.0821 1.07% -6.94% -4.80% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 09-30 1.3101 1.3101 0.11% -6.74% -8.26% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 09-30 1.2749 1.2749 0.12% -7.02% -8.81% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 09-30 0.6920 0.6920 1.14% -5.04% -8.91% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 09-30 0.9360 1.8660 1.96% 8.21% -9.21% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 09-30 0.9687 1.1187 -2.76% -9.03% -10.30% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 09-30 1.0196 1.0196 2.64% 12.51% -10.71% 0.05 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 09-30 0.9955 0.9955 2.63% 12.18% -11.24% 0.03 朱明睿 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 09-30 0.8840 0.8840 -0.51% 1.29% -12.76% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 09-30 0.9610 0.9610 -1.08% -13.76% -28.51% 0.16 郭纪亭 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3629 0.9800% 1.10% 1.03% 0.25% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4282 1.2140% 1.33% 1.27% 0.31% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买