诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 04-26 0.9031 0.9031 2.78% 2.72% 13.03% 0.23 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 04-26 0.8918 0.8918 2.78% 2.41% 12.36% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 04-26 1.1493 1.1843 - 4.85% 7.61% 7.72 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 04-26 1.0188 1.0688 -0.03% 2.76% 4.92% 5.67 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿纯债A 010440 详情 债券型-长债 04-26 1.0337 1.1417 -0.05% 2.70% 4.74% 11.68 赵滔滔 0.08% 购买
诺德短债债券A 005350 详情 债券型-中短债 04-26 1.1240 1.1240 -0.05% 2.27% 4.44% 23.70 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 04-26 1.0671 1.0671 -0.07% 3.03% 4.43% 9.86 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债债券C 007920 详情 债券型-中短债 04-26 1.1277 1.1277 -0.05% 2.23% 4.34% 61.27 景辉 等 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 04-26 1.1227 1.3007 1.57% 10.08% 3.93% 0.04 顾钰 0.15% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 04-26 1.0380 1.1260 -0.08% 2.34% 3.81% 15.13 景辉 0.08% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 04-26 1.0599 1.0599 -0.08% 2.98% 3.74% 6.17 景辉 等 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 04-26 1.0122 1.1172 - 1.18% 2.85% 80.55 景辉 0.045% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 04-26 1.0303 1.0803 -0.02% 1.48% 2.52% 37.68 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 04-26 1.0585 1.2365 1.56% 9.26% 2.39% 1.33 顾钰 - 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 04-25 1.0207 1.0207 0.00% 0.92% 1.75% 0.52 郑源 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0060 1.1710 0.40% 1.51% 1.41% 0.53 景辉 等 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 04-26 1.0932 1.0932 0.35% 2.47% -6.50% 0.32 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 04-26 1.2477 2.5177 1.97% -0.45% -7.16% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 04-26 0.6920 0.6920 1.94% -0.77% -8.71% 0.43 朱红 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 04-26 1.1976 1.1976 1.88% -1.12% -9.18% 0.69 朱红 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 04-26 0.6437 0.6437 1.84% 2.05% -9.24% 2.86 Yi Xie 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 04-26 0.8120 1.7420 2.27% 6.28% -9.48% 0.25 朱明睿 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 04-26 0.8353 0.8353 1.83% 1.77% -9.74% 0.34 Yi Xie 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 04-26 0.8285 0.8285 1.83% 1.47% -10.27% 0.09 Yi Xie 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 04-26 0.9402 1.0902 0.07% 8.19% -11.00% 1.19 曾文宏 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 04-25 0.9656 0.9656 0.00% -1.37% -11.05% 2.20 郑源 0.12% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 04-26 1.0393 1.0393 0.53% 1.73% -11.26% 0.34 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 04-26 1.0372 1.0372 0.53% 1.69% -11.44% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 04-26 0.8978 0.8978 2.15% -4.97% -11.45% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 04-26 0.9025 0.9025 2.16% -5.01% -11.51% 0.29 曾文宏 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 04-26 0.7443 0.7443 0.69% 1.62% -12.57% 1.27 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 04-26 1.0260 2.9970 0.49% 1.68% -13.21% 3.19 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 04-26 0.8029 0.8029 0.63% 2.25% -14.02% 0.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 04-26 1.4389 1.8689 -0.66% 1.54% -14.06% 0.47 顾钰 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 04-26 0.7955 0.7955 0.63% 1.96% -14.55% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 04-26 0.5649 0.5649 0.62% -5.98% -14.69% 1.53 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 04-26 0.6446 0.6446 1.27% -2.21% -15.87% 0.38 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 04-26 0.6358 0.6358 1.27% -2.51% -16.38% 0.23 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 04-26 0.6463 0.6463 2.30% -3.88% -16.94% 4.64 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 04-26 1.1350 1.1350 1.26% 6.23% -17.47% 0.28 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 04-26 0.9063 0.9563 1.17% -7.46% -17.53% 0.73 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 04-26 0.9013 0.9513 1.17% -7.51% -17.62% 0.29 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 04-26 0.9365 0.9365 0.16% 2.12% -17.71% 1.14 顾钰 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 04-26 2.1310 2.5610 1.87% -3.41% -18.37% 22.53 罗世锋 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 04-26 2.6180 3.5130 2.03% -4.00% -18.82% 9.87 罗世锋 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 04-26 0.9604 1.1204 1.93% -6.35% -23.28% 4.04 潘永昌 0.15% 购买
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 04-26 0.8736 0.8736 1.84% -3.80% -28.36% 3.13 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 04-26 0.8729 0.8729 1.84% -3.84% -28.42% 5.97 周建胜 0.00% 购买
诺德优选30混合 570007 详情 混合型-偏股 04-26 0.5320 0.5320 0.57% -4.66% -43.22% 0.19 牛致远 0.15% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 04-26 1.0184 1.0184 -0.01% 1.90% - 5.09 赵滔滔 - 购买
诺德安鸿纯债C 021076 详情 债券型-长债 04-26 1.0336 1.0336 -0.06% - - 0.60 赵滔滔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5349 1.6060% 1.80% 1.75% 0.47% 1.35 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 04-26 0.6083 1.8540% 2.04% 1.99% 0.53% 130.22 赵滔滔 等 0.00% 购买