诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 08-28 6.1090 7.0040 -1.74% 29.65% 63.74% 12.19 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 08-28 3.2753 3.2753 -2.77% 28.03% 62.35% 15.50 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 08-28 3.2648 3.2648 -2.77% 27.97% 62.19% 24.66 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 08-28 1.7330 1.7330 -2.61% 23.38% 56.45% 0.18 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 08-28 1.6950 1.6950 -2.60% 23.02% 55.52% 0.40 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 08-28 1.8631 2.2931 0.82% 3.43% 37.52% 0.20 顾钰 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 08-28 1.8168 1.9768 -1.30% 12.75% 28.81% 2.47 潘永昌 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 08-28 1.4400 1.6580 -2.90% 10.83% 27.84% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 08-28 0.9632 0.9632 -0.93% 10.28% 26.54% 0.32 朱红 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 08-28 1.7084 2.9784 -0.87% 9.85% 26.50% 0.13 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 08-28 1.2677 1.5157 -2.91% 10.00% 25.93% 2.07 顾钰 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 08-28 1.5560 3.5270 -0.77% 8.21% 21.47% 1.16 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 08-28 1.5968 1.5968 -0.76% 9.74% 21.42% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 08-28 1.5901 1.5901 -0.76% 9.69% 21.31% 0.02 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 08-28 1.1255 1.1255 -0.60% 10.38% 20.12% 0.62 郝旭东 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 08-28 1.5123 1.5123 -0.72% 8.46% 19.89% 0.47 朱红 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 08-28 3.2463 3.6763 -1.86% 3.36% 19.28% 24.43 罗世锋 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 08-28 1.1426 1.1426 -1.12% 4.42% 17.19% 0.74 顾钰 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 08-27 1.4123 1.4123 1.43% 0.78% 16.33% 1.86 郑源 0.12% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 08-28 1.6147 1.6647 -0.13% -0.88% 16.12% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 08-28 1.6022 1.6522 -0.13% -0.93% 16.02% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 08-28 1.0228 1.0228 -0.59% -1.57% 15.26% 0.26 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 08-28 0.9947 0.9947 -0.60% -1.86% 14.56% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 08-28 1.4561 1.4561 -0.70% -1.13% 12.46% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 08-28 1.4176 1.4176 -0.71% -1.43% 11.78% 0.09 王恒楠 0.00% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 08-28 1.4320 1.4320 -0.02% 9.27% 10.16% 0.15 朱明睿 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-信用债 08-28 1.0689 1.2729 - 2.05% 3.65% 7.19 赵滔滔 0.08% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 08-28 0.7678 0.7678 -0.12% -3.02% 3.42% 1.21 曾文宏 0.15% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 08-28 1.0286 1.0286 0.00% 1.11% 2.19% 0.15 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-利率债 08-28 1.0179 1.1679 - 1.06% 2.18% 80.85 景辉 0.045% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0594 1.0594 0.08% 0.85% 1.98% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 08-28 1.0258 1.0258 0.00% 1.00% 1.98% 0.79 徐娟 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 08-28 1.1192 1.1192 -0.01% 1.04% 1.91% 14.12 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 08-28 1.1087 1.1087 -0.01% 0.98% 1.80% 5.26 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 08-28 1.0683 1.1763 -0.01% 2.06% 1.68% 0.30 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 08-28 1.0725 1.0725 -0.01% 2.07% 1.67% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 08-28 1.1738 1.1738 0.00% 0.82% 1.65% 12.25 景辉 等 0.03% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 08-28 1.0419 1.0579 0.00% 1.15% 1.65% 8.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 08-28 1.1737 1.1737 0.00% 0.82% 1.65% 3.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 08-28 1.0671 1.0671 -0.01% 2.04% 1.63% 0.02 赵滔滔 0.00% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 08-28 1.1748 1.1748 0.00% 0.76% 1.55% 8.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 08-28 1.0327 1.1647 0.03% 1.06% 1.53% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 08-28 1.2009 1.2009 0.04% -5.77% 1.32% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0170 1.0170 -0.01% 0.76% 1.32% 12.86 景辉 等 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 08-28 1.0414 1.1214 -0.01% 1.02% 1.30% 20.70 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 08-28 1.0185 1.0185 0.02% 0.86% 1.28% 10.67 景辉 0.08% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 08-28 1.2048 1.2048 0.03% -5.82% 1.24% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 08-28 1.0215 1.0215 0.00% 0.47% 1.23% 0.19 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 08-28 1.0381 1.1081 0.02% 0.38% 1.07% 5.83 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 08-28 1.0279 1.1779 -2.03% -15.50% 0.60% 0.95 曾文宏 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 08-28 0.7259 0.7259 0.00% -6.40% 0.28% 1.85 Yi Xie 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 08-28 0.9528 0.9528 -2.49% -1.60% 0.24% 3.02 罗世锋 0.15% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 08-28 1.1261 1.1261 0.60% -12.17% -1.32% 0.14 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 08-28 1.1201 1.1201 0.60% -12.33% -1.70% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 08-28 1.0418 1.0418 -0.67% 10.31% -3.20% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 08-28 1.0178 1.0178 -0.66% 9.98% -3.76% 0.03 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 08-28 0.9610 1.8910 -0.52% 6.66% -4.47% 0.18 朱明睿 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9600 1.1250 0.00% -3.81% -5.33% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 08-28 0.9858 0.9858 -2.10% -18.84% -22.60% 0.16 郝旭东 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3283 0.9850% 1.02% 0.98% 0.26% 0.98 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3836 1.2210% 1.26% 1.22% 0.32% 78.99 赵滔滔 等 0.00% 购买