方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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方正证券 2023年4季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.64 |
2 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.42 |
3 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -121.92 |
4 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -26.67 |
5 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,006.86 |
6 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 840.82 |
7 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.02 |
方正证券 2023年2季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正证券金立方一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -15.91 |
2 | 970010 | 方正证券金立方一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -4,209.97 |
3 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -0.13 |
4 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -20.81 |
5 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -99.47 |
6 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -19.58 |
7 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,215.65 |
8 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 373.79 |
9 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.38 |