东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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东海证券 2024年4季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -1,037.73
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 -3,579.40
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -833.25
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 -324.84
5 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 56.36
6 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 -249.32
7 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 139.40
8 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 -8,082.16
9 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2,566.60
10 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1,941.26

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东海证券 2024年2季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -1,289.28
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 -3,894.89
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 -1,097.77
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 -389.02
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 -1,502.11
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 61.02
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 -375.49
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 估值图 基金吧 档案 -7.62
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 估值图 基金吧 档案 7.47
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 估值图 基金吧 档案 -44.80

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