北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2019年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6,541.78
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 4,237.47
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.26
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16,021.81
5 004649 国开开航混合 详情 估值图 基金吧 档案 1,986.13
6 005298 国开睿富债券 详情 估值图 基金吧 档案 2,379.31

北京京管泰富基金 2019年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6,976.99
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 3,582.29
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,180.64
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21,538.76
5 004649 国开开航混合 详情 估值图 基金吧 档案 2,100.49
6 005298 国开睿富债券 详情 估值图 基金吧 档案 9,848.67
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