渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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渤海汇金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,436.86 |
2 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 266,443.12 |
3 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69,815.02 |
4 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 200,442.58 |
5 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,587.70 |
6 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 810,246.82 |
7 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,464.18 |
8 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,076.56 |
9 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,629.85 |
10 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 164,166.73 |
渤海汇金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,047.61 |
2 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 161,504.16 |
3 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,345.99 |
4 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 200,453.71 |
5 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,890.85 |
6 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 806,078.67 |
7 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,809.85 |
8 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,558.64 |
9 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,194.34 |
10 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 161,691.09 |