渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 04-24 1.3736 1.3736 1.25% 10.48% 52.18% 0.41 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 04-24 1.3652 1.3652 1.25% 10.19% 51.42% 0.14 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 04-22 1.3724 1.3724 1.61% 4.29% 36.72% 0.79 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 04-22 1.3583 1.3583 1.60% 4.09% 36.20% 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 04-24 1.1613 1.1613 -0.07% 3.48% 22.15% 0.13 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 04-24 1.1592 1.1592 -0.08% 3.43% 22.02% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0462 1.0462 0.08% -2.22% 9.29% 0.11 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0283 1.0283 0.07% -2.51% 8.63% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 04-24 1.0935 1.2315 - 2.17% 4.51% 87.23 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 04-24 1.0421 1.1605 -0.01% 2.40% 3.84% 8.12 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0657 1.0657 0.12% -0.68% 3.65% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0554 1.0554 0.13% -0.87% 3.21% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 04-24 1.0574 1.0574 0.01% 1.80% 2.91% 0.61 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 04-24 1.0392 1.1295 -0.03% 1.54% 2.72% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 04-24 1.0534 1.0534 0.01% 1.70% 2.70% 0.23 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 04-24 1.1155 1.1155 0.00% 1.23% 2.30% 3.90 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 04-24 1.1076 1.1076 0.00% 1.14% 2.09% 13.48 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 04-24 1.0165 1.1674 -0.05% 1.27% 1.94% 7.87 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 04-24 1.0144 1.2344 -0.01% 1.39% 1.79% 20.02 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 04-24 1.0127 1.0177 0.00% 1.34% 1.74% 11.32 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 04-24 1.0113 1.0163 0.00% 1.26% 1.61% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 04-24 1.0214 1.1023 -0.03% 1.48% 1.57% 10.27 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 04-24 1.0468 1.0718 -0.06% 1.36% 1.28% 10.80 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 04-24 1.0419 1.0669 -0.06% 1.25% 1.08% 0.11 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 04-24 1.0337 1.0337 0.07% 0.80% - 0.16 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 04-24 1.0303 1.0303 0.07% 0.60% - 0.33 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 04-24 1.0590 1.0590 -0.46% - - 0.15 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 04-24 1.0602 1.0602 -0.46% - - 0.42 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 04-24 0.7025 1.2480% 1.22% 1.12% 0.26% 1.01 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 04-24 0.7591 1.4930% 1.47% 1.37% 0.32% 36.23 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 04-24 0.7595 1.4930% 1.47% 1.37% 0.32% 1.13 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6934 1.2490% 1.22% 1.12% 0.26% 13.47 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买