渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 01-15 1.3806 1.3806 0.03% 26.02% 64.89% 0.37 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 01-15 1.3740 1.3740 0.02% 25.70% 64.06% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 01-13 1.4144 1.4144 -0.40% 26.53% 51.86% 0.45 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 01-13 1.4014 1.4014 -0.40% 26.30% 51.29% 0.06 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 01-15 1.1509 1.1509 0.41% 16.66% 22.37% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 01-15 1.1491 1.1491 0.40% 16.60% 22.23% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0804 1.0804 -0.37% 9.93% 15.46% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0637 1.0637 -0.37% 9.59% 14.77% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0723 1.0723 -0.12% 2.76% 5.85% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0630 1.0630 -0.12% 2.56% 5.39% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 01-09 1.0800 1.2180 - 2.28% 4.41% 86.17 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 01-15 1.0330 1.1424 0.02% 0.64% 2.55% 8.10 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 01-15 1.1074 1.1074 0.01% 0.98% 2.11% 2.38 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 01-15 1.0447 1.0447 -0.01% 1.06% 2.04% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 01-15 1.1001 1.1001 0.00% 0.87% 1.91% 11.02 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 01-15 1.0414 1.0414 0.00% 0.97% 1.84% 0.22 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 01-15 1.0366 1.1182 0.02% 0.80% 1.74% 9.04 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 01-15 1.0046 1.2246 0.03% -0.03% 0.99% 19.80 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 01-15 1.0138 1.1582 0.02% 0.31% 0.90% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 01-15 1.0364 1.0614 0.02% -0.32% 0.31% 17.92 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 01-15 1.0085 1.0894 0.01% -0.42% 0.24% 16.04 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 01-15 1.0320 1.0570 0.01% -0.44% 0.10% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 01-15 1.0083 1.0083 0.02% 0.37% - 11.73 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 01-15 1.0074 1.0074 0.02% 0.29% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 01-15 1.0371 1.0371 -0.01% 3.70% - 0.60 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 01-15 1.0394 1.0394 0.00% 3.92% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 01-15 1.0297 1.0297 0.44% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 01-15 1.0302 1.0302 0.44% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 01-15 0.1320 1.2100% 0.91% 1.04% 0.30% 0.96 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 01-15 0.1962 1.4560% 1.17% 1.29% 0.36% 22.72 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 01-15 0.1963 1.4560% 1.17% 1.29% 0.36% 0.18 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 01-15 0.1285 1.2030% 1.12% 1.19% 0.30% 19.71 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买