渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 06-24 1.5041 1.5041 2.07% 12.23% 39.51% 0.79 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 06-24 1.4876 1.4876 2.07% 12.01% 38.98% 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 06-26 1.1308 1.1308 -2.79% -0.06% 16.48% 0.13 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 06-26 1.1286 1.1286 -2.78% -0.12% 16.37% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 06-26 1.1862 1.1862 -2.31% -7.34% 12.45% 0.41 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 06-26 1.1779 1.1779 -2.31% -7.59% 11.88% 0.14 何翔 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 06-26 1.0768 1.2398 - 2.19% 4.51% 87.23 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 06-26 1.0359 1.1673 0.01% 2.51% 3.32% 8.12 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 06-26 1.0613 1.0613 0.01% 1.71% 2.80% 0.61 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 06-26 1.0570 1.0570 0.01% 1.61% 2.59% 0.23 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 06-26 1.0443 1.1346 0.01% 1.63% 2.52% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 06-26 1.1191 1.1191 0.01% 1.18% 2.17% 3.90 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 06-26 1.1107 1.1107 0.00% 1.06% 1.96% 13.48 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 06-26 1.0215 1.1724 0.02% 1.43% 1.89% 7.87 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 06-26 1.0173 1.0223 0.02% 1.40% 1.86% 11.32 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 06-26 1.0157 1.0207 0.02% 1.31% 1.74% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 06-26 1.0279 1.1088 0.02% 1.79% 1.61% 10.27 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 06-26 1.0018 1.2368 0.00% 1.31% 1.36% 20.02 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 06-26 1.0531 1.0781 0.02% 1.54% 1.35% 10.80 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 06-26 1.0479 1.0729 0.03% 1.45% 1.16% 0.11 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0411 1.0411 -0.34% -2.25% 0.64% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0302 1.0302 -0.34% -2.45% 0.24% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 06-26 1.0036 1.0036 -0.75% -1.67% - 0.16 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 06-26 0.9997 0.9997 -0.74% -1.87% - 0.33 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 06-26 0.9197 0.9197 -2.47% -7.38% - 0.15 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 06-26 0.9212 0.9212 -2.47% -7.26% - 0.42 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 06-26 1.0137 1.0137 -0.71% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 06-26 1.0133 1.0133 -0.71% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 06-26 1.0007 1.0007 0.00% - - 10.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9977 0.9977 -0.03% - - 0.47 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9976 0.9976 -0.04% - - 0.38 张旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2185 0.9870% 0.98% 0.95% 0.27% 1.01 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2825 1.2150% 1.22% 1.19% 0.33% 36.23 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2851 1.2160% 1.15% 1.15% 0.33% 1.13 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2170 0.9710% 0.98% 0.95% 0.27% 13.47 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买