渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 02-09 1.4518 1.4518 1.51% 19.88% 63.00% 0.35 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 02-09 1.4444 1.4444 1.50% 19.57% 62.16% 0.16 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 02-05 1.3688 1.3688 -1.14% 16.10% 36.92% 0.50 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 02-05 1.3559 1.3559 -1.14% 15.88% 36.41% 0.14 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 02-09 1.1534 1.1534 1.33% 15.33% 18.92% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 02-09 1.1516 1.1516 1.33% 15.28% 18.81% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0729 1.0729 -0.17% 6.35% 12.64% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0559 1.0559 -0.17% 6.02% 11.96% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0718 1.0718 -0.05% 1.14% 4.97% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0623 1.0623 -0.05% 0.95% 4.52% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 02-06 1.0835 1.2215 - 2.26% 4.48% 86.31 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 02-09 1.0391 1.1485 0.04% 1.17% 2.98% 8.08 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 02-09 1.0482 1.0482 0.02% 1.32% 2.28% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 02-09 1.1095 1.1095 0.02% 1.05% 2.19% 2.75 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 02-09 1.0447 1.0447 0.02% 1.22% 2.07% 0.19 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 02-09 1.1021 1.1021 0.02% 0.95% 1.99% 11.39 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 02-09 1.0397 1.1213 0.05% 0.74% 1.94% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 02-09 1.0075 1.2275 0.05% 0.31% 1.21% 19.87 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 02-09 1.0167 1.1611 0.07% 0.58% 0.99% 7.97 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 02-09 1.0398 1.0648 0.07% 0.28% 0.40% 20.70 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 02-09 1.0117 1.0926 0.06% 0.07% 0.35% 16.11 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 02-09 1.0354 1.0604 0.08% 0.19% 0.20% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 02-09 1.0111 1.0111 0.05% 0.66% - 11.79 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 02-09 1.0100 1.0100 0.04% 0.58% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 02-09 1.0437 1.0437 0.40% 3.39% - 0.48 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 02-09 1.0462 1.0462 0.40% 3.59% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 02-09 1.0671 1.0671 0.96% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 02-09 1.0678 1.0678 0.95% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3237 1.0120% 1.04% 1.03% 0.29% 1.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3904 1.2580% 1.28% 1.27% 0.35% 32.84 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3903 1.2580% 1.28% 1.27% 0.35% 0.68 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3237 1.0120% 1.03% 1.03% 0.29% 18.22 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买