渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 10-30 1.0931 1.2561 - 2.21% 4.51% 87.14 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 10-30 1.0481 1.1795 -0.15% 1.82% 3.97% 8.19 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 10-30 1.0385 1.1194 -0.23% 1.63% 2.91% 20.89 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 10-30 1.0641 1.0891 -0.24% 1.59% 2.73% 12.44 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 10-30 1.0373 1.1436 -0.23% 1.33% 2.69% 7.91 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-中短债 10-30 1.0671 1.0671 -0.04% 0.89% 2.60% 0.79 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 10-30 1.0580 1.0830 -0.25% 1.49% 2.52% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-中短债 10-30 1.0620 1.0620 -0.04% 0.79% 2.39% 1.55 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 10-30 1.0166 1.1805 -0.08% 1.26% 2.38% 7.87 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 10-30 1.0113 1.0295 -0.16% 1.14% 2.33% 9.79 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 10-30 1.0099 1.0272 -0.16% 1.06% 2.15% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 10-30 1.1254 1.1254 -0.04% 0.85% 2.03% 4.10 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 10-30 1.1163 1.1163 -0.03% 0.76% 1.82% 14.66 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0040 1.2390 -0.25% 0.39% 1.62% 18.15 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 10-30 0.9700 0.9700 -1.11% -6.17% -5.43% 0.16 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0197 1.0197 0.54% -3.79% -5.45% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 10-30 0.9649 0.9649 -1.11% -6.35% -5.81% 0.15 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0077 1.0077 0.54% -3.98% -5.82% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 10-30 1.1625 1.1625 -3.83% -19.76% -6.11% 0.58 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 10-30 1.1524 1.1524 -3.83% -19.96% -6.59% 0.11 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 10-28 1.1816 1.1816 2.31% -12.78% -11.95% 1.69 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 10-28 1.1670 1.1670 2.31% -12.95% -12.30% 0.40 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 10-30 0.9498 0.9498 -1.13% -18.79% -15.91% 0.13 徐中华 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 10-30 0.9476 0.9476 -1.14% -18.83% -15.99% 0.01 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 10-30 0.9185 0.9185 -0.14% -14.57% - 0.11 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 10-30 0.9208 0.9208 -0.14% -14.46% - 0.34 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 10-30 0.8321 0.8321 -2.21% - - 0.58 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 10-30 0.8306 0.8306 -2.21% - - 0.22 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 10-30 1.0038 1.0038 0.00% - - 1.87 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9963 0.9963 -0.19% - - 0.43 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9956 0.9956 -0.18% - - 0.20 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金智增益债券发起A 028836 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 林碧波 等 - 购买
渤海汇金智增益债券发起C 028837 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 林碧波 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 10-30 0.4167 1.0450% 1.00% 0.95% 0.25% 2.08 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 10-30 0.4825 1.2910% 1.25% 1.20% 0.31% 31.97 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 10-30 0.4820 1.2910% 1.25% 1.20% 0.31% 0.58 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 10-30 0.4166 1.0480% 1.01% 0.96% 0.25% 12.40 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买