渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 12-24 1.2752 1.2752 0.92% 21.48% 46.71% 0.37 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 12-24 1.2696 1.2696 0.92% 21.18% 45.98% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 12-22 1.3304 1.3304 1.55% 27.30% 38.53% 0.45 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 12-22 1.3184 1.3184 1.54% 27.06% 37.99% 0.06 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 12-24 1.1237 1.1237 0.03% 16.82% 15.09% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 12-24 1.1220 1.1220 0.02% 16.77% 14.96% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0583 1.0583 0.29% 9.69% 9.73% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0423 1.0423 0.29% 9.35% 9.06% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 12-19 1.0773 1.2153 - 2.27% 4.39% 86.17 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0634 1.0634 0.06% 3.02% 3.71% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0545 1.0545 0.06% 2.83% 3.26% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 12-24 1.0321 1.1415 0.03% 0.74% 2.67% 8.10 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 12-24 1.0434 1.0434 0.01% 1.07% 2.19% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 12-24 1.1060 1.1060 0.00% 0.98% 2.10% 2.38 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 12-24 1.0402 1.0402 0.01% 0.96% 1.99% 0.22 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 12-24 1.0989 1.0989 0.00% 0.88% 1.91% 11.02 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 12-24 1.0361 1.1177 0.01% 0.85% 1.87% 9.04 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 12-24 1.0134 1.1578 0.01% 0.44% 1.27% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 12-24 1.0034 1.2234 0.00% -0.01% 1.06% 19.80 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 12-24 1.0370 1.0620 0.02% -0.22% 0.66% 17.92 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 12-24 1.0096 1.0905 0.01% -0.22% 0.53% 16.04 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 12-24 1.0328 1.0578 0.02% -0.31% 0.46% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 12-24 1.0081 1.0081 0.01% 0.43% - 11.73 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 12-24 1.0073 1.0073 0.01% 0.39% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 12-24 1.0159 1.0159 0.14% - - 0.60 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 12-24 1.0178 1.0178 0.14% - - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 12-24 0.9854 0.9854 0.31% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 12-24 0.9857 0.9857 0.31% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2721 1.0880% 1.08% 1.06% 0.28% 0.96 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3361 1.3220% 1.32% 1.31% 0.34% 22.72 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3367 1.3230% 1.32% 1.31% 0.34% 0.18 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2699 1.0760% 1.08% 1.06% 0.28% 19.71 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买