渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 09-11 1.3077 1.3077 -2.93% -10.63% 7.35% 0.46 何翔 0.12% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 09-09 1.3550 1.3550 0.26% 2.37% 7.19% 1.29 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 09-11 1.2972 1.2972 -2.94% -10.86% 6.80% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 09-09 1.3390 1.3390 0.26% 2.17% 6.77% 0.41 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 09-11 1.0867 1.2497 - 2.29% 4.51% 86.19 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 09-11 1.0431 1.1745 0.00% 2.22% 4.17% 8.11 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 09-11 1.0342 1.1151 -0.01% 2.01% 2.98% 11.47 李杨 等 - 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 09-11 1.0646 1.0646 0.00% 1.31% 2.74% 0.84 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 09-11 1.0325 1.1388 -0.01% 1.51% 2.71% 9.18 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 09-11 1.0578 1.0828 -0.03% 1.67% 2.60% 12.36 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 09-11 1.0598 1.0598 0.00% 1.21% 2.52% 0.35 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 09-11 1.0520 1.0770 -0.04% 1.56% 2.39% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 09-11 1.0201 1.0251 -0.01% 1.23% 2.32% 9.87 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 09-11 1.0055 1.2405 -0.02% 1.10% 2.30% 19.85 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 09-11 1.0248 1.1757 0.00% 1.35% 2.21% 7.93 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 09-11 1.1230 1.1230 0.01% 1.01% 2.19% 3.78 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 09-11 1.0180 1.0230 -0.01% 1.14% 2.15% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 09-11 1.1141 1.1141 0.00% 0.91% 1.98% 14.78 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 09-11 1.0818 1.0818 -0.98% -5.73% -1.00% 0.14 徐中华 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 09-11 1.0794 1.0794 -0.98% -5.78% -1.10% 0.01 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0646 1.0646 0.06% -0.08% -1.17% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 09-11 1.0072 1.0072 -0.45% -3.82% -1.53% 0.17 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0526 1.0526 0.06% -0.28% -1.55% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 09-11 1.0024 1.0024 -0.46% -4.01% -1.93% 0.20 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 09-11 0.9615 0.9615 -1.77% -15.36% - 0.11 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 09-11 0.9635 0.9635 -1.77% -15.26% - 0.35 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 09-11 0.9352 0.9352 -0.86% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 09-11 0.9340 0.9340 -0.86% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 09-11 1.0026 1.0026 0.00% - - 10.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0008 1.0008 -0.04% - - 0.47 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0004 1.0004 -0.04% - - 0.38 张旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3904 1.0250% 1.09% 1.06% 0.25% 1.57 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 09-11 0.4542 1.2530% 1.32% 1.30% 0.31% 39.11 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 09-11 0.4541 1.2520% 1.32% 1.30% 0.31% 0.71 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3880 1.0080% 1.07% 1.05% 0.25% 9.58 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买