渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 03-13 1.4460 1.4460 -0.08% 19.03% 53.39% 0.35 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 03-13 1.4380 1.4380 -0.08% 18.73% 52.62% 0.16 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 03-11 1.3461 1.3461 -0.03% 4.50% 26.74% 0.50 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 03-11 1.3328 1.3328 -0.04% 4.30% 26.26% 0.14 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 03-13 1.1344 1.1344 -0.51% 4.35% 16.43% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 03-13 1.1325 1.1325 -0.51% 4.29% 16.32% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0674 1.0674 0.17% -0.48% 8.11% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0499 1.0499 0.16% -0.78% 7.46% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 03-13 1.0880 1.2260 - 2.17% 4.48% 86.31 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 03-13 1.0336 1.1520 0.02% 1.93% 4.07% 8.08 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 03-13 1.0334 1.1237 0.03% 1.20% 2.86% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0701 1.0701 0.03% -0.94% 2.83% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 03-13 1.0509 1.0509 0.00% 1.41% 2.70% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 03-13 1.0473 1.0473 0.01% 1.32% 2.50% 0.19 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 03-13 1.1120 1.1120 0.02% 1.18% 2.41% 2.75 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0602 1.0602 0.03% -1.12% 2.40% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 03-13 1.1043 1.1043 0.01% 1.08% 2.20% 11.39 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 03-13 1.0095 1.2295 0.01% 1.13% 2.11% 19.87 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 03-13 1.0114 1.1623 0.01% 0.86% 2.07% 7.97 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 03-13 1.0143 1.0952 0.02% 0.93% 1.92% 16.11 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 03-13 1.0413 1.0663 0.04% 0.95% 1.78% 20.70 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 03-13 1.0367 1.0617 0.03% 0.85% 1.58% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 03-13 1.0084 1.0134 0.04% 1.12% - 11.79 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 03-13 1.0072 1.0122 0.03% 1.04% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 03-13 1.0411 1.0411 -0.42% 1.83% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 03-13 1.0383 1.0383 -0.41% 1.63% - 0.48 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 03-13 1.1379 1.1379 -0.67% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 03-13 1.1389 1.1389 -0.67% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2775 1.2570% 1.26% 1.23% 0.33% 32.84 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2176 1.0170% 0.97% 0.96% 0.27% 1.12 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2775 1.2540% 1.26% 1.23% 0.33% 0.68 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2112 1.0120% 1.02% 0.99% 0.27% 18.22 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买