渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 03-02 1.4331 1.4331 -3.04% 20.35% 57.35% 0.35 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 03-02 1.4254 1.4254 -3.05% 20.04% 56.57% 0.16 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 02-26 1.3827 1.3827 -0.14% 10.47% 28.24% 0.50 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 02-26 1.3693 1.3693 -0.14% 10.25% 27.76% 0.14 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 03-02 1.1439 1.1439 0.59% 5.83% 17.27% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 03-02 1.1420 1.1420 0.58% 5.77% 17.15% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0712 1.0712 -0.59% 0.86% 8.95% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0539 1.0539 -0.59% 0.55% 8.30% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 02-27 1.0862 1.2242 - 2.26% 4.46% 86.31 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 03-02 1.0416 1.1510 0.05% 1.71% 3.70% 8.08 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0722 1.0722 -0.23% -0.90% 3.36% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0624 1.0624 -0.23% -1.09% 2.92% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 03-02 1.0498 1.0498 0.03% 1.32% 2.63% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 03-02 1.0409 1.1225 0.04% 1.01% 2.62% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 03-02 1.0462 1.0462 0.03% 1.23% 2.42% 0.19 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 03-02 1.1109 1.1109 0.02% 1.13% 2.40% 2.75 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 03-02 1.1034 1.1034 0.03% 1.03% 2.20% 11.39 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 03-02 1.0179 1.1623 0.04% 0.79% 1.95% 7.97 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 03-02 1.0088 1.2288 0.04% 0.81% 1.78% 19.87 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 03-02 1.0137 1.0946 0.10% 0.66% 1.52% 16.11 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 03-02 1.0404 1.0654 0.07% 0.63% 1.42% 20.70 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 03-02 1.0358 1.0608 0.07% 0.53% 1.21% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 03-02 1.0122 1.0122 0.06% 0.91% - 11.79 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 03-02 1.0111 1.0111 0.06% 0.84% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 03-02 1.0497 1.0497 0.10% 2.81% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 03-02 1.0469 1.0469 0.10% 2.60% - 0.48 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 03-02 1.1264 1.1264 1.89% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 03-02 1.1273 1.1273 1.89% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3411 1.2630% 1.20% 1.22% 0.33% 32.84 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2756 1.0200% 0.95% 0.98% 0.27% 1.12 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3410 1.2630% 1.20% 1.22% 0.33% 0.68 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2746 1.0170% 0.95% 0.98% 0.27% 18.22 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买