渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 01-16 1.3737 1.3737 -0.50% 24.10% 63.46% 0.37 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 01-16 1.3672 1.3672 -0.49% 23.78% 62.65% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 01-14 1.4240 1.4240 0.68% 27.09% 48.23% 0.45 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 01-14 1.4108 1.4108 0.67% 26.85% 47.65% 0.06 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 01-16 1.1460 1.1460 -0.43% 16.46% 21.75% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 01-16 1.1442 1.1442 -0.43% 16.40% 21.62% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 01-14 1.0816 1.0816 0.11% 9.81% 13.66% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 01-14 1.0649 1.0649 0.11% 9.48% 12.99% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0721 1.0721 -0.02% 2.63% 5.15% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0628 1.0628 -0.02% 2.44% 4.69% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 01-16 1.0809 1.2189 - 2.28% 4.41% 86.17 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 01-16 1.0335 1.1429 0.05% 0.67% 2.65% 8.10 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 01-16 1.1075 1.1075 0.01% 0.98% 2.15% 2.38 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 01-16 1.0449 1.0449 0.02% 1.07% 2.09% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 01-16 1.1002 1.1002 0.01% 0.87% 1.95% 11.02 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 01-16 1.0415 1.0415 0.01% 0.97% 1.88% 0.22 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 01-16 1.0370 1.1186 0.04% 0.82% 1.84% 9.04 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 01-16 1.0049 1.2249 0.03% -0.01% 1.06% 19.80 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 01-16 1.0141 1.1585 0.03% 0.35% 1.00% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 01-16 1.0369 1.0619 0.05% -0.26% 0.40% 17.92 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 01-16 1.0089 1.0898 0.04% -0.37% 0.34% 16.04 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 01-16 1.0326 1.0576 0.06% -0.36% 0.21% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 01-16 1.0087 1.0087 0.04% 0.40% - 11.73 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 01-16 1.0078 1.0078 0.04% 0.32% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 01-16 1.0385 1.0385 -0.09% 3.74% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 01-16 1.0362 1.0362 -0.09% 3.53% - 0.60 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 01-16 1.0229 1.0229 -0.66% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 01-16 1.0234 1.0234 -0.66% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 01-16 0.6708 1.1560% 1.08% 1.09% 0.30% 0.96 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 01-16 0.7315 1.4010% 1.36% 1.33% 0.36% 22.72 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 01-16 0.7313 1.4010% 1.36% 1.33% 0.36% 0.18 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 01-16 0.6640 1.1490% 1.22% 1.23% 0.30% 19.71 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买