渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 07-15 1.4060 1.4060 -1.71% -1.50% 24.30% 0.79 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 07-15 1.3903 1.3903 -1.71% -1.69% 23.84% 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 07-17 1.0739 1.0739 -3.15% -6.29% 8.45% 0.13 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 07-17 1.0717 1.0717 -3.15% -6.34% 8.34% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 07-17 1.0795 1.2425 - 2.19% 4.52% 87.23 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 07-17 1.1607 1.1607 -4.11% -15.51% 4.07% 0.41 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 07-17 1.1523 1.1523 -4.12% -15.72% 3.54% 0.14 何翔 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 07-17 1.0374 1.1688 0.02% 2.52% 3.18% 8.12 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 07-17 1.0617 1.0617 0.01% 1.61% 2.70% 0.61 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 07-17 1.0572 1.0572 0.01% 1.51% 2.48% 0.23 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 07-17 1.0447 1.1350 0.02% 1.59% 2.40% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 07-17 1.1199 1.1199 0.01% 1.12% 2.10% 3.90 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 07-17 1.1114 1.1114 0.00% 1.02% 1.89% 13.48 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 07-17 1.0176 1.0226 0.01% 1.38% 1.78% 11.32 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 07-17 1.0218 1.1727 0.02% 1.41% 1.75% 7.87 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 07-17 1.0159 1.0209 0.01% 1.30% 1.62% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 07-17 1.0288 1.1097 0.02% 1.97% 1.59% 10.27 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 07-17 1.0532 1.0782 0.03% 1.57% 1.30% 10.80 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 07-17 1.0031 1.2381 -0.01% 1.32% 1.29% 20.02 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 07-17 1.0478 1.0728 0.03% 1.47% 1.10% 0.11 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0524 1.0524 0.53% -1.77% 0.52% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0412 1.0412 0.52% -1.97% 0.13% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 07-17 0.9922 0.9922 -1.01% -4.46% -1.14% 0.16 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 07-17 0.9881 0.9881 -1.00% -4.64% -1.52% 0.33 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 07-17 0.9247 0.9247 -1.86% -9.60% - 0.15 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 07-17 0.9263 0.9263 -1.85% -9.49% - 0.42 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 07-17 0.9313 0.9313 -3.13% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 07-17 0.9307 0.9307 -3.13% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 07-17 1.0012 1.0012 0.00% - - 10.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9983 0.9983 -0.05% - - 0.47 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9981 0.9981 -0.05% - - 0.38 张旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2956 0.9790% 1.11% 1.03% 0.27% 1.01 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3595 1.2270% 1.36% 1.28% 0.33% 36.23 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3595 1.2250% 1.36% 1.28% 0.33% 1.13 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2891 0.9990% 1.14% 1.04% 0.27% 13.47 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买