渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 02-06 1.4302 1.4302 0.90% 18.21% 62.23% 0.35 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 02-06 1.4231 1.4231 0.90% 17.91% 61.44% 0.16 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 02-04 1.3846 1.3846 -0.48% 18.54% 39.92% 0.50 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 02-04 1.3715 1.3715 -0.48% 18.31% 39.37% 0.14 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 02-06 1.1383 1.1383 -0.49% 13.42% 18.70% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 02-06 1.1365 1.1365 -0.49% 13.36% 18.58% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0747 1.0747 0.73% 6.99% 12.25% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0577 1.0577 0.72% 6.67% 11.56% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0723 1.0723 0.38% 1.48% 4.90% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 02-06 1.0835 1.2215 - 2.26% 4.48% 86.31 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0628 1.0628 0.39% 1.29% 4.45% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 02-06 1.0387 1.1481 0.04% 1.18% 2.96% 8.08 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 02-06 1.0480 1.0480 0.02% 1.32% 2.27% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 02-06 1.1093 1.1093 0.01% 1.05% 2.19% 2.75 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 02-06 1.0445 1.0445 0.01% 1.22% 2.07% 0.19 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 02-06 1.1019 1.1019 0.01% 0.95% 1.99% 11.39 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 02-06 1.0392 1.1208 0.02% 0.73% 1.90% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 02-06 1.0070 1.2270 0.03% 0.29% 1.17% 19.87 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 02-06 1.0160 1.1604 0.03% 0.53% 0.93% 7.97 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 02-06 1.0391 1.0641 0.04% 0.26% 0.31% 20.70 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 02-06 1.0111 1.0920 0.06% 0.07% 0.28% 16.11 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 02-06 1.0346 1.0596 0.03% 0.16% 0.10% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 02-06 1.0106 1.0106 0.03% 0.66% - 11.79 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 02-06 1.0096 1.0096 0.03% 0.58% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 02-06 1.0420 1.0420 0.12% 3.17% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 02-06 1.0395 1.0395 0.11% 2.95% - 0.48 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 02-06 1.0570 1.0570 -0.06% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 02-06 1.0577 1.0577 -0.06% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 02-06 0.5092 1.2590% 1.26% 1.30% 0.35% 32.84 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 02-06 0.5092 1.2580% 1.26% 1.30% 0.35% 0.68 周珂 - 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4432 1.0120% 1.02% 1.03% 0.29% 1.12 周珂 0.00% 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 02-06 0.4423 1.0110% 1.01% 1.05% 0.29% 18.22 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买