渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 08-28 1.3565 1.3565 0.77% -8.23% 13.50% 0.46 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 08-28 1.3459 1.3459 0.76% -8.45% 12.92% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 08-26 1.3428 1.3428 0.53% -2.89% 7.28% 1.29 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 08-26 1.3272 1.3272 0.53% -3.07% 6.86% 0.41 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 08-28 1.0849 1.2479 - 2.20% 4.51% 86.19 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 08-28 1.1144 1.1144 -0.53% -2.00% 4.40% 0.14 徐中华 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 08-28 1.1120 1.1120 -0.53% -2.06% 4.30% 0.01 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 08-28 1.0408 1.1722 0.00% 2.11% 3.87% 8.11 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 08-28 1.0637 1.0637 0.00% 1.35% 2.68% 0.84 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 08-28 1.0327 1.1136 0.00% 1.97% 2.64% 11.47 李杨 等 - 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 08-28 1.0476 1.1379 0.00% 1.53% 2.57% 9.18 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 08-28 1.0590 1.0590 0.00% 1.25% 2.48% 0.35 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 08-28 1.0568 1.0818 0.01% 1.64% 2.33% 12.36 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 08-28 1.0196 1.0246 0.01% 1.29% 2.22% 9.87 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 08-28 1.1221 1.1221 0.01% 1.03% 2.18% 3.78 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 08-28 1.0065 1.2415 -0.02% 1.31% 2.16% 19.85 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 08-28 1.0511 1.0761 0.01% 1.55% 2.13% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 08-28 1.0241 1.1750 -0.01% 1.30% 2.08% 7.93 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 08-28 1.0176 1.0226 0.01% 1.20% 2.05% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 08-28 1.1134 1.1134 0.01% 0.93% 1.97% 14.78 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 08-28 1.0302 1.0302 0.07% -1.76% 0.97% 0.17 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 08-28 1.0255 1.0255 0.08% -1.95% 0.58% 0.20 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0671 1.0671 0.36% -0.48% -1.37% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0553 1.0553 0.36% -0.67% -1.75% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 08-28 0.9952 0.9952 0.49% -9.98% - 0.11 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 08-28 0.9972 0.9972 0.49% -9.87% - 0.35 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 08-28 0.9568 0.9568 -0.48% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 08-28 0.9558 0.9558 -0.47% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 08-28 1.0023 1.0023 0.00% - - 10.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0037 1.0037 0.02% - - 0.47 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0033 1.0033 0.02% - - 0.38 张旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2544 1.4080% 1.27% 1.22% 0.31% 39.11 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1889 1.1630% 1.03% 0.98% 0.25% 1.57 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2546 1.4080% 1.27% 1.22% 0.31% 0.71 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1880 1.1610% 1.03% 0.97% 0.25% 9.58 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买