渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 10-09 1.3681 1.3681 0.08% 1.18% 15.37% 0.46 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 10-09 1.3566 1.3566 0.08% 0.93% 14.79% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 10-09 1.0904 1.2534 - 2.29% 4.55% 86.19 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 10-09 1.0465 1.1779 0.02% 1.92% 4.48% 8.11 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 10-09 1.0372 1.1181 0.04% 1.84% 3.17% 11.47 李杨 等 - 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 10-09 1.0359 1.1422 0.05% 1.45% 3.06% 9.18 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 10-09 1.0610 1.0860 0.08% 1.65% 2.83% 12.36 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-中短债 10-09 1.0662 1.0662 0.01% 1.00% 2.83% 0.84 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 10-09 1.0551 1.0801 0.07% 1.54% 2.64% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-中短债 10-09 1.0612 1.0612 0.00% 0.90% 2.62% 0.35 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 10-09 1.0144 1.1783 0.07% 1.29% 2.43% 7.93 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 10-09 1.0094 1.0276 0.03% 1.16% 2.43% 9.87 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 10-09 1.0057 1.2407 0.02% 0.80% 2.35% 19.85 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 10-09 1.0081 1.0254 0.03% 1.07% 2.27% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 10-09 1.1246 1.1246 0.01% 0.92% 2.25% 3.78 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 10-09 1.1156 1.1156 0.01% 0.82% 2.04% 14.78 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0496 1.0496 0.11% 0.35% -2.97% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 09-30 1.3074 1.3074 -0.43% 5.74% -3.22% 1.29 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0376 1.0376 0.12% 0.15% -3.34% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 10-09 0.9945 0.9945 0.20% -3.20% -3.38% 0.17 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 09-30 1.2917 1.2917 -0.42% 5.53% -3.60% 0.41 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 10-09 0.9894 0.9894 0.20% -3.41% -3.77% 0.20 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 10-09 1.0301 1.0301 0.58% -8.16% -10.70% 0.14 徐中华 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 10-09 1.0278 1.0278 0.58% -8.21% -10.79% 0.01 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 10-09 0.9492 0.9492 0.55% -11.43% - 0.11 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 10-09 0.9514 0.9514 0.55% -11.32% - 0.35 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 10-09 0.9178 0.9178 0.23% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 10-09 0.9164 0.9164 0.23% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 10-09 1.0033 1.0033 0.00% - - 10.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9997 0.9997 0.01% - - 0.47 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9991 0.9991 0.01% - - 0.38 张旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2167 0.9030% 0.93% 0.96% 0.25% 1.57 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2929 1.1460% 1.17% 1.20% 0.31% 39.11 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2928 1.1460% 1.17% 1.20% 0.31% 0.71 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2251 0.9030% 0.93% 0.95% 0.25% 9.58 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买