渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 03-11 1.4633 1.4633 -0.47% 20.12% 53.29% 0.35 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 03-11 1.4552 1.4552 -0.48% 19.81% 52.50% 0.16 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 03-09 1.3236 1.3236 -1.02% 4.71% 23.67% 0.50 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 03-09 1.3106 1.3106 -1.02% 4.51% 23.20% 0.14 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 03-11 1.1475 1.1475 0.87% 5.02% 16.96% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 03-11 1.1456 1.1456 0.87% 4.97% 16.85% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0563 1.0563 -0.79% -0.39% 7.20% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0390 1.0390 -0.79% -0.69% 6.55% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 03-06 1.0871 1.2251 - 2.17% 4.47% 86.31 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 03-11 1.0423 1.1517 0.01% 1.92% 4.12% 8.08 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 03-11 1.0329 1.1232 0.01% 1.18% 2.95% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 03-11 1.0508 1.0508 0.02% 1.41% 2.73% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 03-11 1.0471 1.0471 0.02% 1.30% 2.52% 0.19 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0655 1.0655 -0.45% -1.09% 2.50% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 03-11 1.1118 1.1118 0.02% 1.17% 2.44% 2.75 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 03-11 1.1041 1.1041 0.01% 1.06% 2.23% 11.39 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 03-11 1.0094 1.2294 0.01% 1.18% 2.20% 19.87 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 03-11 1.0111 1.1620 -0.01% 0.84% 2.12% 7.97 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0556 1.0556 -0.45% -1.27% 2.06% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 03-11 1.0138 1.0947 -0.01% 0.95% 2.05% 16.11 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 03-11 1.0404 1.0654 0.00% 0.91% 1.89% 20.70 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 03-11 1.0358 1.0608 0.00% 0.82% 1.69% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 03-11 1.0127 1.0127 0.00% 1.08% - 11.79 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 03-11 1.0115 1.0115 0.00% 1.00% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 03-11 1.0443 1.0443 0.22% 2.17% - 0.48 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 03-11 1.0472 1.0472 0.22% 2.38% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 03-11 1.1360 1.1360 1.04% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 03-11 1.1370 1.1370 1.05% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3077 1.0190% 0.96% 0.98% 0.27% 1.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3690 1.2580% 1.26% 1.25% 0.33% 32.84 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3687 1.2550% 1.26% 1.25% 0.33% 0.68 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3027 1.0130% 1.01% 1.01% 0.27% 18.22 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买