渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 06-02 1.4405 1.4405 1.07% 10.10% 38.40% 0.79 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 06-02 1.4250 1.4250 1.06% 9.88% 37.87% 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 06-04 1.2966 1.2966 -1.81% 0.95% 26.21% 0.41 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 06-04 1.2880 1.2880 -1.81% 0.70% 25.59% 0.14 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 06-04 1.1740 1.1740 -0.66% 6.10% 22.16% 0.13 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 06-04 1.1718 1.1718 -0.66% 6.05% 22.05% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0156 1.0156 0.05% -3.98% 5.22% 0.11 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9976 0.9976 0.04% -4.27% 4.58% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 05-29 1.0981 1.2361 - 2.19% 4.51% 87.23 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 06-04 1.0483 1.1667 0.04% 2.65% 3.72% 8.12 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 06-04 1.0607 1.0607 0.01% 1.82% 2.88% 0.61 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 06-04 1.0447 1.1350 0.01% 1.92% 2.87% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 06-04 1.0564 1.0564 0.00% 1.71% 2.66% 0.23 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0547 1.0547 0.03% -0.89% 2.32% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 06-04 1.1183 1.1183 0.00% 1.22% 2.25% 3.90 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 06-04 1.0228 1.1737 0.06% 1.74% 2.21% 7.87 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 06-04 1.1102 1.1102 0.01% 1.13% 2.06% 13.48 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 06-04 1.0170 1.0220 0.02% 1.58% 2.02% 11.32 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 06-04 1.0281 1.1090 0.05% 2.11% 2.00% 10.27 李杨 等 - 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0440 1.0440 0.03% -1.09% 1.87% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 06-04 1.0153 1.0203 0.02% 1.49% 1.87% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 06-04 1.0178 1.2378 -0.01% 1.67% 1.73% 20.02 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 06-04 1.0535 1.0785 0.06% 1.88% 1.72% 10.80 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 06-04 1.0483 1.0733 0.05% 1.78% 1.52% 0.11 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 06-04 1.0167 1.0167 -0.80% 0.40% - 0.16 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 06-04 1.0130 1.0130 -0.79% 0.21% - 0.33 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 06-04 0.9969 0.9969 -1.38% 1.89% - 0.15 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 06-04 0.9983 0.9983 -1.38% 2.02% - 0.42 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 06-04 0.9990 0.9990 -0.16% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 06-04 0.9988 0.9988 -0.17% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 05-29 1.0001 1.0001 - - - 10.12 周珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2759 1.1870% 1.29% 1.31% 0.34% 36.23 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2172 0.9610% 1.06% 1.07% 0.28% 1.01 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2759 1.1870% 1.29% 1.31% 0.34% 1.13 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2097 0.9440% 1.05% 1.07% 0.28% 13.47 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买