渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 09-18 1.3155 1.3155 0.40% -8.46% 9.62% 0.46 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 09-18 1.3048 1.3048 0.40% -8.69% 9.05% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 09-18 1.0876 1.2506 - 2.29% 4.51% 86.19 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 09-18 1.0445 1.1759 0.05% 2.22% 4.19% 8.11 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 09-16 1.3502 1.3502 1.89% 1.90% 3.54% 1.29 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 09-16 1.3341 1.3341 1.88% 1.70% 3.12% 0.41 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 09-18 1.0355 1.1164 0.05% 2.06% 2.90% 11.47 李杨 等 - 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 09-18 1.0651 1.0651 0.01% 1.29% 2.75% 0.84 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 09-18 1.0337 1.1400 0.05% 1.53% 2.69% 9.18 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 09-18 1.0602 1.0602 0.01% 1.18% 2.54% 0.35 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 09-18 1.0590 1.0840 0.06% 1.62% 2.51% 12.36 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 09-18 1.0071 1.2421 0.07% 1.21% 2.31% 19.85 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 09-18 1.0533 1.0783 0.07% 1.52% 2.31% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 09-18 1.0076 1.0258 0.02% 1.17% 2.26% 9.87 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 09-18 1.0251 1.1760 0.00% 1.30% 2.20% 7.93 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 09-18 1.1234 1.1234 0.01% 1.00% 2.19% 3.78 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 09-18 1.0064 1.0237 0.03% 1.08% 2.10% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 09-18 1.1146 1.1146 0.01% 0.90% 1.99% 14.78 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 09-18 1.0134 1.0134 0.53% -2.13% -0.74% 0.17 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 09-18 1.0084 1.0084 0.52% -2.34% -1.15% 0.20 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 09-18 1.0749 1.0749 0.92% -4.80% -1.52% 0.14 徐中华 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 09-18 1.0725 1.0725 0.92% -4.85% -1.62% 0.01 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0568 1.0568 0.32% -0.92% -2.19% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0449 1.0449 0.33% -1.12% -2.56% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 09-18 0.9515 0.9515 0.79% -13.90% - 0.11 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 09-18 0.9536 0.9536 0.79% -13.79% - 0.35 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 09-18 0.9528 0.9528 1.33% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 09-18 0.9515 0.9515 1.33% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 09-18 1.0028 1.0028 0.00% - - 10.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0028 1.0028 0.08% - - 0.47 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0023 1.0023 0.08% - - 0.38 张旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3156 1.2070% 1.23% 1.31% 0.31% 39.11 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2515 0.9780% 1.00% 1.08% 0.25% 1.57 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3154 1.2070% 1.23% 1.31% 0.31% 0.71 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2495 0.9630% 0.99% 1.07% 0.25% 9.58 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买