渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 01-14 1.3802 1.3802 0.38% 23.72% 64.74% 0.37 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 01-14 1.3737 1.3737 0.38% 23.40% 63.93% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 01-12 1.4201 1.4201 1.85% 27.04% 51.06% 0.45 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 01-12 1.4070 1.4070 1.85% 26.80% 50.48% 0.06 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 01-14 1.1462 1.1462 -0.62% 16.07% 21.03% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 01-14 1.1445 1.1445 -0.63% 16.02% 20.92% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0844 1.0844 0.84% 10.34% 15.57% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0677 1.0677 0.83% 10.00% 14.88% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0736 1.0736 0.34% 2.88% 5.91% 0.26 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0643 1.0643 0.34% 2.68% 5.45% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 01-09 1.0800 1.2180 - 2.28% 4.41% 86.17 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 01-14 1.0328 1.1422 0.01% 0.67% 2.55% 8.10 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 01-14 1.1073 1.1073 0.01% 0.98% 2.10% 2.38 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 01-14 1.0448 1.0448 0.01% 1.08% 2.05% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 01-14 1.1001 1.1001 0.01% 0.88% 1.91% 11.02 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 01-14 1.0414 1.0414 0.00% 0.98% 1.85% 0.22 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 01-14 1.0364 1.1180 0.01% 0.83% 1.74% 9.04 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 01-14 1.0043 1.2243 0.01% 0.00% 0.96% 19.80 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 01-14 1.0136 1.1580 0.01% 0.42% 0.91% 8.20 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 01-14 1.0362 1.0612 0.02% -0.24% 0.36% 17.92 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 01-14 1.0084 1.0893 0.02% -0.32% 0.27% 16.04 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 01-14 1.0319 1.0569 0.02% -0.34% 0.16% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 01-14 1.0081 1.0081 0.01% 0.41% - 11.73 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 01-14 1.0072 1.0072 0.01% 0.33% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 01-14 1.0394 1.0394 -0.21% 3.85% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 01-14 1.0372 1.0372 -0.20% 3.64% - 0.60 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 01-14 1.0252 1.0252 0.01% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 01-14 1.0257 1.0257 0.01% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1972 1.5130% 1.11% 1.31% 0.36% 22.72 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1270 1.2650% 0.87% 1.07% 0.30% 0.96 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1972 1.5130% 1.11% 1.31% 0.36% 0.18 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1284 1.2630% 1.17% 1.22% 0.30% 19.71 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买