渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 02-13 1.4356 1.4356 -0.28% 16.94% 58.04% 0.35 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 02-13 1.4283 1.4283 -0.28% 16.65% 57.25% 0.16 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 02-11 1.3889 1.3889 0.10% 16.70% 34.12% 0.50 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 02-11 1.3756 1.3756 0.09% 16.48% 33.61% 0.14 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 02-13 1.1361 1.1361 -1.15% 12.54% 17.02% 0.14 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 02-13 1.1343 1.1343 -1.15% 12.49% 16.90% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0817 1.0817 0.06% 6.62% 11.88% 0.12 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0645 1.0645 0.07% 6.30% 11.21% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0762 1.0762 0.01% 1.29% 4.74% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 02-13 1.0844 1.2224 - 2.26% 4.46% 86.31 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0666 1.0666 0.02% 1.11% 4.29% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 02-13 1.0404 1.1498 0.03% 1.41% 3.08% 8.08 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 02-13 1.0488 1.0488 0.02% 1.38% 2.33% 0.52 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 02-13 1.1099 1.1099 0.01% 1.08% 2.20% 2.75 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 02-13 1.0453 1.0453 0.02% 1.28% 2.13% 0.19 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 02-13 1.0405 1.1221 0.01% 0.92% 2.06% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 02-13 1.1024 1.1024 0.01% 0.98% 1.99% 11.39 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 02-13 1.0081 1.2281 0.01% 0.55% 1.27% 19.87 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 02-13 1.0174 1.1618 0.01% 0.79% 1.11% 7.97 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 02-13 1.0131 1.0940 0.02% 0.38% 0.66% 16.11 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 02-13 1.0403 1.0653 0.01% 0.49% 0.64% 20.70 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 02-13 1.0358 1.0608 0.01% 0.39% 0.44% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 02-13 1.0116 1.0116 0.01% 0.79% - 11.79 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 02-13 1.0105 1.0105 0.01% 0.70% - 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 02-13 1.0455 1.0455 -0.53% 3.38% - 0.11 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 02-13 1.0429 1.0429 -0.54% 3.18% - 0.48 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 02-13 1.0538 1.0538 -1.71% - - 0.51 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 02-13 1.0545 1.0545 -1.71% - - 0.91 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2701 1.0120% 1.01% 1.02% 0.29% 1.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3358 1.2560% 1.26% 1.26% 0.35% 32.84 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3359 1.2560% 1.26% 1.26% 0.35% 0.68 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2692 1.0110% 1.01% 1.02% 0.29% 18.22 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买