渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 05-15 1.4597 1.4597 -0.70% 7.93% 49.10% 0.41 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 05-15 1.4503 1.4503 -0.71% 7.65% 48.35% 0.14 何翔 0.00% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 05-13 1.4709 1.4709 1.46% 7.84% 40.70% 0.79 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 05-13 1.4554 1.4554 1.45% 7.63% 40.16% 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 05-15 1.1781 1.1781 -1.02% 5.25% 20.63% 0.13 徐中华 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 05-15 1.1759 1.1759 -1.03% 5.20% 20.51% 0.01 徐中华 0.00% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498 详情 FOF-均衡型 05-13 1.0563 1.0563 0.06% -3.25% 9.35% 0.11 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 018499 详情 FOF-均衡型 05-13 1.0380 1.0380 0.06% -3.53% 8.70% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 05-15 1.0963 1.2343 - 2.18% 4.51% 87.23 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0716 1.0716 0.12% -0.79% 3.94% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 05-15 1.0432 1.1616 0.02% 1.92% 3.55% 8.12 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0609 1.0609 0.11% -0.98% 3.49% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 05-15 1.0586 1.0586 0.00% 1.65% 2.85% 0.61 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 05-15 1.0546 1.0546 0.01% 1.55% 2.65% 0.23 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 05-15 1.0407 1.1310 0.00% 1.34% 2.57% 9.10 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 05-15 1.1167 1.1167 0.00% 1.12% 2.22% 3.90 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 05-15 1.1087 1.1087 0.00% 1.03% 2.02% 13.48 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 05-15 1.0185 1.1694 0.02% 1.22% 1.83% 7.87 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 05-15 1.0143 1.0193 0.01% 1.21% 1.74% 11.32 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 05-15 1.0162 1.2362 0.00% 1.15% 1.71% 20.02 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 05-15 1.0127 1.0177 0.01% 1.12% 1.59% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 05-15 1.0229 1.1038 0.00% 1.27% 1.53% 10.27 李杨 等 - 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 05-15 1.0488 1.0738 -0.01% 1.13% 1.31% 10.80 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 05-15 1.0438 1.0688 -0.01% 1.03% 1.11% 0.11 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 05-15 1.0328 1.0328 -0.44% 0.55% - 0.16 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 05-15 1.0292 1.0292 -0.44% 0.34% - 0.33 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 05-15 1.0432 1.0432 -1.13% 4.69% - 0.15 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 05-15 1.0445 1.0445 -1.14% 4.82% - 0.42 徐中华 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3549 1.3380% 1.20% 1.20% 0.27% 1.01 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4105 1.5800% 1.44% 1.45% 0.33% 36.23 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4108 1.5800% 1.44% 1.45% 0.33% 1.13 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3446 1.3360% 1.19% 1.20% 0.27% 13.47 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买