渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 018674 详情 FOF-进取型 08-05 1.3505 1.3505 3.02% -1.34% 14.55% 1.29 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 018675 详情 FOF-进取型 08-05 1.3351 1.3351 3.02% -1.53% 14.10% 0.41 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金优选价值混合发起A 021910 详情 混合型-偏股 08-07 1.1368 1.1368 1.09% -0.13% 13.25% 0.14 徐中华 等 0.08% 购买
渤海汇金优选价值混合发起C 021911 详情 混合型-偏股 08-07 1.1344 1.1344 1.09% -0.18% 13.13% 0.01 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金新动能主题混合A 010584 详情 混合型-偏股 08-07 1.2695 1.2695 0.73% -11.24% 5.72% 0.46 何翔 0.12% 购买
渤海汇金新动能主题混合C 021364 详情 混合型-偏股 08-07 1.2599 1.2599 0.73% -11.47% 5.18% 0.10 何翔 0.00% 购买
渤海汇金汇裕87个月定开债 009836 详情 债券型-长债 08-07 1.0822 1.2452 - 2.20% 4.51% 86.19 李杨 等 0.04% 购买
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 010848 详情 债券型-长债 08-07 1.0394 1.1708 0.01% 2.21% 3.38% 8.11 张旭东 等 0.08% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 021112 详情 债券型-长债 08-07 1.0627 1.0627 0.01% 1.40% 2.74% 0.84 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 021113 详情 债券型-长债 08-07 1.0581 1.0581 0.01% 1.30% 2.53% 0.35 张旭东 等 0.00% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 023959 详情 混合型-灵活 08-07 1.0336 1.0336 0.77% -0.81% 2.36% 0.17 刘德杰 0.08% 购买
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 014388 详情 债券型-长债 08-07 1.0465 1.1368 0.03% 1.55% 2.27% 9.18 李杨 等 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 016693 详情 债券型-中短债 08-07 1.1210 1.1210 0.01% 1.05% 2.10% 3.78 周珂 等 0.03% 购买
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 016026 详情 债券型-长债 08-07 1.0314 1.1123 0.05% 2.01% 2.04% 11.47 李杨 等 - 购买
渤海汇金1个月持有债券发起A 022362 详情 债券型-长债 08-07 1.0188 1.0238 0.03% 1.31% 1.95% 9.87 李杨 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 023960 详情 混合型-灵活 08-07 1.0290 1.0290 0.76% -1.01% 1.94% 0.20 刘德杰 0.00% 购买
渤海汇金汇增利3个月定开 005427 详情 债券型-长债 08-07 1.0235 1.1744 0.05% 1.39% 1.92% 7.93 高延龙 0.08% 购买
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 016694 详情 债券型-中短债 08-07 1.1124 1.1124 0.01% 0.95% 1.91% 14.78 周珂 等 0.00% 购买
渤海汇金汇享益利率债A 018676 详情 债券型-长债 08-07 1.0564 1.0814 0.07% 1.66% 1.89% 12.36 高延龙 等 0.06% 购买
渤海汇金1个月持有债券发起C 022363 详情 债券型-长债 08-07 1.0170 1.0220 0.03% 1.23% 1.80% 0.00 李杨 等 0.00% 购买
渤海汇金汇享益利率债C 018677 详情 债券型-长债 08-07 1.0509 1.0759 0.07% 1.58% 1.70% 0.10 高延龙 等 0.00% 购买
渤海汇金汇添益3个月定开 005428 详情 债券型-长债 08-07 1.0061 1.2411 0.04% 1.41% 1.67% 19.85 周珂 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0658 1.0658 0.28% -0.56% 0.58% 0.25 叶萌 等 0.08% 购买
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 019844 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0542 1.0542 0.28% -0.76% 0.18% 0.00 叶萌 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 024403 详情 指数型-股票 08-07 0.9849 0.9849 0.43% -6.82% - 0.11 徐中华 等 0.00% 购买
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402 详情 指数型-股票 08-07 0.9868 0.9868 0.44% -6.70% - 0.35 徐中华 等 0.10% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 026914 详情 FOF-进取型 08-07 0.9652 0.9652 1.18% - - 0.67 叶萌 0.08% 购买
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 026915 详情 FOF-进取型 08-07 0.9644 0.9644 1.19% - - 0.27 叶萌 0.00% 购买
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 026232 详情 指数型-固收 08-07 1.0018 1.0018 0.01% - - 10.12 周珂 0.00% 购买
渤海汇金鑫享债券发起A 026216 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0037 1.0037 0.14% - - 0.47 张旭东 等 0.03% 购买
渤海汇金鑫享债券发起C 026217 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0034 1.0034 0.14% - - 0.38 张旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
渤海汇金汇添金货币B 004787 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3542 1.1690% 1.23% 1.22% 0.32% 39.11 周珂 0.00% 购买
渤海汇金汇添金货币A 004786 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2887 0.9260% 0.99% 0.97% 0.26% 1.57 周珂 0.00% 购买
汇添金货币D 019635 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3546 1.1690% 1.23% 1.22% 0.32% 0.71 周珂 - 购买
汇添金货币C 019634 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2873 0.9230% 0.98% 0.97% 0.26% 9.58 周珂 - 购买
汇添金货币E 021763 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 周珂 - 购买